惠升和韵66个月定开债券(010631)_最新动态

惠升和韵66个月定开债券010631HUISHENG HEYUN 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌[2026-03-01]

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最新净值：1.0959 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1889

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

惠升和韵66个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：卓勇

2024-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：65.40亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

惠升和韵66个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.28	0.87	1.77	0.54
债券型名次	822	897	1390	1093	2099

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.61	7.34	11.22	-	19.91
债券型名次	1141	1353	1443	3553	2593

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	广发集轩债券A	0.13	-0.57	1.84	3.05	0.79
821	华富安享债券	0.13	-0.54	7.78	8.94	4.83
822	惠升和韵66个月定开债券	0.13	0.28	0.87	1.77	0.54
823	汇添富6月红定期开放债券A	0.13	-0.08	2.40	5.31	1.21
824	汇添富长添利定期开放债券C	0.13	0.22	0.64	1.56	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.11	0.28	0.94	0.87	0.90
896	惠升和赢纯债3个月定开A	0.00	0.28	0.71	1.13	0.54
897	惠升和韵66个月定开债券	0.13	0.28	0.87	1.77	0.54
898	嘉合磐稳纯债A	0.01	0.28	0.75	1.24	0.65
899	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.06	0.28	0.68	1.28	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	国新国证荣赢63个月定开债券	0.11	0.26	0.87	1.90	0.50
1389	海富通美元债QDII(美元)	0.29	1.16	0.87	2.87	1.23
1390	惠升和韵66个月定开债券	0.13	0.28	0.87	1.77	0.54
1391	汇添富稳安三个月持有债券C	-0.04	0.19	0.87	1.20	0.66
1392	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.02	0.32	0.87	2.13	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	富国稳健添盈债券C	0.12	0.05	1.59	1.77	1.56
1092	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
1093	惠升和韵66个月定开债券	0.13	0.28	0.87	1.77	0.54
1094	前海开源瑞和债券A	-0.01	0.30	1.41	1.77	1.02
1095	永赢宏益债券C	0.08	0.40	1.01	1.77	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	华夏鼎源债券C	0.64	0.45	0.56	0.53	0.54
2098	惠升和赢纯债3个月定开A	0.00	0.28	0.71	1.13	0.54
2099	惠升和韵66个月定开债券	0.13	0.28	0.87	1.77	0.54
2100	汇安中债-广西信用债C	0.07	0.27	0.64	1.29	0.54
2101	汇添富鑫荣纯债C	-0.18	0.17	0.15	-0.20	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.26	65.66
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	博时安仁一年定开债发起式A	3.61	6.38	15.88	-	41.80
1140	华夏债券C	3.61	8.75	12.35	16.77	179.81
1141	惠升和韵66个月定开债券	3.61	7.34	11.22	-	19.91
1142	汇安中债-广西信用债C	3.61	7.69	10.41	16.25	19.28
1143	平安添利债券C	3.61	7.14	13.48	18.91	86.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	鑫元广利定期开放	2.78	7.35	19.12	-	54.06
1352	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.23	7.34	11.28	-	21.08
1353	惠升和韵66个月定开债券	3.61	7.34	11.22	-	19.91
1354	东海鑫享66个月定开	3.71	7.33	10.97	-	17.27
1355	国泰嘉睿纯债债券C	1.00	7.33	13.11	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.67	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.40	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.39	16.26
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	创金合信尊盛纯债债券	2.30	5.52	11.22	19.42	47.09
1442	惠升和赢纯债3个月定开A	2.10	6.42	11.22	-	13.64
1443	惠升和韵66个月定开债券	3.61	7.34	11.22	-	19.91
1444	南方卓元债券A	6.84	9.11	11.22	15.82	47.14
1445	国联安增富一年定开债券发起式	2.22	5.26	11.21	-	31.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.05	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.54	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	62.95	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.32	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.11	108.98
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	淳厚安心87个月定开债	4.62	9.20	13.90	-	25.09
3552	惠升和睿兴利债券A	4.23	11.61	11.73	-	8.67
3553	惠升和韵66个月定开债券	3.61	7.34	11.22	-	19.91
3554	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.85	4.55	9.04	-	15.87
3555	惠升和睿兴利债券C	3.81	10.66	10.34	-	6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	31.83	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.23	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	19.91	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.12	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	25.77	320.67
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	融通增润三个月定开债券发起式	0.98	3.83	8.10	14.98	19.92
2592	华富安兴39个月定期开放债券A	2.85	5.75	8.66	-	19.91
2593	惠升和韵66个月定开债券	3.61	7.34	11.22	-	19.91
2594	兴银汇裕定开债	2.21	6.01	8.77	-	19.91
2595	工银尊益中短债债券A	2.17	4.34	8.80	18.01	19.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发18	4050.00	415425.80	63.52%
16国开10	2710.00	277272.60	42.39%
16进出03	1000.00	102853.53	15.73%
16农发05	120.00	12394.22	1.90%
21农发03	50.00	5130.60	0.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	813076.75	124.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0958	1.0957	1.0956	1.0945	1.0944
累计净值(元)	1.1888	1.1887	1.1886	1.1875	1.1874

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