权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 0.10元 | 2024-03-19 | 0.96% |
2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 0.03元 | 2023-12-19 | 0.29% |
2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 0.05元 | 2023-09-19 | 0.48% |
2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 0.20元 | 2023-06-27 | 1.91% |
2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 0.10元 | 2023-03-21 | 0.97% |
2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 0.10元 | 2022-09-10 | 0.97% |
2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 0.15元 | 2022-06-21 | 1.44% |
2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 0.10元 | 2021-06-21 | 0.98% |
惠升和韵66个月定开债券自成立以来,累计分红8次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.99%