惠升和韵66个月定开债券(010631)_最新动态

惠升和韵66个月定开债券010631HUISHENG HEYUN 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

圆信基石REITs基金设立圆信永丰加速布局REITs投资赛道[2026-01-06]

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最新净值：1.0905 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1835

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

惠升和韵66个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：卓勇

2024-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：64.82亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

惠升和韵66个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.29	0.93	1.82	0.05
债券型名次	1504	1515	869	1018	1971

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.60	7.35	11.26	-	19.32
债券型名次	1032	1460	1291	3531	2591

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.05	0.47	0.56	3.13	7.64
1503	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.05	0.47	0.56	3.13	7.64
1504	惠升和韵66个月定开债券	0.05	0.29	0.93	1.82	0.05
1505	汇安鼎利纯债A	0.05	0.17	1.04	0.97	0.05
1506	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	华夏鼎佳债券A	0.05	0.29	0.58	-0.04	0.05
1514	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
1515	惠升和韵66个月定开债券	0.05	0.29	0.93	1.82	0.05
1516	汇安裕泰纯债债券A	0.03	0.29	1.06	1.18	0.03
1517	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.04	0.29	0.79	0.96	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	华润元大稳健债券C	0.01	-0.15	0.93	0.25	0.01
868	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.05	0.32	0.93	0.67	0.05
869	惠升和韵66个月定开债券	0.05	0.29	0.93	1.82	0.05
870	汇安中债-广西信用债C	0.02	0.17	0.93	0.88	0.02
871	交银施罗德安心收益债券	0.38	0.88	0.93	4.65	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	富荣富乾债券A	0.28	0.51	0.93	1.82	0.28
1017	华富收益增强债券A	0.21	0.50	0.19	1.82	0.21
1018	惠升和韵66个月定开债券	0.05	0.29	0.93	1.82	0.05
1019	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
1020	招商安阳债券C	0.22	0.23	0.38	1.82	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	华夏鼎佳债券C	0.05	0.30	0.60	0.00	0.05
1970	华夏鼎信债券A	0.05	0.28	0.80	0.48	0.05
1971	惠升和韵66个月定开债券	0.05	0.29	0.93	1.82	0.05
1972	汇安鼎利纯债A	0.05	0.17	1.04	0.97	0.05
1973	汇添富丰润中短债A	0.05	0.24	0.80	0.69	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	长信利众(LOF)A	3.60	8.05	12.69	25.28	51.45
1031	东海鑫享66个月定开	3.60	7.25	10.88	-	16.59
1032	惠升和韵66个月定开债券	3.60	7.35	11.26	-	19.32
1033	景顺长城四季金利债券A	3.60	10.44	15.25	20.52	76.06
1034	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.60	8.59	21.63	35.20	39.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.16	7.35	11.29	18.24	25.59
1459	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.14	7.35	11.40	20.29	37.84
1460	惠升和韵66个月定开债券	3.60	7.35	11.26	-	19.32
1461	农银金盈债券	0.92	7.35	11.85	21.07	28.85
1462	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.35	7.35	11.48	20.52	20.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	富国添享一年持有期债券C	2.81	8.35	11.26	19.28	21.26
1290	华安安浦债券C	1.10	5.99	11.26	9.30	1.87
1291	惠升和韵66个月定开债券	3.60	7.35	11.26	-	19.32
1292	诺德安元纯债	1.42	5.11	11.26	-	10.62
1293	鹏扬稳利债券A	1.76	7.76	11.26	19.28	19.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	淳厚安心87个月定开债	4.48	9.10	13.79	-	24.21
3530	惠升和睿兴利债券A	2.25	7.30	9.80	-	6.48
3531	惠升和韵66个月定开债券	3.60	7.35	11.26	-	19.32
3532	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.63	5.14	8.89	-	15.42
3533	惠升和睿兴利债券C	1.83	6.40	8.44	-	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	鹏扬丰利一年定开债券A	4.22	11.92	18.42	-	19.33
2590	平安惠涌纯债	0.45	5.54	8.19	16.47	19.33
2591	惠升和韵66个月定开债券	3.60	7.35	11.26	-	19.32
2592	嘉实中债1-3政金债指数C	0.65	5.02	7.62	13.68	19.31
2593	创金合信中债1-3年国开债A	0.78	5.69	8.17	14.99	19.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发18	4050.00	412047.26	63.56%
16国开10	2710.00	274978.35	42.42%
16进出03	1000.00	102010.56	15.74%
20进出15	450.00	46451.77	7.17%
16农发05	120.00	12295.21	1.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	852872.34	131.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0900	1.0899	1.0898	1.0895	1.0894
累计净值(元)	1.1830	1.1829	1.1828	1.1825	1.1824

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