恒生前海恒颐五年定开债券C(009304)_最新动态

恒生前海恒颐五年定开债券C009304HANG SENG QIANHAI HENGYI FIVE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒颐五年定开债券C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：吕程

2024-03-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2023-12-27 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒颐五年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.33	0.97	1.86	1.23
债券型名次	1081	3122	3596	3580	3534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.76	7.83	11.76	-	13.59
债券型名次	2072	719	961	2695	2663

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	国泰民安增益纯债债券A	0.04	0.00	1.59	4.20	2.69
1080	海富通稳健添利债券C	0.04	0.30	0.98	4.38	0.72
1081	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.04	0.33	0.97	1.86	1.23
1082	华安鼎津一年定开债发起式	0.04	0.35	1.32	2.33	1.53
1083	华安鑫浦定开债A	0.04	0.37	1.06	2.02	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	海富通利率债债券C	-0.01	0.33	1.12	2.40	1.62
3121	海富通稳健添利债券A	0.06	0.33	1.07	4.50	0.83
3122	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.04	0.33	0.97	1.86	1.23
3123	华安安悦债券A	-0.07	0.33	1.04	2.14	1.43
3124	华安稳固收益债券A	-0.08	0.33	1.23	2.58	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.01	0.38	0.97	2.12	1.36
3595	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	-0.02	0.33	0.97	2.21	1.46
3596	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.04	0.33	0.97	1.86	1.23
3597	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.05	0.35	0.97	1.92	1.28
3598	华富恒欣纯债债券C	-0.08	0.37	0.97	2.65	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.00	0.30	0.90	1.86	1.24
3579	恒生前海恒扬纯债债券A	0.00	0.20	0.85	1.86	1.17
3580	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.04	0.33	0.97	1.86	1.23
3581	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.01	0.13	0.82	1.86	1.18
3582	汇添富盛和66个月定开债	0.05	0.34	0.94	1.86	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	国新国证荣赢63个月定开债券	0.05	0.34	0.94	1.81	1.23
3533	国元元赢30天持有期债券A	0.00	0.29	0.83	1.89	1.23
3534	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.04	0.33	0.97	1.86	1.23
3535	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	-0.02	0.27	0.81	2.01	1.23
3536	汇丰晋信2016周期混合	0.07	0.82	1.63	0.99	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	国寿安保尊弘短债债券A	3.76	6.66	0.00	-	9.75
2071	国新国证荣赢63个月定开债券	3.76	7.68	11.56	-	12.76
2072	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.76	7.83	11.76	-	13.59
2073	红土创新丰睿中短债A	3.76	0.00	0.00	-	4.33
2074	华富吉丰60天滚动持有中短债A	3.76	7.80	0.00	-	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	中融恒利纯债A	4.02	7.84	0.00	-	8.56
718	中信保诚稳达A	5.01	7.84	12.81	-	26.40
719	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.76	7.83	11.76	-	13.59
720	前海联合泳辉纯债A	5.10	7.83	11.82	-	16.37
721	易方达恒安定开债券发起式	4.94	7.83	12.57	-	26.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	永赢中债-1-5年国开债指数C	4.33	7.02	11.78	-	12.42
960	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	4.74	6.94	11.77	-	13.20
961	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.76	7.83	11.76	-	13.59
962	西部利得聚利6个月定开债券A	4.22	6.91	11.76	-	19.67
963	永赢荣益债券C	3.46	6.29	11.76	-	28.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	恒生前海短债债券发起式C	3.24	5.88	8.08	-	9.64
2694	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.85	8.03	12.06	-	13.95
2695	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.76	7.83	11.76	-	13.59
2696	汇安恒利39个月定开纯债债券	2.67	6.16	9.56	-	10.70
2697	平安惠铭纯债	4.56	7.72	13.29	-	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	浦银安盛盛煊定开债券	3.24	5.62	8.89	-	13.60
2662	大成景泰纯债债券C	4.80	7.55	10.10	-	13.59
2663	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.76	7.83	11.76	-	13.59
2664	新华安享惠融88个月定期开放债券C	3.78	7.88	11.80	-	13.59
2665	光大保德信安诚债券C	-6.18	-8.94	-3.25	-	13.58

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出15	1930.00	195991.33	75.31%
20国债13	630.00	63769.75	24.50%
20国债05	533.10	53792.64	20.67%
15国开18	450.00	46179.66	17.74%
农发2001	300.00	30514.55	11.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	320762.01	123.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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标题：恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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03-27恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金分红公告
01-19恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
12-27恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2024-04-26	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29
单位净值(元)	1.004	1.003	1.002	1.001	1.001
累计净值(元)	1.128	1.127	1.126	1.125	1.125

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