资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 215787.45 99.99%
银行存款和结算备付金 23.98 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:215811.43万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23北京银行绿色债 190.00 19224.81 9.53%
23杭州银行02 190.00 19188.25 9.51%
23上海农商01 190.00 19190.29 9.51%
23上海银行债02 150.00 15182.43 7.52%
23浙商银行债01 150.00 15180.71 7.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 207524.06 102.85%
国家债券 8263.39 4.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%