惠升和韵66个月定开债券(010631)_最新动态

惠升和韵66个月定开债券010631HUISHENG HEYUN 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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最新净值：1.0880 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1810

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

惠升和韵66个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：卓勇

2024-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：64.82亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

惠升和韵66个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.29	0.89	1.82	3.39
债券型名次	2609	249	427	1001	866

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.60	7.35	11.25	-	19.05
债券型名次	916	1705	1368	3545	2603

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.06	0.03	0.37	0.35	0.93
2608	华夏中短债债券C	0.06	-0.09	0.29	0.14	0.85
2609	惠升和韵66个月定开债券	0.06	0.29	0.89	1.82	3.39
2610	汇安中债-广西信用债A	0.06	0.00	0.82	1.53	3.35
2611	汇添富盛和66个月定开债	0.06	0.32	0.99	2.01	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
248	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
249	惠升和韵66个月定开债券	0.06	0.29	0.89	1.82	3.39
250	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.29	0.94	1.95	3.30
251	鹏扬淳安66个月债券A	0.06	0.29	0.83	1.94	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	中银添利债券发起A	0.05	0.02	0.90	2.87	3.51
426	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.15	0.11	0.89	-0.47	-0.70
427	惠升和韵66个月定开债券	0.06	0.29	0.89	1.82	3.39
428	嘉合磐通C	-0.63	0.14	0.89	6.78	8.86
429	南方7-10年国开债C	0.35	-0.07	0.89	-0.87	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.05	0.24	0.79	1.82	3.61
1000	华夏海外收益债券C	-0.11	-0.58	-0.42	1.82	5.03
1001	惠升和韵66个月定开债券	0.06	0.29	0.89	1.82	3.39
1002	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
1003	东方强化收益债券	-0.07	-0.92	-0.07	1.81	4.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	鹏扬丰利一年定开债券C	0.03	-0.24	0.59	1.81	3.40
865	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.30	-1.69	-1.02	2.49	3.39
866	惠升和韵66个月定开债券	0.06	0.29	0.89	1.82	3.39
867	长信利鑫A	0.03	-0.07	0.27	1.21	3.38
868	东方红鑫泰66个月定开债券	0.04	0.21	0.74	1.68	3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.60	7.74	11.82	20.50	20.86
915	华夏希望债券A	3.60	10.63	13.26	17.67	133.19
916	惠升和韵66个月定开债券	3.60	7.35	11.25	-	19.05
917	摩根瑞享纯债债券A	3.60	8.74	11.18	-	10.89
918	东方红鑫泰66个月定开债券	3.59	7.52	11.55	20.00	21.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.26	7.35	10.13	-	14.14
1704	富国颐利纯债债券	1.06	7.35	10.51	18.12	26.95
1705	惠升和韵66个月定开债券	3.60	7.35	11.25	-	19.05
1706	民生加银聚益纯债	0.74	7.35	10.04	17.59	20.91
1707	南方卓利3个月定开债发起式	2.74	7.35	10.06	17.27	31.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	中加颐鑫纯债债券A	1.37	6.96	11.26	17.67	25.95
1367	工银纯债债券A	1.66	6.55	11.25	21.88	67.71
1368	惠升和韵66个月定开债券	3.60	7.35	11.25	-	19.05
1369	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.56	6.99	11.25	-	15.11
1370	平安中债1-5年政策性金融债C	0.98	7.39	11.25	18.68	19.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	国新国证荣赢63个月定开债券	3.99	8.02	12.06	-	20.11
3544	惠升和睿兴利债券A	2.05	6.72	9.26	-	6.10
3545	惠升和韵66个月定开债券	3.60	7.35	11.25	-	19.05
3546	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.06	5.55	9.38	-	15.24
3547	惠升和睿兴利债券C	1.63	5.82	7.90	-	4.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	大成景泰纯债债券A	1.49	6.43	11.67	16.59	19.06
2602	中科沃土沃安中短利率债券C	0.94	3.23	5.28	15.41	19.06
2603	惠升和韵66个月定开债券	3.60	7.35	11.25	-	19.05
2604	博时季季享三个月持有期债券A	1.12	4.22	7.35	13.30	19.03
2605	华宝宝丰高等级债券C	0.75	3.33	5.64	11.54	19.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发18	4050.00	412047.26	63.56%
16国开10	2710.00	274978.35	42.42%
16进出03	1000.00	102010.56	15.74%
20进出15	450.00	46451.77	7.17%
16农发05	120.00	12295.21	1.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	852872.34	131.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：惠升和韵66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0879	1.0878	1.0877	1.0873	1.0872
累计净值(元)	1.1809	1.1808	1.1807	1.1803	1.1802

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