华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959)_最新动态

华泰柏瑞益兴三个月定开债券014959HUA TAI BAI RUI YIXING FOR THREE MONTHS REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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累计净值：1.0901

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞益兴三个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：罗远航

2026-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.27亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.4 元

华泰柏瑞益兴三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.65	1.19	0.65
债券型名次	2542	1412	2119	2647	2364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	5.08	8.73	-	9.24
债券型名次	2642	3009	2911	4373	4614

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	华泰柏瑞季季红债券C	0.03	0.13	0.57	1.08	0.66
2541	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.03	0.27	0.58	1.11	0.61
2542	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.03	0.22	0.65	1.19	0.65
2543	华泰保兴恒利中短债A	0.03	0.20	0.57	1.12	0.57
2544	华泰保兴久盈	0.03	0.13	0.37	0.85	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.06	0.22	0.88	1.57	0.85
1411	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.22	0.56	1.33	0.48
1412	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.03	0.22	0.65	1.19	0.65
1413	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.08	0.22	0.62	1.03	0.59
1414	华泰保兴尊信定开	0.06	0.22	1.01	1.73	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
2118	华安安浦债券C	0.01	0.15	0.65	1.29	0.63
2119	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.03	0.22	0.65	1.19	0.65
2120	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
2121	华夏鼎英债券A	0.04	0.18	0.65	1.22	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	华商鸿悦纯债债券	-0.03	0.26	0.51	1.19	0.82
2646	华泰柏瑞季季红债券A	0.02	0.15	0.62	1.19	0.71
2647	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.03	0.22	0.65	1.19	0.65
2648	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.00	0.24	0.55	1.19	0.57
2649	汇安裕泰纯债债券A	0.04	-0.02	0.17	1.19	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	华富安业一年持有期债券C	0.02	-0.95	0.52	1.41	0.65
2363	华泰柏瑞锦汇债券	0.01	0.21	0.45	0.75	0.65
2364	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.03	0.22	0.65	1.19	0.65
2365	华夏鼎佳债券C	0.03	0.15	0.68	1.26	0.65
2366	华夏鼎英债券A	0.04	0.18	0.65	1.22	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	广发纯债债券C	2.09	5.62	10.91	19.74	78.82
2641	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.09	4.63	8.83	-	14.01
2642	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.09	5.08	8.73	-	9.24
2643	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.09	6.13	11.22	19.63	21.38
2644	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.09	4.70	8.93	-	8.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.43	5.08	8.87	19.14	23.82
3008	恒生前海恒润纯债A	1.79	5.08	0.00	-	6.42
3009	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.09	5.08	8.73	-	9.24
3010	景顺长城景泰裕利纯债C	1.88	5.08	9.31	-	10.20
3011	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.86	5.08	0.00	-	7.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	2.00	4.17	8.73	-	13.85
2910	广发集瑞债券A	6.28	9.25	8.73	9.06	29.13
2911	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.09	5.08	8.73	-	9.24
2912	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.18	4.84	8.73	-	14.78
2913	南方1-3年国开债A	1.71	5.05	8.73	14.98	24.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	国联安添益增长债券A	2.01	6.36	7.05	-	7.02
4372	国联安添益增长债券C	1.79	5.93	6.41	-	6.13
4373	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.09	5.08	8.73	-	9.24
4374	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.71	3.96	7.71	-	9.21
4375	永赢坤益债券	1.00	4.83	8.96	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	2.29	6.27	0.00	-	9.25
4613	兴华安悦纯债C	-0.16	3.26	7.91	-	9.25
4614	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.09	5.08	8.73	-	9.24
4615	浦银安盛普诚纯债债券A	1.67	5.50	9.03	-	9.24
4616	融通通灿债券	1.99	5.58	9.36	-	9.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23北京银行绿色债	190.00	19300.09	9.52%
23杭州银行02	190.00	19280.63	9.51%
23上海农商01	190.00	19283.05	9.51%
23浙商银行债01	150.00	15252.46	7.53%
23上海银行债02	150.00	15255.68	7.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	222471.95	109.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0130	1.0128	1.0239	1.0237	1.0235
累计净值(元)	1.0899	1.0897	1.0898	1.0896	1.0894

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