华安鑫浦定开债C(008676)_最新动态

华安鑫浦定开债C008676HUA'AN XINPU 87 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0358 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2278

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

华安鑫浦定开债C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：庄文清

2025-08-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.1 元

华安鑫浦定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.40	1.04	2.20	3.84
债券型名次	2061	154	331	842	753

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.21	8.34	12.51	21.32	25.16
债券型名次	717	1186	808	573	1841

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	华安稳固收益债券C	0.08	-0.08	0.49	0.33	1.15
2060	华安沣裕债券A	0.08	0.07	0.16	0.79	1.04
2061	华安鑫浦定开债C	0.08	0.40	1.04	2.20	3.84
2062	华宝宝怡债券	0.08	-0.03	0.59	0.58	1.28
2063	华富安兴39个月定期开放债券A	0.08	0.33	0.77	1.51	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
153	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
154	华安鑫浦定开债C	0.08	0.40	1.04	2.20	3.84
155	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.40	1.06	2.23	3.91
156	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.30	0.40	1.24	2.34	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	博时恒泰债券C	-0.22	-0.91	1.04	3.50	6.06
330	国泰安璟债券C	-0.15	-0.24	1.04	3.30	4.76
331	华安鑫浦定开债C	0.08	0.40	1.04	2.20	3.84
332	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.01	-0.03	1.04	5.20	7.89
333	上银聚远鑫87个月定开债券	0.07	0.40	1.04	2.21	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	永赢匠心增利债券A	-0.09	-0.69	-0.77	2.21	2.62
841	泓德裕荣纯债债券A	0.11	-0.08	0.43	2.21	3.70
842	华安鑫浦定开债C	0.08	0.40	1.04	2.20	3.84
843	汇添富高息债债券A	-0.03	-0.47	0.24	2.20	3.90
844	景顺长城稳健增益债券A	-0.16	-0.92	0.38	2.20	5.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	国联安添益增长债券C	0.02	-0.50	0.22	0.37	3.85
752	国泰君安君得盈债券A	0.01	-0.63	0.41	4.39	3.85
753	华安鑫浦定开债C	0.08	0.40	1.04	2.20	3.84
754	鹏华丰诚债券A	0.01	-0.36	0.52	2.17	3.84
755	易方达双债增强债券A	0.11	-0.68	0.27	0.85	3.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	富国裕利债券C	4.22	11.31	12.55	-	14.11
716	华安全球美元票息(美元)A	4.22	5.95	6.15	0.70	13.62
717	华安鑫浦定开债C	4.21	8.34	12.51	21.32	25.16
718	华夏海外收益债券A	4.20	17.27	23.32	22.65	86.24
719	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.20	8.52	12.84	22.19	23.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	14.69	14.38
1185	广发集利一年定期开放债券A	1.79	8.34	14.09	22.44	97.79
1186	华安鑫浦定开债C	4.21	8.34	12.51	21.32	25.16
1187	南华瑞利债券C	2.70	8.34	11.88	-	11.41
1188	上银慧丰利债券	1.51	8.34	10.24	15.61	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	泰康安和纯债6个月定开债券	2.04	7.64	12.52	21.84	28.65
807	国联安增盛一年定开债发起式	1.42	7.85	12.51	18.04	18.33
808	华安鑫浦定开债C	4.21	8.34	12.51	21.32	25.16
809	泰康裕泰债券C	3.07	10.19	12.51	12.10	25.40
810	天弘弘丰增强回报A	11.13	18.79	12.51	27.20	34.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	招商招旭纯债D	1.35	6.45	11.49	21.33	21.78
572	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.70	7.20	11.89	21.32	20.60
573	华安鑫浦定开债C	4.21	8.34	12.51	21.32	25.16
574	景顺长城景盈双利债券C	7.30	14.36	14.98	21.32	41.10
575	农银金益债券	2.13	8.42	12.14	21.32	26.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	永赢凯利债券	1.74	7.13	11.41	18.76	25.18
1840	海富通上证投资级可转债ETF	11.18	21.09	18.75	25.14	25.16
1841	华安鑫浦定开债C	4.21	8.34	12.51	21.32	25.16
1842	易方达富财纯债债券	1.28	6.14	9.11	16.06	25.14
1843	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.49	7.26	11.72	21.77	25.12

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	7224.00	742197.50	89.98%
国开2001	1270.12	130081.40	15.77%
17进出03	1080.00	111737.19	13.55%
20安徽06	780.00	79887.30	9.68%
国开2003	611.74	62508.86	7.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1200894.65	145.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护基金投资者利益，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

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标题：华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银...

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标题：华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告

球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添...

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06-28华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金(华安鑫浦定开债C)基金产...
06-13关于华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
04-22华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0350	1.0342	1.0333	1.0325	1.0317
累计净值(元)	1.2270	1.2262	1.2253	1.2245	1.2237

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