权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 0.12元 | 2024-03-19 | 1.18% |
2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-11 | 0.12元 | 2023-12-06 | 1.18% |
2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 0.20元 | 2023-09-18 | 1.95% |
2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 0.14元 | 2023-03-15 | 1.37% |
2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 0.10元 | 2022-09-22 | 0.99% |
2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 0.17元 | 2022-06-21 | 1.67% |
2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 0.06元 | 2022-03-16 | 0.59% |
2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 0.10元 | 2021-12-21 | 0.98% |
2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-13 | 0.17元 | 2021-09-08 | 1.66% |
2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 0.10元 | 2021-03-17 | 0.99% |
2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 0.27元 | 2020-12-01 | 2.62% |
华安鑫浦定开债C自成立以来,累计分红11次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.39%