恒生前海恒颐五年定开债券C(009304)_规模评级

恒生前海恒颐五年定开债券C009304HANG SENG QIANHAI HENGYI FIVE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
恒生前海恒颐五年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平

5216	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.58	0.06	0.06	0.00
5217	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.57	-	-	-
5218	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5219	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.93	-36.45	13.66	50.11
5220	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	0.03
5221	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.88	-7.34	0.36	7.70
5222	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	38.63	-9.03	4.26	13.29
5223	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	1.18	-	-	-
5224	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.80	2.64	4.23	1.59
5225	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	3.64	-0.14	2.58	2.72
5226	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	13.26	-8.58	1.14	9.72
5227	宏利纯利债券C	0.00	42.68	-183.38	54.14	237.52
5228	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
5229	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5230	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	32.19	-263.25	119.43	382.68

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
恒生前海恒颐五年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平

5354	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.35	-1.44	0.00	1.44
5355	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	-	-	-
5356	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	0.05
5357	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-
5358	蜂巢丰和债券C	0.00	1.22	-	-	0.00
5359	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.20	-	-	-
5360	万家恒瑞18个月C	0.00	1.20	-	-	-
5361	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	1.18	-	-	-
5362	光大尊盈半年C	0.00	1.14	-	-	0.00
5363	华夏鼎业三个月定开债券C	0.00	1.14	-	-	-
5364	汇添富鑫和纯债C	0.00	1.14	-0.49	0.99	1.48
5365	人保利丰纯债C	0.00	1.12	0.82	1.13	0.31
5366	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.10	-0.04	0.00	0.04
5367	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	-
5368	平安惠禧纯债C	0.00	1.03	-8.04	14.98	23.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
恒生前海恒颐五年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平

4974	工银尊利中短债债券F	0.52	4740.29	-	-	13.09
4975	同泰恒兴纯债A	7.04	69747.09	-	-	0.03
4976	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	11.84	117188.18	-	7.41	-
4977	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.12	1147.34	-	0.65	-
4978	英大安惠纯债A	53.24	500001.41	-	-	0.00
4979	英大安惠纯债C	0.00	1.38	-	-	0.00
4980	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.12	260000.64	-	-	-
4981	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	1.18	-	-	-
4982	汇安恒利39个月定开纯债债券	80.65	799996.79	-	-	-
4983	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
4984	创金合信泰享39个月	80.89	772849.31	-	-	-
4985	国新国证雄安建设发展三年定开	0.83	7482.14	-	-	-
4986	国投瑞银顺荣债券A	162.61	1563136.35	-	-	-
4987	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
4988	淳厚稳嘉债券C	0.00	0.32	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
恒生前海恒颐五年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平

5057	中银添盛39个月定期开放债券	82.21	799888.59	-	-	-
5058	民生加银鑫通债券	10.42	96807.74	-	-	0.02
5059	工银尊利中短债债券F	0.52	4740.29	-	-	13.09
5060	同泰恒兴纯债A	7.04	69747.09	-	-	0.03
5061	英大安惠纯债A	53.24	500001.41	-	-	0.00
5062	英大安惠纯债C	0.00	1.38	-	-	0.00
5063	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.12	260000.64	-	-	-
5064	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	1.18	-	-	-
5065	汇安恒利39个月定开纯债债券	80.65	799996.79	-	-	-
5066	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
5067	创金合信泰享39个月	80.89	772849.31	-	-	-
5068	国新国证雄安建设发展三年定开	0.83	7482.14	-	-	-
5069	国投瑞银顺荣债券A	162.61	1563136.35	-	-	-
5070	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5071	淳厚稳嘉债券C	0.00	0.32	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
恒生前海恒颐五年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平

5152	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.19	19694.17	-	-	-
5153	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	12.31	-	-	-
5154	蜂巢添禧87个月定开	82.28	799002.50	-	0.01	-
5155	中银添盛39个月定期开放债券	82.21	799888.59	-	-	-
5156	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	11.84	117188.18	-	7.41	-
5157	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.12	1147.34	-	0.65	-
5158	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.12	260000.64	-	-	-
5159	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	1.18	-	-	-
5160	汇安恒利39个月定开纯债债券	80.65	799996.79	-	-	-
5161	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
5162	创金合信泰享39个月	80.89	772849.31	-	-	-
5163	国新国证雄安建设发展三年定开	0.83	7482.14	-	-	-
5164	国投瑞银顺荣债券A	162.61	1563136.35	-	-	-
5165	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5166	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.33	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

490.7300

0.00%

100.00%

2024-12-31

490.7300

0.00%

100.00%

2024-06-30

490.7300

0.00%

100.00%

2023-12-31

490.7300

0.00%

100.00%

2023-06-30

490.7300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	24	490.7300	1.18	100.00
2024-12-31	24	490.7300	1.18	100.00
2024-06-30	24	490.7300	1.18	100.00
2023-12-31	24	490.7300	1.18	100.00
2023-06-30	24	490.7300	1.18	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。