恒生前海恒颐五年定开债券C(009304)_最新动态

恒生前海恒颐五年定开债券C009304HANG SENG QIANHAI HENGYI FIVE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.0115 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1930

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒颐五年定开债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李维康

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

恒生前海恒颐五年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.39	1.12	0.34
债券型名次	1408	2299	4058	2801	4423

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	7.19	11.13	-	21.17
债券型名次	1264	1257	1241	3430	2407

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	恒生前海短债债券发起式C	0.03	0.13	0.36	0.70	0.34
1407	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.16	0.43	0.91	0.38
1408	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.15	0.39	1.12	0.34
1409	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.08	0.30	9.91	0.26
1410	宏利淘利债券C	0.03	-0.04	0.56	1.08	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	海富通瑞福债券C	0.01	0.15	0.74	1.41	0.72
2298	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
2299	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.15	0.39	1.12	0.34
2300	弘毅远方中短债C	0.02	0.15	0.46	1.28	0.45
2301	华安安敦债券C	0.01	0.15	0.43	0.91	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	海富通中证短融ETF	0.02	0.13	0.39	0.78	0.35
4057	合煦智远稳进纯债债券A	0.02	0.08	0.39	0.88	0.37
4058	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.15	0.39	1.12	0.34
4059	华安添鑫中短债A	0.02	0.13	0.39	0.77	0.38
4060	华宝1-3年国开债指数	-0.01	0.20	0.39	0.86	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	国泰信利三个月定期开放债券	0.03	0.08	0.61	1.12	0.53
2800	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.18	0.52	1.12	0.48
2801	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.15	0.39	1.12	0.34
2802	宏利恒利债券C	0.04	-0.04	0.40	1.12	0.50
2803	华泰柏瑞季季红债券A	0.01	0.10	0.60	1.12	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.00	0.00	0.35	0.69	0.34
4422	恒生前海短债债券发起式C	0.03	0.13	0.36	0.70	0.34
4423	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.15	0.39	1.12	0.34
4424	恒越短债债券A	0.02	0.11	0.37	0.76	0.34
4425	华安添鑫中短债C	0.02	0.13	0.35	0.67	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	富安达富利纯债C	3.09	9.03	12.86	-	19.57
1263	国联安增利债券A	3.09	4.60	6.84	12.17	103.58
1264	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.09	7.19	11.13	-	21.17
1265	景顺长城景颐辰利债券A	3.09	7.44	0.00	-	8.42
1266	前海开源乾盛定期开放债券C	3.09	6.78	11.05	16.88	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	中信建投景明一年定开债券发起式	3.03	7.20	14.16	-	16.45
1256	大摩强收益债券	3.73	7.19	7.69	11.17	138.07
1257	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.09	7.19	11.13	-	21.17
1258	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.21	7.19	10.64	21.63	80.25
1259	摩根瑞享纯债债券C	3.24	7.19	10.87	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	易方达双债增强债券A	2.88	9.92	11.14	34.20	164.78
1240	创金合信尊盛纯债债券	2.39	5.73	11.13	19.30	47.53
1241	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.09	7.19	11.13	-	21.17
1242	交银裕通纯债债券C	2.30	4.94	11.13	18.45	37.29
1243	中信建投稳祥A	1.66	5.08	11.13	19.10	43.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.23	2.72	7.88	-	12.22
3429	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.92	7.12	11.14	-	21.45
3430	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.09	7.19	11.13	-	21.17
3431	汇安恒利39个月定开纯债债券	-1.78	-1.72	1.14	-	8.73
3432	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.79	4.26	8.44	-	13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
恒生前海恒颐五年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	银华安盈短债债券A	2.00	4.72	8.01	13.80	21.18
2406	中信建投稳丰63个月债	2.44	6.35	10.23	18.60	21.18
2407	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.09	7.19	11.13	-	21.17
2408	海富通聚合纯债	1.75	6.07	9.82	16.58	21.16
2409	大成景盈债券A	2.12	4.83	8.05	12.67	21.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出11	3240.00	354948.67	44.27%
20农发10	2040.00	224240.86	27.97%
20国开15	1320.00	144646.14	18.04%
25国开18	1100.00	110508.55	13.78%
25农发25	690.00	69271.44	8.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1143893.55	142.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0112	1.0109	1.0107	1.0100	1.0097
累计净值(元)	1.1927	1.1924	1.1922	1.1915	1.1912

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