| 基金简称： | 恒生前海恒颐五年定开债券C | 基金全称： | 恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金C |
| 基金代码： | 009304 | 成立日期： | 2020-11-02 |
| 募集份额： | 0.0001亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 0.00亿元 (截止 2025-09-30) |
| 基金经理： | 李维康,吕程 | 交易状态： | 暂停申购 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 恒生前海基金管理有限公司 | 基金托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.15% | 托管费率： | 0.05% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 恒生前海基金管理有限公司 | 电话： | 86-755-88982200 |
| 成立时间： | 2016-07-01 | 公司网址： | www.hsqhfunds.com |
| 注册地址： | 深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心T2写字楼1001 | ||
| 办公地址： | 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第三座9楼903-904室 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万联证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3266311.40 | 35.03 |
| 兴业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 汇丰前海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6058747.40 | 64.97 |
| 银河证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2025-06-30