恒生前海恒颐五年定开债券C(009304)_最新动态

恒生前海恒颐五年定开债券C009304HANG SENG QIANHAI HENGYI FIVE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

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最新净值：1.0081 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1896

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒颐五年定开债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李维康

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒颐五年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.69	1.58	3.53
债券型名次	3055	4232	1793	1116	129

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	7.63	11.60	-	20.77
债券型名次	1052	1356	1147	3363	2388

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	恒生前海恒润纯债C	0.02	0.55	0.95	-0.14	0.02
3054	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.02	0.14	0.43	1.35	3.34
3055	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.12	0.69	1.58	3.53
3056	恒生前海恒源泓利债券A	0.02	-0.01	1.00	0.47	0.02
3057	恒生前海恒悦纯债C	0.02	0.13	0.42	0.00	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	国投瑞银顺鑫债券	-0.01	0.12	0.71	0.29	-0.01
4231	海富通利率债债券A	-0.01	0.12	0.35	-0.38	-0.01
4232	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.12	0.69	1.58	3.53
4233	红塔红土瑞祥纯债债券C	-0.01	0.12	0.39	0.22	-0.01
4234	华安安悦债券A	0.02	0.12	0.42	0.04	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.05	0.18	0.69	0.19	0.05
1792	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.02	0.07	0.69	-0.43	-0.02
1793	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.12	0.69	1.58	3.53
1794	华富安盈一年持有期债券A	0.88	1.17	0.69	4.97	0.88
1795	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.04	0.27	0.69	0.74	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	浙商汇金中高等级三个月C	0.10	0.57	0.29	1.59	2.79
1115	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
1116	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.12	0.69	1.58	3.53
1117	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
1118	金鹰元盛债券(LOF)C	0.14	0.40	0.39	1.58	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.47	-1.81	-2.39	0.45	3.60
128	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
129	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.12	0.69	1.58	3.53
130	大成全球美元债债券A人民币	-0.07	-0.81	-0.28	0.42	3.50
131	华安全球美元票息(人民币)A	-0.16	-0.90	-0.16	0.66	3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	东方红鑫泰66个月定开债券	3.53	7.45	11.49	-	21.74
1051	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
1052	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.53	7.63	11.60	-	20.77
1053	国寿安保尊享债券C	3.52	11.43	14.23	21.10	79.33
1054	华宝宝康债券A	3.52	8.48	10.87	20.80	236.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	工银3-5年国开债指数C	-0.11	7.63	10.97	19.30	27.09
1355	海富通弘丰定开债券	0.91	7.63	11.72	19.58	28.54
1356	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.53	7.63	11.60	-	20.77
1357	交银双利债券A/B	3.49	7.63	8.16	12.89	91.72
1358	平安合享1年定开债	0.22	7.63	11.12	-	19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	长城稳健增利债券C	1.59	5.82	11.60	18.57	21.98
1146	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.34	7.53	11.60	-	20.99
1147	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.53	7.63	11.60	-	20.77
1148	华安安浦债券A	1.21	6.22	11.60	19.39	29.02
1149	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	10.06	29.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	民生加银睿智一年定开债券发起式	-1.15	4.24	7.70	-	11.63
3362	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.34	7.53	11.60	-	20.99
3363	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.53	7.63	11.60	-	20.77
3364	汇安恒利39个月定开纯债债券	-2.19	-1.72	1.43	-	8.28
3365	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.45	6.57	9.14	-	14.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	国泰聚鑫纯债债券	1.19	7.22	10.23	19.50	20.78
2387	广发聚利(LOF)C	-1.84	5.54	11.41	11.05	20.77
2388	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.53	7.63	11.60	-	20.77
2389	银河天盈中短债A	2.20	6.28	9.06	15.68	20.77
2390	大成惠兴一年定开债券	0.94	7.58	11.76	19.58	20.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出15	1930.00	199224.43	76.53%
20国债13	630.00	64790.51	24.89%
15国债23	130.00	13178.75	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	199224.43	76.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0079	1.0076	1.0074	1.0071	1.0069
累计净值(元)	1.1894	1.1891	1.1889	1.1886	1.1884

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