华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959)_最新动态

华泰柏瑞益兴三个月定开债券014959HUA TAI BAI RUI YIXING FOR THREE MONTHS REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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累计净值：1.0835

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞益兴三个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：罗远航

2025-06-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.18亿元

2024-03-18 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞益兴三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.44	0.36	0.00
债券型名次	3515	2844	3582	3127	3680

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	5.51	8.39	-	8.53
债券型名次	3747	2995	3233	4365	4673

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
3514	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.00	0.72	0.79	0.93	0.00
3515	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.00	0.17	0.44	0.36	0.00
3516	华泰保兴尊享定开	0.00	0.14	0.94	0.09	0.00
3517	华泰紫金丰益中短债发起C	0.00	0.14	0.35	0.33	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.02	0.17	0.46	0.92	1.83
2843	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.03	0.17	0.49	-0.08	-0.03
2844	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.00	0.17	0.44	0.36	0.00
2845	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.01	0.17	0.49	0.44	-0.01
2846	华夏短债债券C	0.04	0.17	0.47	0.57	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	华商瑞丰短债债券A	0.03	0.14	0.44	0.19	0.03
3581	华泰柏瑞季季红债券A	-0.04	0.14	0.44	-0.42	-0.04
3582	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.00	0.17	0.44	0.36	0.00
3583	华夏鼎业三个月定开债券C	0.00	0.13	0.44	0.17	0.00
3584	华夏鼎优债券A	-0.04	0.14	0.44	0.04	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	华宝宝怡债券	0.04	0.27	0.84	0.36	0.04
3126	华润元大稳健债券A	-0.01	-0.01	1.00	0.36	-0.01
3127	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.00	0.17	0.44	0.36	0.00
3128	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.00	0.38	0.92	0.36	0.00
3129	南方得利一年定开债券发起	0.02	0.27	0.54	0.36	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	华安信用四季红债券C	0.00	0.14	0.52	-0.25	0.00
3679	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.00	0.72	0.79	0.93	0.00
3680	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.00	0.17	0.44	0.36	0.00
3681	华泰保兴尊享定开	0.00	0.14	0.94	0.09	0.00
3682	华泰紫金丰益中短债发起C	0.00	0.14	0.35	0.33	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	国联安6个月定开债C	0.85	0.85	2.27	-	3.50
3746	华润元大稳健债券A	0.85	5.46	6.35	7.88	15.85
3747	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.85	5.51	8.39	-	8.53
3748	华夏中短债债券C	0.85	4.99	8.76	14.59	20.70
3749	农银金丰定开债券	0.85	4.13	7.24	13.58	31.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.22	5.51	11.13	18.23	23.54
2994	红土创新丰源中短债B	0.95	5.51	8.96	-	10.43
2995	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.85	5.51	8.39	-	8.53
2996	汇添富多策略纯债A	-0.07	5.51	9.25	14.94	16.39
2997	平安合信定开债	1.13	5.51	9.36	18.45	23.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	国泰瑞丰纯债债券	1.06	4.89	8.39	-	10.38
3232	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.69	4.58	8.39	-	11.45
3233	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.85	5.51	8.39	-	8.53
3234	汇添富彭博政金债1-3年A	0.47	5.41	8.39	-	12.27
3235	上银慧兴盈债券	0.59	5.41	8.39	-	14.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	国联安添益增长债券A	4.35	7.41	6.85	-	6.74
4364	国联安添益增长债券C	4.12	6.96	6.21	-	5.89
4365	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.85	5.51	8.39	-	8.53
4366	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.97	4.27	7.39	-	8.47
4367	永赢坤益债券	-0.52	5.25	8.80	-	8.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平
4671	兴证全球恒远债券C	1.04	6.58	0.00	-	8.54
4672	国泰惠富纯债债券C	-0.46	5.60	8.93	-	8.53
4673	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.85	5.51	8.39	-	8.53
4674	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.22	6.40	8.38	-	8.53
4675	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23北京银行绿色债	190.00	19224.81	9.53%
23杭州银行02	190.00	19188.25	9.51%
23上海农商01	190.00	19190.29	9.51%
23上海银行债02	150.00	15182.43	7.52%
23浙商银行债01	150.00	15180.71	7.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	207524.06	102.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0174	1.0176	1.0178	1.0176	1.0175
累计净值(元)	1.0833	1.0835	1.0837	1.0835	1.0834

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