资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 852872.34 99.96%
银行存款和结算备付金 375.64 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:853247.98万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16农发18 4050.00 412047.26 63.56%
16国开10 2710.00 274978.35 42.42%
16进出03 1000.00 102010.56 15.74%
20进出15 450.00 46451.77 7.17%
16农发05 120.00 12295.21 1.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 852872.34 131.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%