恒生前海恒颐五年定开债券C(009304)_最新动态

恒生前海恒颐五年定开债券C009304HANG SENG QIANHAI HENGYI FIVE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【福利】平安基金陈默深度解读：地缘冲突改写三大类资产的“供需剧本”？新机会藏在这！[2026-03-03]

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累计净值：1.1922

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒颐五年定开债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李维康

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒颐五年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.15	0.39	1.30	0.26
债券型名次	1512	4197	4272	1549	4764

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	7.34	11.28	-	21.08
债券型名次	1301	1360	1411	3414	2432

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
1511	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.07	0.17	0.43	1.09	0.29
1512	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.07	0.15	0.39	1.30	0.26
1513	恒生前海恒源丰利债券C	0.07	0.31	0.71	1.36	0.56
1514	宏利昇利一年定开债券发起式	0.07	0.28	0.85	1.29	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	恒生前海短债债券发起式C	0.03	0.15	0.23	0.62	0.23
4196	恒生前海恒润纯债A	-0.11	0.15	0.80	0.94	0.32
4197	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.07	0.15	0.39	1.30	0.26
4198	华安安悦债券A	0.04	0.15	0.38	0.57	0.37
4199	华安年年盈定期开放债券C	0.04	0.15	0.77	0.58	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	国泰润泰纯债债券A	0.02	0.10	0.39	0.71	0.17
4271	国投瑞银顺景一年定开债	0.09	0.21	0.39	0.40	0.39
4272	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.07	0.15	0.39	1.30	0.26
4273	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.39	0.79	0.27
4274	华安稳定收益债券A	0.06	0.58	0.39	0.18	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	国投瑞银顺荣债券C	0.02	0.20	0.64	1.30	0.43
1548	海富通弘丰定开债券	0.10	0.32	0.90	1.30	0.72
1549	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.07	0.15	0.39	1.30	0.26
1550	交银丰享收益债券A	0.04	0.26	0.78	1.30	0.68
1551	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.16	0.07	-0.23	1.30	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.12	0.38	0.77	0.26
4763	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.12	0.38	0.69	0.26
4764	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.07	0.15	0.39	1.30	0.26
4765	华安年年盈定期开放债券A	0.05	0.17	0.81	0.66	0.26
4766	华商瑞丰短债债券A	0.01	0.10	0.39	0.48	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	长城稳利纯债C	3.23	6.35	11.57	-	16.74
1300	大成稳安60天滚动持有债券E	3.23	6.94	9.63	-	12.98
1301	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.23	7.34	11.28	-	21.08
1302	鹏华永安定期开放债券	3.22	7.16	14.43	24.17	51.83
1303	天弘安盈一年持有A	3.22	8.40	8.57	-	13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	广发汇富一年定期债券A	0.24	7.36	13.96	-	43.65
1359	平安惠信3个月定开债C	3.92	7.36	12.09	-	15.57
1360	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.23	7.34	11.28	-	21.08
1361	惠升和韵66个月定开债券	3.63	7.34	11.25	-	19.95
1362	东海鑫享66个月定开	3.71	7.33	10.97	-	17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	融通通恒63个月定开债券A	3.01	7.17	11.29	20.12	22.38
1410	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	1.03	5.54	11.29	19.88	69.41
1411	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.23	7.34	11.28	-	21.08
1412	景顺景泰悦利三个月定开债C	1.36	6.55	11.28	-	13.56
1413	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	7.62	11.28	11.28	-49.91	-36.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.22	2.90	7.96	-	11.97
3413	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.06	7.25	11.29	-	21.34
3414	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.23	7.34	11.28	-	21.08
3415	汇安恒利39个月定开纯债债券	-1.94	-1.80	1.23	-	8.56
3416	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	3.00	6.40	10.14	-	15.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	兴银鑫日享短债A	2.09	4.28	8.64	15.95	21.11
2431	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	10.67	19.42	16.49	-	21.09
2432	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.23	7.34	11.28	-	21.08
2433	安信鑫日享中短债A	2.12	4.09	8.30	14.43	21.07
2434	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.47	3.99	7.49	13.89	21.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出11	3240.00	354948.67	44.27%
20农发10	2040.00	224240.86	27.97%
20国开15	1320.00	144646.14	18.04%
25国开18	1100.00	110508.55	13.78%
25农发25	690.00	69271.44	8.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1143893.55	142.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0100	1.0097	1.0095	1.0092	1.0087
累计净值(元)	1.1915	1.1912	1.1910	1.1907	1.1902

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