恒生前海恒颐五年定开债券C(009304)_最新动态

恒生前海恒颐五年定开债券C009304HANG SENG QIANHAI HENGYI FIVE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模破8000亿！债券ETF扩容领跑ETF市场，指数化投资成新趋势[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0081 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1896

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒颐五年定开债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李维康

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒颐五年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.69	1.58	3.53
债券型名次	2661	3827	1877	1148	158

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	7.63	11.60	20.10	20.77
债券型名次	1085	1383	1172	663	2386

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	恒生前海短债债券发起式C	0.02	0.04	0.38	0.46	0.02
2660	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.02	0.14	0.43	1.35	3.34
2661	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.12	0.69	1.58	3.53
2662	恒生前海恒源丰利债券C	0.02	0.33	0.94	0.64	0.02
2663	恒生前海恒悦纯债A	0.02	0.13	0.41	0.00	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.07	0.12	0.47	-0.11	-0.07
3826	海富通裕通30个月定开债券	0.03	0.12	0.36	0.72	0.03
3827	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.12	0.69	1.58	3.53
3828	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.12	0.70	10.11	0.00
3829	恒生前海恒悦纯债C	0.01	0.12	0.41	-0.02	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	国投瑞银顺昌纯债债券	0.04	0.25	0.69	0.47	0.04
1876	国投瑞银顺鑫债券	-0.03	0.11	0.69	0.27	-0.03
1877	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.12	0.69	1.58	3.53
1878	华安双债添利债券A	0.12	0.31	0.69	0.81	0.12
1879	华安顺穗债券	0.03	0.17	0.69	-0.02	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
1147	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.18	0.35	0.44	1.58	0.18
1148	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.12	0.69	1.58	3.53
1149	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
1150	亚洲美元债C(人民币)	-0.09	-0.39	-0.25	1.58	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	中欧可转债债券C	3.56	5.62	3.19	15.01	3.56
157	长城积极增利债券A	3.53	5.56	5.59	14.10	3.53
158	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.12	0.69	1.58	3.53
159	长城积极增利债券C	3.52	5.51	5.47	13.86	3.52
160	光大保德信安诚债券A	3.49	4.97	5.07	16.41	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	中邮稳定收益债券型C	3.54	8.74	14.00	20.86	86.58
1084	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
1085	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.53	7.63	11.60	20.10	20.77
1086	天弘稳健回报债券发起C	3.53	9.55	0.00	-	9.78
1087	红土创新增强收益债券C	3.52	8.89	14.43	22.29	50.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	16.02	43.24
1382	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
1383	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.53	7.63	11.60	20.10	20.77
1384	万家鑫融纯债债券A	0.15	7.63	12.16	-	12.20
1385	博时裕昂纯债债券	3.00	7.62	11.55	17.98	38.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	富国目标齐利一年期纯债债券	1.25	5.66	11.60	20.51	63.80
1171	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.34	7.53	11.60	20.32	20.99
1172	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.53	7.63	11.60	20.10	20.77
1173	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	10.06	29.22
1174	鑫元恒鑫收益增强C	7.95	10.81	11.60	12.39	16.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.63	8.85	13.11	20.12	55.72
662	博时裕通3个月定开债发起式C	4.41	9.12	12.76	20.10	37.64
663	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.53	7.63	11.60	20.10	20.77
664	汇安嘉汇纯债债券C	1.31	6.75	16.28	20.10	22.24
665	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.63	7.72	11.67	20.09	21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	天弘信益A	1.22	7.54	10.80	17.21	20.79
2385	汇添富盛安39个月定开债	3.05	6.09	9.00	15.80	20.78
2386	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.53	7.63	11.60	20.10	20.77
2387	长盛安逸纯债债券D	1.23	6.16	11.80	-	20.76
2388	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	3.90	9.25	16.36	19.42	20.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出15	1930.00	199224.43	76.53%
20国债13	630.00	64790.51	24.89%
15国债23	130.00	13178.75	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	199224.43	76.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0079	1.0076	1.0074	1.0071	1.0069
累计净值(元)	1.1894	1.1891	1.1889	1.1886	1.1884

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