资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1405071.04 99.56%
银行存款和结算备付金 6169.37 0.44%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1411240.42万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开10 7224.00 742197.50 89.98%
国开2001 1270.12 130081.40 15.77%
17进出03 1080.00 111737.19 13.55%
20安徽06 780.00 79887.30 9.68%
国开2003 611.74 62508.86 7.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1200894.65 145.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%