我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5414.86 |
21896.84 |
5641.30 |
10986.79 |
5380.71 |
| 本期利润(万元) |
5414.86 |
21896.84 |
5641.30 |
10986.79 |
5380.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20994.49 |
0.00 |
14884.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
620409.26 |
620994.40 |
617525.65 |
614884.35 |
621278.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.10 |
0.00 |
9.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
406.50 |
392.42 |
404.69 |
372.24 |
376.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.15 |
77.07 |
79.10 |
76.68 |
78.16 |
| 应付托管费(万元) |
26.38 |
25.69 |
26.37 |
25.56 |
26.05 |
| 资产总计(万元) |
859919.52 |
847348.97 |
860500.78 |
847902.83 |
861037.49 |
| 负债合计(万元) |
238925.12 |
232464.62 |
238603.24 |
231595.50 |
246617.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
620994.40 |
614884.35 |
621897.54 |
616307.33 |
614420.46 |
| 未分配利润(万元) |
20994.49 |
14884.44 |
21897.65 |
16307.44 |
14420.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
27976.74 |
13875.51 |
27994.44 |
13884.53 |
25534.45 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
27976.74 |
13875.51 |
27994.44 |
13884.53 |
25534.45 |
| 管理人报酬(万元) |
931.82 |
464.02 |
928.40 |
460.65 |
910.23 |
| 托管费(万元) |
310.61 |
154.67 |
309.47 |
153.55 |
303.41 |
| 其它费用(万元) |
22.18 |
11.01 |
22.13 |
10.99 |
21.07 |
| 费用合计(万元) |
6079.90 |
2888.72 |
5517.37 |
2997.67 |
5408.86 |
| 利润总额(万元) |
21896.84 |
10986.79 |
22477.07 |
10886.86 |
20125.59 |
| 净利润(万元) |
21896.84 |
10986.79 |
22477.07 |
10886.86 |
20125.59 |
