我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1417798.07 99.55%
银行存款和结算备付金 6465.89 0.45%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1424263.96万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开10 7224.00 762251.73 94.95%
国开2001 1270.12 127850.48 15.93%
17进出03 1080.00 110845.29 13.81%
20安徽06 780.00 78657.88 9.80%
国开2003 611.74 61438.96 7.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1216030.13 151.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%