我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.05 |
0.21 |
0.06 |
0.11 |
0.05 |
| 本期利润(万元) |
0.05 |
0.21 |
0.06 |
0.11 |
0.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5.92 |
5.87 |
5.82 |
5.76 |
5.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.84 |
0.00 |
13.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
499.74 |
529.23 |
246.11 |
994.45 |
462.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.82 |
100.54 |
103.66 |
100.36 |
103.41 |
| 应付托管费(万元) |
34.27 |
33.51 |
34.55 |
33.45 |
34.47 |
| 资产总计(万元) |
1429885.00 |
1411288.54 |
1433386.36 |
1414242.59 |
1437411.34 |
| 负债合计(万元) |
624754.33 |
594334.47 |
618317.24 |
609112.49 |
630310.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
805130.67 |
816954.07 |
815069.12 |
805130.10 |
807100.98 |
| 未分配利润(万元) |
5130.28 |
16953.86 |
15069.00 |
5130.03 |
7101.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
47905.88 |
23777.79 |
48052.70 |
23856.56 |
47303.02 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
47905.88 |
23777.79 |
48052.70 |
23856.55 |
47303.02 |
| 管理人报酬(万元) |
1222.16 |
605.91 |
1216.28 |
603.74 |
1217.52 |
| 托管费(万元) |
407.39 |
201.97 |
405.43 |
201.25 |
405.84 |
| 其它费用(万元) |
30.23 |
15.06 |
30.49 |
15.18 |
34.25 |
| 费用合计(万元) |
15444.63 |
7492.95 |
13647.34 |
7390.16 |
15508.76 |
| 利润总额(万元) |
32461.25 |
16284.84 |
34405.36 |
16466.39 |
31794.26 |
| 净利润(万元) |
32461.25 |
16284.84 |
34405.36 |
16466.39 |
31794.26 |
