惠升和韵66个月定开债券(010631)_最新动态

惠升和韵66个月定开债券010631HUISHENG HEYUN 66 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

上海业沣资管被出具警示函，涉未按规定办理基金备案手续等[2026-01-02]

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最新净值：1.0900 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1830

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

惠升和韵66个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：卓勇

2024-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：64.82亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

惠升和韵66个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.31	0.89	1.82	3.58
债券型名次	348	1021	727	1031	916

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.58	7.35	11.21	-	19.27
债券型名次	964	1423	1424	3027	2585

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.05	0.47	0.56	3.13	7.64
347	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.05	0.47	0.56	3.13	7.64
348	惠升和韵66个月定开债券	0.05	0.31	0.89	1.82	3.58
349	汇安嘉裕纯债债券A	0.05	0.32	0.90	1.23	2.24
350	汇安嘉裕纯债债券C	0.05	0.30	0.84	1.08	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
1020	华宝安融六个月持有期债券A	0.02	0.31	0.08	0.79	0.67
1021	惠升和韵66个月定开债券	0.05	0.31	0.89	1.82	3.58
1022	交银施罗德稳固收益债券A	-0.12	0.31	-0.08	2.56	4.73
1023	鹏扬丰利一年定开债券C	-0.02	0.31	0.81	1.76	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	华富恒欣纯债债券C	-0.07	-0.01	0.89	0.22	1.34
726	华夏鼎航债券C	0.00	0.18	0.89	0.81	1.89
727	惠升和韵66个月定开债券	0.05	0.31	0.89	1.82	3.58
728	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
729	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.01	0.14	0.89	-0.10	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	平安添悦债券C	-0.13	0.31	0.44	1.83	2.82
1030	富国鼎利纯债三个月定开债	0.03	0.05	0.19	1.82	2.06
1031	惠升和韵66个月定开债券	0.05	0.31	0.89	1.82	3.58
1032	汇添富高息债债券C	-0.04	0.18	0.45	1.82	3.86
1033	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
惠升和韵66个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.06	-0.43	-0.07	0.58	3.59
915	海富通一年定开债券C	-0.03	0.46	1.34	0.75	3.58
916	惠升和韵66个月定开债券	0.05	0.31	0.89	1.82	3.58
917	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.07	-0.45	0.06	0.68	3.58
918	建信稳定得利债券A	-0.20	0.67	0.33	2.59	3.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	鹏扬富利增强债券A	3.59	9.55	10.37	-	14.70
963	海富通一年定开债券C	3.58	11.52	14.09	-	38.61
964	惠升和韵66个月定开债券	3.58	7.35	11.21	-	19.27
965	建信稳定得利债券A	3.58	8.50	9.61	-	63.74
966	长信利鑫A	3.56	10.00	9.89	-	30.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.38	7.35	11.35	-	21.96
1422	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.15	7.35	12.75	-	15.96
1423	惠升和韵66个月定开债券	3.58	7.35	11.21	-	19.27
1424	汇安嘉裕纯债债券A	2.24	7.35	9.16	-	33.16
1425	嘉实同舟债券A	4.77	7.35	0.00	-	7.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	富国景利纯债债券	1.25	6.18	11.21	-	37.33
1423	华富恒稳纯债债券A	1.73	6.73	11.21	-	48.53
1424	惠升和韵66个月定开债券	3.58	7.35	11.21	-	19.27
1425	南方鼎利一年定开债券发起	-0.17	5.79	11.21	-	22.38
1426	天弘丰利债券(LOF)C	2.88	7.66	11.21	-	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	广发可转债债券E	28.76	34.40	30.99	-	40.90
3026	惠升和睿兴利债券A	1.75	6.24	9.50	-	6.12
3027	惠升和韵66个月定开债券	3.58	7.35	11.21	-	19.27
3028	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.70	5.10	9.13	-	15.38
3029	惠升和睿兴利债券C	1.32	5.35	8.15	-	4.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
惠升和韵66个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	人保鑫瑞中短债债券A	1.91	5.54	8.79	-	19.31
2584	平安惠涌纯债	0.67	5.49	8.31	-	19.30
2585	惠升和韵66个月定开债券	3.58	7.35	11.21	-	19.27
2586	泰康安欣纯债债券C	0.51	6.29	9.76	-	19.25
2587	永赢淳利债券	1.03	5.13	9.60	-	19.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发18	4050.00	412047.26	63.56%
16国开10	2710.00	274978.35	42.42%
16进出03	1000.00	102010.56	15.74%
20进出15	450.00	46451.77	7.17%
16农发05	120.00	12295.21	1.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	852872.34	131.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0899	1.0898	1.0895	1.0894	1.0893
累计净值(元)	1.1829	1.1828	1.1825	1.1824	1.1823

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