恒生前海恒颐五年定开债券C(009304)_规模评级

恒生前海恒颐五年定开债券C009304HANG SENG QIANHAI HENGYI FIVE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	0.22	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18
季度总申购份额	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
恒生前海恒颐五年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平

5212	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.56	-	-	0.01
5213	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5214	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.07	-0.87	2.91	3.77
5215	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5216	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.55	-0.33	0.19	0.52
5217	恒生前海恒润纯债C	0.00	41.61	-38092.29	2.76	38095.04
5218	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	35.59	-3.05	2.79	5.84
5219	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-0.96	0.20	1.16
5220	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.12	-0.68	2.94	3.62
5221	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	7.35	3.71	4.31	0.61
5222	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	29.56	16.30	26.93	10.63
5223	恒生前海恒悦纯债C	0.00	8.61	-980.98	40.25	1021.23
5224	宏利纯利债券C	0.00	19.75	-22.94	27.05	49.99
5225	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
5226	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
恒生前海恒颐五年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平

5416	中信建投景安债券C	0.00	0.26	-	-	-
5417	国联安增祺纯债C	0.00	0.25	-	-	0.00
5418	德邦锐恒39个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
5419	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	0.00
5420	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
5421	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	0.00	-
5422	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
5423	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-0.96	0.20	1.16
5424	永赢祥益债券C	0.00	0.22	-	-	-
5425	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
5426	长城恒利纯债C	0.00	0.21	-	-	0.00
5427	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
5428	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
5429	长城泰利债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
5430	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
恒生前海恒颐五年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平

1789	信诚稳瑞C	0.00	0.85	-0.87	1.86	2.73
1790	中银证券安灏债券C	0.00	3.16	-0.91	3.23	4.13
1791	格林聚鑫增强债券C	0.00	11.64	-0.92	0.01	0.93
1792	招商招享纯债C	0.00	0.76	-0.92	0.06	0.99
1793	融通增鑫债券C	0.00	0.76	-0.93	6.72	7.65
1794	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-0.95	0.00	0.95
1795	格林泓利增强债券C	0.00	1.30	-0.96	8.58	9.54
1796	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-0.96	0.20	1.16
1797	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	2.88	-1.01	0.09	1.10
1798	中金新元6个月定开债A	5.41	47005.68	-1.03	0.00	1.03
1799	前海开源鼎瑞债券A	9.96	93337.02	-1.05	0.15	1.21
1800	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	5.60	-1.08	1.86	2.94
1801	平安惠智纯债	14.10	137519.81	-1.09	0.09	1.18
1802	博远增益纯债债券C	0.00	0.50	-1.10	0.01	1.11
1803	长城稳利纯债C	0.01	84.75	-1.11	0.89	2.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
恒生前海恒颐五年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平

4102	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.52	600000.13	-	0.23	-
4103	诺德安盛	20.57	199128.33	0.04	0.23	0.19
4104	中银证券安沛债券A	2.06	18736.34	0.20	0.23	0.02
4105	长信先优债券C	0.00	4.54	-0.06	0.22	0.27
4106	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.44	4185.12	-470.79	0.22	471.01
4107	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58
4108	国投瑞银顺源债券	13.23	128463.68	-	0.20	-
4109	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-0.96	0.20	1.16
4110	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.55	-0.33	0.19	0.52
4111	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.04	342.42	-8.45	0.19	8.64
4112	广发汇浦三年定期开放债券	81.18	796741.52	-	0.18	-
4113	长信利丰债券E	0.00	1.55	-0.23	0.17	0.40
4114	工银尊利中短债债券F	0.52	4739.69	-0.60	0.17	0.78
4115	路博迈护航一年持有债券C	0.55	5402.55	-1088.48	0.17	1088.66
4116	华宝宝裕债券A	0.67	6071.28	-31949.29	0.16	31949.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
恒生前海恒颐五年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平

4227	广发汇宏6个月定开债	5.39	52134.70	0.79	2.02	1.23
4228	前海开源鼎瑞债券A	9.96	93337.02	-1.05	0.15	1.21
4229	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.52	-1.19	0.00	1.19
4230	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.00	34.15	-1.15	0.03	1.19
4231	平安惠智纯债	14.10	137519.81	-1.09	0.09	1.18
4232	安信恒利增强债券A	0.02	159.58	-0.66	0.50	1.16
4233	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	3.41	-0.22	0.93	1.16
4234	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-0.96	0.20	1.16
4235	国融稳益债券C	0.00	6.39	2.90	4.02	1.12
4236	博远增益纯债债券C	0.00	0.50	-1.10	0.01	1.11
4237	万家鑫融纯债债券A	10.30	95758.92	-	-	1.11
4238	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	2.88	-1.01	0.09	1.10
4239	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.94	-0.04	1.06	1.10
4240	嘉实稳联纯债债券	20.54	201100.14	4.98	6.04	1.06
4241	南方贺元利率债C	0.00	8.65	-0.75	0.31	1.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

490.7300

0.00%

100.00%

2024-12-31

490.7300

0.00%

100.00%

2024-06-30

490.7300

0.00%

100.00%

2023-12-31

490.7300

0.00%

100.00%

2023-06-30

490.7300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	24	490.7300	1.18	100.00
2024-12-31	24	490.7300	1.18	100.00
2024-06-30	24	490.7300	1.18	100.00
2023-12-31	24	490.7300	1.18	100.00
2023-06-30	24	490.7300	1.18	100.00

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