华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959)_最新动态

华泰柏瑞益兴三个月定开债券014959HUA TAI BAI RUI YIXING FOR THREE MONTHS REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国债ETF暴跌4.4%，超过7成债券基金、400多只理财产品净值下跌，要不要赎回[2024-04-30]

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最新净值：1.016 0.001(0.09%)

累计净值：1.044

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞益兴三个月定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：何子建

2024-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.16亿元

2023-08-03 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞益兴三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.26	1.03	2.84	1.53
债券型名次	4091	3116	3204	1119	2077

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.45	0.00	0.00	-	4.32
债券型名次	2496	4485	4074	4299	4589

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	华安稳固收益债券C	-0.17	0.25	1.20	2.42	1.63
4090	华宝宝怡债券	-0.17	0.31	0.91	2.03	1.25
4091	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	-0.17	0.26	1.03	2.84	1.53
4092	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.17	0.46	3.22	4.94	1.56
4093	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.17	0.44	3.14	4.78	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	华富富瑞3个月定期开放债券	-0.03	0.26	0.80	1.51	0.95
3115	华富吉富30天滚动持有中短债A	-0.06	0.26	0.77	1.80	1.14
3116	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	-0.17	0.26	1.03	2.84	1.53
3117	华泰保兴尊享定开	-0.06	0.26	2.09	3.60	2.63
3118	华夏鼎禄三个月定开债券A	-0.28	0.26	1.59	3.48	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	华宝宝康债券C	-0.01	0.26	1.03	1.33	0.63
3203	华宝宝瑞一年定开债券	-0.11	0.13	1.03	1.93	1.22
3204	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	-0.17	0.26	1.03	2.84	1.53
3205	华夏鼎润债券A	-0.09	0.39	1.03	2.68	1.54
3206	惠升中债1-5年政策性金融债A	-0.23	0.03	1.03	2.17	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	博时富添纯债债券A	-0.27	0.00	1.21	2.84	1.79
1118	创金合信信用红利债券E	-0.13	0.52	1.35	2.84	1.86
1119	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	-0.17	0.26	1.03	2.84	1.53
1120	华夏鼎源债券C	-0.15	0.40	1.31	2.84	1.99
1121	金鹰年年邮享一年持有债券C	-0.31	0.40	1.45	2.84	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	华安安业债券C	-0.11	0.45	1.13	2.53	1.53
2076	华安添魁债券	-0.17	0.16	1.23	2.41	1.53
2077	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	-0.17	0.26	1.03	2.84	1.53
2078	华夏稳健增利4个月债券A	-0.06	0.42	1.15	2.22	1.53
2079	汇安嘉盛纯债债券A	-0.12	0.27	1.11	2.78	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	大成景安短融债券B	3.45	5.61	8.41	15.58	55.92
2495	工银尊益中短债债券A	3.45	6.88	12.06	-	15.34
2496	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	3.45	0.00	0.00	-	4.32
2497	交银中债1-3年农发债指数C	3.45	4.35	4.35	4.35	4.35
2498	南方和元C	3.45	6.08	11.43	19.19	29.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.81	0.00	0.00	-	4.89
4484	华泰柏瑞益享债券	0.00	0.00	0.00	-	0.79
4485	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	3.45	0.00	0.00	-	4.32
4486	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	2.58	0.00	0.00	-	4.38
4487	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.00	0.00	0.00	-	3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.81	0.00	0.00	-	4.89
4073	华泰柏瑞益享债券	0.00	0.00	0.00	-	0.79
4074	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	3.45	0.00	0.00	-	4.32
4075	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	2.58	0.00	0.00	-	4.38
4076	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.00	0.00	0.00	-	3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平
4297	国联安添益增长债券A	1.20	0.00	0.00	-	1.66
4298	国联安添益增长债券C	1.01	0.00	0.00	-	1.20
4299	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	3.45	0.00	0.00	-	4.32
4300	国投瑞银顺和一年定开债发起式	3.42	0.00	0.00	-	5.40
4301	永赢坤益债券	3.66	0.00	0.00	-	4.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	华安添荣中短债C	4.92	0.00	0.00	-	4.33
4588	招商添轩1年定开债	3.90	0.00	0.00	-	4.33
4589	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	3.45	0.00	0.00	-	4.32
4590	交银稳益短债债券A	3.29	0.00	0.00	-	4.32
4591	鹏扬裕利三年封闭式债券	4.24	0.00	0.00	-	4.32

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23北京银行绿色债	200.00	20371.33	10.11%
23南京银行01	200.00	20382.13	10.11%
23杭州银行02	190.00	19348.51	9.60%
23上海农商01	190.00	19353.21	9.60%
23上海银行债02	150.00	15337.97	7.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	179920.30	89.25%
企业债	19384.10	9.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

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04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：关于劳动节放假的温馨提示

关于劳动节放假的温馨提示尊敬的客户：您好！ 2024年4月30日17：30起400-888-0001客户服务热线及网站在线客服暂停人工服务，202...

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标题：华泰柏瑞基金产品风险等级表

020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）中风险(R3) 519519/460003 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金中低...

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标题：关于增加阳光人寿保险股份有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基...

1 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类 018711 2 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金C类 015370 3 华泰柏瑞锦泰一年定...

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04-22华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
04-02关于清明节放假的温馨提示
03-30华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.015	1.016	1.017	1.018	1.018
累计净值(元)	1.043	1.044	1.045	1.046	1.046

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