恒生前海恒颐五年定开债券C(009304)_分红排行

恒生前海恒颐五年定开债券C009304HANG SENG QIANHAI HENGYI FIVE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-23	0.09元	2025-09-20	0.89%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.10元	2025-06-21	0.95%
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	0.10元	2025-03-22	0.98%
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	0.10元	2024-12-21	0.98%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.10元	2024-09-21	0.95%
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	0.10元	2024-06-22	0.95%
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	0.09元	2024-03-27	0.89%
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	0.09元	2023-12-27	0.87%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.10元	2023-09-22	0.99%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.10元	2023-06-21	0.98%
2023-03-16	2023-03-16	2023-03-17	0.09元	2023-03-14	0.85%
2022-12-19	2022-12-19	2022-12-20	0.10元	2022-12-17	0.94%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	0.10元	2022-09-21	1.04%
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-27	0.11元	2022-06-23	1.06%
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-21	0.09元	2022-03-18	0.87%
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	0.09元	2021-12-15	0.89%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	0.09元	2021-09-16	0.89%
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	0.08元	2021-06-17	0.82%
2021-03-29	2021-03-29	2021-03-30	0.08元	2021-03-26	0.81%
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-28	0.04元	2020-12-24	0.38%

恒生前海恒颐五年定开债券C自成立以来，累计分红20次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.90%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平

2579	海富通瑞利债券	0.02	0.07	0.38	0.65	1.23
2580	海富通上清所短融债券A	0.02	0.09	0.28	0.57	1.04
2581	海富通中短债债券A	0.02	0.04	0.41	0.82	1.70
2582	海富通中短债债券C	0.02	0.03	0.36	0.71	1.48
2583	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
2584	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
2585	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
2586	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.39	0.80	1.82	3.43
2587	恒生前海恒源丰利债券A	0.02	-0.25	0.45	0.99	2.60
2588	恒生前海恒源嘉利债券A	0.02	0.44	1.31	2.31	2.92
2589	恒生前海恒源嘉利债券C	0.02	0.43	1.28	2.26	2.24
2590	恒越短债债券A	0.02	0.07	0.32	0.82	1.59
2591	恒越短债债券C	0.02	0.06	0.29	0.74	1.42
2592	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.14	0.37	0.85	1.62
2593	宏利永利债券	0.02	0.10	0.27	0.56	0.65

截止日期：2025-12-05基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平

145	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
146	西部利得尊泰86个月定开债券	0.05	0.40	1.14	2.29	4.18
147	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.40	1.04	2.17	3.75
148	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
149	财通裕泰87个月定开债券	0.05	0.39	1.10	2.23	4.12
150	富国稳健双盈债券发起式A	0.70	0.39	1.74	6.32	6.35
151	富国稳健双盈债券发起式C	0.71	0.39	1.73	6.32	6.35
152	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.39	0.80	1.82	3.43
153	汇安嘉裕纯债债券A	0.03	0.39	0.71	1.27	2.01
154	汇安嘉裕纯债债券C	0.03	0.39	0.66	1.13	1.75
155	嘉实3个月理财债券E	0.00	0.39	0.40	0.83	1.74
156	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.01	2.11	3.71
157	圆信永丰瑞丰	0.05	0.39	1.10	2.22	4.09
158	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.39	0.76	1.41	2.34
159	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平

554	信诚稳鑫A	0.11	-0.21	0.81	-0.06	0.89
555	浙商汇金安享66个月定期C	0.06	0.30	0.81	1.65	2.95
556	中海可转债债券A类	-0.30	-2.07	0.81	10.10	19.09
557	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
558	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.01	0.32	0.80	-0.11	-0.76
559	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.31	0.80	1.53	2.60
560	广发集瑞债券C	0.18	-0.58	0.80	4.71	6.18
561	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.39	0.80	1.82	3.43
562	嘉实同舟债券A	0.01	-0.06	0.80	3.85	4.31
563	嘉实致元42个月定期债券	0.04	0.29	0.80	1.62	2.91
564	金鹰添裕纯债债券A	0.00	0.00	0.80	1.09	2.74
565	鹏华稳健恒利债券C	-0.40	-0.44	0.80	2.05	2.30
566	泰信鑫瑞债券发起式A	0.15	-0.25	0.80	1.52	2.05
567	博时恒泰债券C	-0.35	-0.82	0.79	3.55	5.92
568	财通收益增强债券C	0.20	-1.20	0.79	17.50	21.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平

1007	中银信用增利债券C	-0.01	-0.23	0.35	1.85	4.14
1008	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
1009	农银双利回报债券A	-0.07	-0.50	0.34	1.84	3.00
1010	中欧稳宁9个月债券C	-0.06	-0.62	0.29	1.84	3.93
1011	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.26	0.79	1.83	3.59
1012	惠升和韵66个月定开债券	0.05	0.31	0.89	1.83	3.37
1013	平安添悦债券C	-0.11	-0.89	-0.29	1.83	2.37
1014	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.39	0.80	1.82	3.43
1015	天治可转债增强债券A	-0.22	-1.00	0.32	1.82	3.49
1016	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-0.03	0.02	0.27	1.82	4.08
1017	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
1018	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
1019	华安全球美元收益债券C	-0.08	0.00	-0.25	1.81	4.05
1020	华安沣悦债券C	0.03	-0.30	0.09	1.81	2.90
1021	汇泉安盈回报债券C	0.04	-0.27	0.62	1.81	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
恒生前海恒颐五年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平

849	鹏扬泓利债券C	-0.27	-1.04	-0.17	1.79	3.46
850	人保鑫裕增强债券A	-0.06	-0.25	1.00	3.45	3.46
851	招商享利增强债券A	-0.14	-0.60	-0.28	1.91	3.45
852	长盛稳鑫63个月债券	0.06	0.30	0.85	1.89	3.44
853	长信金葵纯债一年定开债券C	0.58	0.69	2.96	3.15	3.44
854	华安全球美元票息(人民币)C	-0.09	0.00	-0.26	1.65	3.44
855	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
856	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.39	0.80	1.82	3.43
857	金信民兴债券A	0.01	0.02	0.86	1.32	3.43
858	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.07	-0.94	-1.12	1.13	3.42
859	广发集汇债券A	0.25	-0.29	0.26	2.88	3.41
860	中欧同益债券	-0.10	-0.27	0.12	1.60	3.41
861	鑫元聚鑫收益增强C	0.88	1.25	2.67	4.38	3.40
862	国投瑞银中高等级债券A	0.00	-0.18	0.69	2.01	3.39
863	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.04	0.04	0.10	1.59	3.39

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