我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.17 |
0.66 |
0.18 |
0.26 |
0.09 |
| 本期利润(万元) |
0.17 |
0.66 |
0.18 |
0.26 |
0.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33.39 |
33.23 |
33.01 |
33.14 |
32.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.84 |
0.00 |
14.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
271.09 |
130.52 |
379.62 |
138.22 |
188.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.30 |
99.56 |
92.07 |
87.68 |
91.89 |
| 应付托管费(万元) |
34.43 |
33.19 |
30.69 |
29.23 |
30.63 |
| 资产总计(万元) |
1116688.27 |
1115259.85 |
753673.16 |
985011.10 |
998506.64 |
| 负债合计(万元) |
304514.44 |
306849.57 |
30161.11 |
273012.75 |
276342.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
812173.83 |
808410.29 |
723512.05 |
711998.35 |
722164.54 |
| 未分配利润(万元) |
12293.50 |
8529.98 |
33512.32 |
21998.63 |
32164.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
28774.06 |
12513.35 |
27158.12 |
14272.81 |
29981.76 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
28774.07 |
12513.36 |
27158.12 |
14272.81 |
29981.76 |
| 管理人报酬(万元) |
1196.22 |
583.97 |
1077.65 |
534.64 |
1077.38 |
| 托管费(万元) |
398.74 |
194.66 |
359.22 |
178.21 |
359.13 |
| 其它费用(万元) |
24.86 |
12.56 |
24.69 |
12.13 |
22.70 |
| 费用合计(万元) |
7580.53 |
3082.14 |
5046.02 |
3674.41 |
7946.57 |
| 利润总额(万元) |
21193.54 |
9431.22 |
22112.09 |
10598.40 |
22035.19 |
| 净利润(万元) |
21193.54 |
9431.22 |
22112.09 |
10598.40 |
22035.19 |
