华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959)_最新动态

华泰柏瑞益兴三个月定开债券014959HUA TAI BAI RUI YIXING FOR THREE MONTHS REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞益兴三个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：罗远航

2025-06-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.18亿元

2024-03-18 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞益兴三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.10	0.44	0.47	0.88
债券型名次	2521	3112	3354	3095	3788

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	5.63	8.33	-	8.53
债券型名次	3871	2885	3370	3850	4655

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	华富中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.20	0.49	0.61	1.02
2520	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
2521	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	-0.01	0.10	0.44	0.47	0.88
2522	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.01	0.11	0.47	0.23	0.74
2523	华泰保兴恒利中短债A	-0.01	0.08	0.48	0.54	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.32	0.59	1.27
3111	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.00	0.10	0.36	0.72	-1.41
3112	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	-0.01	0.10	0.44	0.47	0.88
3113	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.10	0.28	0.67	1.54
3114	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.04	0.10	0.49	0.15	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	华润元大润丰纯债债券A	-0.07	0.00	0.44	0.04	0.52
3353	华润元大润丰纯债债券D	-0.07	0.00	0.44	0.04	0.52
3354	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	-0.01	0.10	0.44	0.47	0.88
3355	华泰保兴尊合债券A	-0.04	0.02	0.44	0.51	2.85
3356	华夏鼎业三个月定开债券C	-0.01	0.08	0.44	0.32	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.03	0.12	0.20	0.47	1.45
3094	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
3095	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	-0.01	0.10	0.44	0.47	0.88
3096	华夏鼎富债券A	0.01	0.11	0.63	0.47	1.22
3097	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	国金及第中短债B	0.00	0.11	0.57	0.40	0.88
3787	国寿安保安康纯债债券	-0.02	0.13	0.65	0.31	0.88
3788	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	-0.01	0.10	0.44	0.47	0.88
3789	南方祥元A	-0.01	0.18	0.82	0.12	0.88
3790	鹏华丰庆债券	-0.04	-0.10	0.30	0.01	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3871 位，低于同类基金平均水平
3869	国金及第中短债B	0.88	4.65	8.01	-	10.42
3870	国寿安保安康纯债债券	0.88	5.72	9.50	-	41.26
3871	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.88	5.63	8.33	-	8.53
3872	南方祥元A	0.88	6.29	10.72	-	41.35
3873	鹏华丰庆债券	0.88	4.42	7.58	-	17.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.76	5.63	9.06	-	9.39
2884	华安鼎丰债券发起式A	1.18	5.63	11.17	-	44.55
2885	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.88	5.63	8.33	-	8.53
2886	惠升和泰纯债A	0.52	5.63	9.42	-	13.12
2887	嘉实致信一年定期纯债债券	1.11	5.63	12.73	-	21.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	中银添盛39个月定期开放债券	2.71	5.38	8.34	-	17.31
3369	国泰君安君得利短债A	1.56	4.62	8.33	-	9.87
3370	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.88	5.63	8.33	-	8.53
3371	交银中债1-3年政金债指数C	0.64	5.52	8.33	-	13.64
3372	鹏扬淳悦一年定开债券	0.67	5.26	8.33	-	16.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平
3848	国联安添益增长债券A	3.95	6.58	7.18	-	6.53
3849	国联安添益增长债券C	3.73	6.15	6.54	-	5.69
3850	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.88	5.63	8.33	-	8.53
3851	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.74	4.38	7.60	-	8.62
3852	永赢坤益债券	-0.31	5.41	8.91	-	9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54
4654	兴华安悦纯债C	-2.08	4.48	7.92	-	8.54
4655	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.88	5.63	8.33	-	8.53
4656	嘉实稳华纯债债券C	1.70	2.32	4.58	-	8.53
4657	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.93	6.93	0.00	-	8.53

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0175	1.0174	1.0177	1.0176	1.0176
累计净值(元)	1.0834	1.0833	1.0836	1.0835	1.0835

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