华安鑫浦定开债C(008676)_最新动态

华安鑫浦定开债C008676HUA'AN XINPU 87 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

百亿私募最新持仓揭晓[2024-04-27]

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累计净值：1.161

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

华安鑫浦定开债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：孙丽娜

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2023-12-06 每10份派现金 0.1 元

华安鑫浦定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.37	0.96	1.92	1.22
债券型名次	803	3731	4009	3695	3590

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.90	8.14	12.19	-	17.26
债券型名次	2041	641	833	2929	2098

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	华安沣悦债券C	0.07	0.73	3.07	2.78	1.74
802	华安鑫福定开债C	0.07	0.22	0.48	0.95	0.61
803	华安鑫浦定开债C	0.07	0.37	0.96	1.92	1.22
804	华宝安宜六个月持有期债券A	0.07	0.22	0.99	1.15	0.32
805	华宝安宜六个月持有期债券C	0.07	0.20	0.91	1.00	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	华安证券合赢添利债券	0.04	0.37	0.88	2.04	1.18
3730	华安众鑫90天滚动短债A	-0.05	0.37	1.06	2.27	1.48
3731	华安鑫浦定开债C	0.07	0.37	0.96	1.92	1.22
3732	华润元大润鑫债券A	-0.01	0.37	1.05	1.90	1.19
3733	华泰保兴尊享定开	0.02	0.37	2.25	3.66	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.08	0.37	0.96	1.93	1.22
4008	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.07	0.33	0.96	1.93	1.23
4009	华安鑫浦定开债C	0.07	0.37	0.96	1.92	1.22
4010	华宝宝康债券A	0.00	0.33	0.96	1.72	0.76
4011	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.01	0.32	0.96	3.27	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	-0.03	-0.59	-0.06	1.92	0.31
3694	国元元赢30天持有期债券A	0.04	0.34	0.88	1.92	1.23
3695	华安鑫浦定开债C	0.07	0.37	0.96	1.92	1.22
3696	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	-0.06	0.40	0.94	1.92	1.19
3697	华夏短债债券C	0.00	0.44	0.94	1.92	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.08	0.37	0.96	1.93	1.22
3589	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	0.44	1.05	1.91	1.22
3590	华安鑫浦定开债C	0.07	0.37	0.96	1.92	1.22
3591	华泰保兴久盈	0.07	0.33	0.95	1.95	1.22
3592	华夏短债债券C	0.00	0.44	0.94	1.92	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	富安达富利纯债A	3.90	6.24	9.92	-	15.99
2040	国泰聚鑫纯债债券	3.90	6.82	11.75	-	14.56
2041	华安鑫浦定开债C	3.90	8.14	12.19	-	17.26
2042	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	3.90	0.00	0.00	-	4.87
2043	嘉实稳瑞纯债债券	3.90	6.49	10.92	18.62	35.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	招商民安增益债券A	1.00	8.15	8.42	-	13.71
640	鑫元聚鑫收益增强C	7.15	8.15	5.57	9.88	12.36
641	华安鑫浦定开债C	3.90	8.14	12.19	-	17.26
642	华夏亚债中国指数C	5.36	8.14	13.67	21.34	58.13
643	平安双季盈6个月持有债券C	4.35	8.14	0.00	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	中融睿享86个月定开债券C	3.93	8.09	12.20	-	18.52
832	鑫元淳利定期开放	4.79	7.39	12.20	18.70	22.73
833	华安鑫浦定开债C	3.90	8.14	12.19	-	17.26
834	建信纯债A	4.36	7.44	12.19	20.98	62.59
835	工银尊益中短债债券A	3.58	6.95	12.18	-	15.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	博时稳悦63个月定开债	3.59	7.33	11.05	-	15.84
2928	华安鑫浦定开债A	4.17	8.69	13.05	-	18.53
2929	华安鑫浦定开债C	3.90	8.14	12.19	-	17.26
2930	银华中债1-3年国开行债券指数A	3.77	6.26	10.22	-	13.59
2931	财通兴利12月定开债券发起	9.41	13.68	20.05	-	20.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	富国短债债券型A	3.09	5.42	9.12	16.41	17.27
2097	中银稳汇短债债券A	3.26	6.19	8.94	16.10	17.27
2098	华安鑫浦定开债C	3.90	8.14	12.19	-	17.26
2099	蜂巢添盈纯债C	6.37	10.08	13.71	-	17.25
2100	广发景秀纯债	3.26	5.50	9.81	17.13	17.25

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	7224.00	762251.73	94.95%
国开2001	1270.12	127850.48	15.93%
17进出03	1080.00	110845.29	13.81%
20安徽06	780.00	78657.88	9.80%
国开2003	611.74	61438.96	7.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1216030.13	151.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22
单位净值(元)	1.005	1.005	1.004	1.003	1.002
累计净值(元)	1.160	1.160	1.159	1.158	1.157

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