恒生前海恒颐五年定开债券C(009304)_最新动态

恒生前海恒颐五年定开债券C009304HANG SENG QIANHAI HENGYI FIVE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

百亿私募九坤“开年大动作”，开源发布全新代码大模型[2026-01-02]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒颐五年定开债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李维康

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒颐五年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.69	1.58	3.53
债券型名次	1142	2588	1445	1126	928

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	7.63	11.60	-	20.77
债券型名次	975	1300	1216	2695	2377

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.02	0.39	0.57	1.51
1141	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.02	0.14	0.43	1.35	3.34
1142	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.12	0.69	1.58	3.53
1143	恒生前海恒裕债券C	0.02	0.22	0.79	8.57	9.58
1144	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.10	0.33	0.84	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.05	0.12	0.54	-0.18	-0.03
2587	海富通中债1-3年农发A	-0.04	0.12	0.49	0.18	0.69
2588	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.12	0.69	1.58	3.53
2589	华安添信债券	-0.03	0.12	0.47	0.14	1.10
2590	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.03	0.12	0.33	0.61	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	国泰聚禾纯债债券	-0.03	0.10	0.69	0.32	1.62
1444	海富通瑞福债券C	-0.02	0.08	0.69	0.35	1.43
1445	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.12	0.69	1.58	3.53
1446	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.01	0.09	0.69	0.49	1.71
1447	华商稳健双利债券B	0.06	2.23	0.69	6.86	7.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	富国添享一年持有期债券A	0.01	0.63	0.93	1.58	2.87
1125	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.00	0.10	0.39	1.58	5.91
1126	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.12	0.69	1.58	3.53
1127	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
1128	中邮纯债优选一年定开债C	-0.03	0.15	0.75	1.58	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	易方达悦安一年持有期债券A	0.05	0.86	1.59	1.90	3.54
927	蜂巢丰颐债券C	-0.03	0.09	0.11	1.78	3.53
928	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.12	0.69	1.58	3.53
929	华夏卓享债券C	0.02	0.59	0.48	2.25	3.53
930	农银双利回报债券A	-0.11	0.36	0.44	2.00	3.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	易方达悦安一年持有期债券A	3.54	7.91	7.45	-	7.18
974	蜂巢丰颐债券C	3.53	6.21	9.75	-	11.00
975	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.53	7.63	11.60	-	20.77
976	华夏卓享债券C	3.53	7.46	10.94	-	6.57
977	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	3.53	4.35	4.05	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	融通增享纯债债券A	2.12	7.64	11.73	-	21.66
1299	中银安享债券	1.16	7.64	11.14	-	26.51
1300	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.53	7.63	11.60	-	20.77
1301	鹏扬稳利债券A	1.84	7.63	11.73	-	19.62
1302	淳厚瑞和债券A	1.41	7.62	11.47	-	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	嘉实信用债券C	2.33	6.39	11.61	-	82.55
1215	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.34	7.53	11.60	-	20.99
1216	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.53	7.63	11.60	-	20.77
1217	华宝宝瑞一年定开债券	1.78	8.66	11.60	-	16.91
1218	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	-	29.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	恒生前海短债债券发起式C	1.40	4.06	7.48	-	12.67
2694	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.34	7.53	11.60	-	20.99
2695	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.53	7.63	11.60	-	20.77
2696	汇安恒利39个月定开纯债债券	-2.21	-1.70	1.41	-	8.26
2697	平安惠铭纯债	0.67	6.37	9.62	-	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.29	7.07	11.04	-	20.78
2376	融通可转债C	17.20	0.84	-3.18	-	20.78
2377	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.53	7.63	11.60	-	20.77
2378	长盛安逸纯债债券D	1.43	6.33	12.11	-	20.76
2379	国寿安保尊荣中短债债券C	1.52	4.34	8.26	-	20.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出15	1930.00	199224.43	76.53%
20国债13	630.00	64790.51	24.89%
15国债23	130.00	13178.75	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	199224.43	76.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0079	1.0076	1.0074	1.0071	1.0069
累计净值(元)	1.1894	1.1891	1.1889	1.1886	1.1884

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