华安鑫浦定开债C(008676)_最新动态

华安鑫浦定开债C008676HUA'AN XINPU 87 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0458 0.0017(0.16%)

累计净值：1.2378

更新时间：2026-02-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华安鑫浦定开债C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：庄文清

2025-08-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.1 元

华安鑫浦定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.40	1.12	2.19	0.66
债券型名次	425	1232	1170	923	1847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.30	8.49	12.62	-	26.37
债券型名次	1003	1078	893	3361	1842

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	华安中债7-10年国开债A	0.16	0.43	0.74	0.72	0.92
424	华安中债7-10年国开债C	0.16	0.42	0.71	0.68	0.91
425	华安鑫浦定开债C	0.16	0.40	1.12	2.19	0.66
426	南方贺元利率债C	0.16	0.21	-0.05	-0.17	0.26
427	南方交元债券	0.16	0.39	1.15	1.51	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
1231	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
1232	华安鑫浦定开债C	0.16	0.40	1.12	2.19	0.66
1233	建信信用增强债券A	-0.01	0.40	2.44	2.62	1.71
1234	诺德增强收益债券	-0.20	0.40	0.81	-1.29	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.09	0.46	1.12	1.61	0.91
1169	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
1170	华安鑫浦定开债C	0.16	0.40	1.12	2.19	0.66
1171	平安合悦定开债	0.13	0.61	1.12	0.87	1.32
1172	尚正臻利债券C	0.12	0.40	1.12	1.52	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	红土创新丰源中短债C	0.02	0.07	1.83	2.20	0.15
922	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
923	华安鑫浦定开债C	0.16	0.40	1.12	2.19	0.66
924	华夏卓享债券C	-0.02	0.83	2.04	2.19	1.51
925	天弘增益回报债券发起式A	0.05	1.03	2.35	2.19	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华安鑫浦定开债C一周收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	国联安增盛一年定开债发起式	0.07	0.24	0.77	0.99	0.66
1846	国泰聚瑞纯债债券	0.08	0.32	0.82	1.09	0.66
1847	华安鑫浦定开债C	0.16	0.40	1.12	2.19	0.66
1848	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.08	0.47	3.90	4.20	0.66
1849	嘉实稳元纯债债券A	0.07	0.29	0.78	1.10	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	银河强化债券	4.31	7.92	4.88	4.41	103.21
1002	光大保德信安瑞一年持有期债券A	4.30	15.85	14.93	22.21	21.75
1003	华安鑫浦定开债C	4.30	8.49	12.62	-	26.37
1004	华夏稳享增利6个月债券C	4.30	10.56	17.44	-	18.12
1005	长城定期开放债券A	4.29	12.12	20.86	26.12	93.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	金鹰年年邮享一年持有债券A	4.70	8.50	10.92	-	12.95
1077	财通资管双盈债券发起式A	6.62	8.49	7.96	-	11.95
1078	华安鑫浦定开债C	4.30	8.49	12.62	-	26.37
1079	浦银安盛6个月持有期债券C	4.80	8.48	11.21	-	53.26
1080	融通岁岁添利定期开放债券A	2.85	8.48	16.56	38.40	105.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	广发集富纯债C	3.34	9.71	12.63	17.81	33.26
892	大摩18个月定期开放债券A	2.41	8.65	12.62	-	12.14
893	华安鑫浦定开债C	4.30	8.49	12.62	-	26.37
894	平安双债添益债券A	5.63	11.97	12.62	18.52	51.19
895	天弘增强回报A	8.59	15.20	12.62	23.10	53.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	博时稳悦63个月定开债	1.45	4.92	8.67	-	20.87
3360	华安鑫浦定开债A	4.56	9.04	13.47	-	28.33
3361	华安鑫浦定开债C	4.30	8.49	12.62	-	26.37
3362	财通兴利12月定开债券发起	3.08	7.63	18.38	-	28.46
3363	泰康瑞丰3月定开债券	2.47	7.73	14.67	-	24.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华安鑫浦定开债C一年收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.58	5.59	11.01	-	26.37
1841	国泰聚享纯债债券	1.79	4.51	8.83	16.95	26.37
1842	华安鑫浦定开债C	4.30	8.49	12.62	-	26.37
1843	招商招华纯债C	2.57	7.01	12.00	20.44	26.36
1844	嘉实致盈债券	1.14	6.33	10.63	17.37	26.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	7224.00	748601.46	89.74%
国开2001	1270.12	131193.86	15.73%
17进出03	1080.00	112625.72	13.50%
20安徽06	780.00	80531.56	9.65%
国开2003	611.74	63036.79	7.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1211178.89	145.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...

华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护基金投资者利益，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-24]
标题：华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银...

查看全文[07-19]
标题：华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告

球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添...

查看全文[07-19]
06-28华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金(华安鑫浦定开债C)基金产...
06-13关于华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
04-22华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0441	1.0433	1.0425	1.0416	1.0408
累计净值(元)	1.2361	1.2353	1.2345	1.2336	1.2328

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。