华安鑫浦定开债C(008676)_最新动态

华安鑫浦定开债C008676HUA'AN XINPU 87 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

股票型ETF单日吸金超200亿元：宽基、卫星被抢筹，创业板、A500遭弃[2026-01-12]

最新动态

最新净值：1.0400 0.0011(0.11%)

累计净值：1.2320

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华安鑫浦定开债C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：庄文清

2025-08-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.1 元

华安鑫浦定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.41	1.17	2.20	0.11
债券型名次	1333	1292	674	956	1518

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.22	8.44	12.55	-	25.67
债券型名次	939	1144	862	3305	1841

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	国寿安保尊益信用纯债债券	0.11	0.30	0.76	0.46	0.11
1332	华安鑫浦定开债A	0.11	0.42	1.23	2.34	0.11
1333	华安鑫浦定开债C	0.11	0.41	1.17	2.20	0.11
1334	华宝宝利债券	0.11	0.45	1.31	2.45	0.11
1335	华商鸿盈87个月定开债	0.11	0.37	1.09	2.19	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
1291	华安全球美元票息(美元)A	0.06	0.41	0.99	3.03	0.06
1292	华安鑫浦定开债C	0.11	0.41	1.17	2.20	0.11
1293	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
1294	华夏鼎源债券A	0.08	0.41	0.51	-0.33	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	长江乐越定开债	0.06	0.39	1.17	0.71	0.06
673	富国双债增强债券A	1.07	1.36	1.17	3.53	1.07
674	华安鑫浦定开债C	0.11	0.41	1.17	2.20	0.11
675	金元顺安桉盛债券C	1.06	1.12	1.17	5.42	1.06
676	景顺长城景泰纯利债券C	0.26	0.54	1.17	0.91	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	天弘稳健回报债券发起A	0.58	0.93	-0.03	2.21	0.58
955	国泰君安君得盛债券A	0.36	1.65	2.38	2.20	0.36
956	华安鑫浦定开债C	0.11	0.41	1.17	2.20	0.11
957	上银聚远鑫87个月定开债券	0.10	0.40	1.16	2.20	0.10
958	太平安元债券C	0.04	0.21	-1.70	2.20	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	国寿安保尊益信用纯债债券	0.11	0.30	0.76	0.46	0.11
1517	华安鑫浦定开债A	0.11	0.42	1.23	2.34	0.11
1518	华安鑫浦定开债C	0.11	0.41	1.17	2.20	0.11
1519	华宝宝利债券	0.11	0.45	1.31	2.45	0.11
1520	华商鸿盈87个月定开债	0.11	0.37	1.09	2.19	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	同泰恒盛债券C	4.23	8.08	0.00	-	14.07
938	蜂巢添跃66个月定开债券	4.22	8.58	12.95	-	22.33
939	华安鑫浦定开债C	4.22	8.44	12.55	-	25.67
940	南方贤元一年持有债券C	4.22	8.97	0.00	-	8.92
941	农银双利回报债券C	4.22	6.85	7.03	-	7.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	长盛盛逸9个月持有期债券C	2.40	8.44	0.00	-	11.22
1143	方正富邦丰利债券A	2.27	8.44	12.73	2.11	21.87
1144	华安鑫浦定开债C	4.22	8.44	12.55	-	25.67
1145	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.33	8.43	12.43	-	15.61
1146	华安添和一年债券C	2.35	8.43	5.93	-	4.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	中信保诚稳达C	0.95	8.56	12.56	20.64	29.41
861	中银恒悦180天持有期债券A	3.75	9.90	12.56	-	14.67
862	华安鑫浦定开债C	4.22	8.44	12.55	-	25.67
863	易方达永旭定期开放债券	2.03	6.93	12.55	20.02	103.98
864	中欧纯债(LOF)E	1.31	7.70	12.55	18.50	33.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	博时稳悦63个月定开债	1.56	5.18	8.86	-	20.53
3304	华安鑫浦定开债A	4.49	8.98	13.40	-	27.57
3305	华安鑫浦定开债C	4.22	8.44	12.55	-	25.67
3306	财通兴利12月定开债券发起	2.21	9.10	18.32	-	27.66
3307	泰康瑞丰3月定开债券	1.07	8.17	14.30	-	23.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	创金合信恒利超短债债券A	1.48	4.40	7.74	14.37	25.68
1840	国泰信利三个月定期开放债券	2.59	6.99	11.08	-	25.67
1841	华安鑫浦定开债C	4.22	8.44	12.55	-	25.67
1842	诺德汇盈一年定开	1.98	8.29	15.48	-	25.66
1843	国泰聚享纯债债券	0.75	4.78	8.96	16.44	25.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	7224.00	742197.50	89.98%
国开2001	1270.12	130081.40	15.77%
17进出03	1080.00	111737.19	13.55%
20安徽06	780.00	79887.30	9.68%
国开2003	611.74	62508.86	7.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1200894.65	145.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0389	1.0384	1.0375	1.0367	1.0358
累计净值(元)	1.2309	1.2304	1.2295	1.2287	1.2278

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