华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959)_最新动态

华泰柏瑞益兴三个月定开债券014959HUA TAI BAI RUI YIXING FOR THREE MONTHS REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

“牛基”启示录：工具化时代，要更新投基认知[2026-01-07]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞益兴三个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：罗远航

2025-06-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.18亿元

2024-03-18 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞益兴三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.46	0.38	0.02
债券型名次	3094	2979	3461	3091	3438

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	5.58	8.35	-	8.55
债券型名次	3781	2945	3264	4340	4664

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	华泰柏瑞季季红债券A	0.02	0.17	0.50	-0.39	0.02
3093	华泰柏瑞季季红债券C	0.02	0.15	0.43	-0.51	0.02
3094	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.02	0.18	0.46	0.38	0.02
3095	华泰保兴久盈	0.02	0.11	0.45	1.35	3.29
3096	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.10	0.30	0.67	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	华富恒欣纯债债券C	0.02	0.18	0.91	0.08	0.02
2978	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.18	0.47	-0.06	0.01
2979	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.02	0.18	0.46	0.38	0.02
2980	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	0.18	0.49	-0.02	0.01
2981	华夏纯债债券C	0.03	0.18	0.51	0.27	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	华富中债1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.19	0.46	0.48	-0.02
3460	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.02	0.17	0.46	0.92	1.83
3461	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.02	0.18	0.46	0.38	0.02
3462	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.03	0.15	0.46	0.72	0.03
3463	华夏鼎业三个月定开债券C	0.02	0.15	0.46	0.21	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	光大尊盈半年A	0.03	0.22	0.53	0.38	0.03
3090	华安安和债券C	0.03	0.22	0.52	0.38	0.03
3091	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.02	0.18	0.46	0.38	0.02
3092	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.05	0.30	0.78	0.38	0.05
3093	华夏鼎明债券C	0.03	0.15	0.40	0.38	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	华泰柏瑞季季红债券A	0.02	0.17	0.50	-0.39	0.02
3437	华泰柏瑞季季红债券C	0.02	0.15	0.43	-0.51	0.02
3438	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.02	0.18	0.46	0.38	0.02
3439	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.10	0.30	0.67	0.02
3440	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.13	0.40	0.64	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	淳厚稳鑫债券A	0.80	3.65	7.50	14.40	16.20
3780	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.80	5.23	9.20	-	12.76
3781	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.80	5.58	8.35	-	8.55
3782	汇添富理财14天债券B	0.80	2.19	3.81	3.70	7.39
3783	汇添富稳添利定期开放债券C	0.80	4.95	7.49	15.01	23.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	4.42	5.58	8.83	-	3.97
2944	红土创新添利债券C	2.25	5.58	8.67	-	8.90
2945	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.80	5.58	8.35	-	8.55
2946	鹏华丰启债券	1.39	5.58	9.28	-	9.20
2947	平安季添盈定开债A	1.51	5.58	9.49	15.39	23.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	国泰瑞丰纯债债券	1.03	4.91	8.35	-	10.38
3263	华富安业一年持有期债券C	5.56	11.40	8.35	-	7.68
3264	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.80	5.58	8.35	-	8.55
3265	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.48	3.57	8.35	-	11.39
3266	天弘安盈一年持有C	2.72	8.35	8.35	-	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	国联安添益增长债券A	4.41	7.13	6.93	-	6.72
4339	国联安添益增长债券C	4.18	6.68	6.28	-	5.87
4340	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.80	5.58	8.35	-	8.55
4341	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.98	4.40	7.35	-	8.59
4342	永赢坤益债券	-0.55	5.36	8.82	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	4.79	8.58
4663	嘉实稳华纯债债券C	1.81	2.36	4.43	-	8.56
4664	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.80	5.58	8.35	-	8.55
4665	汇添富鑫悦纯债C	0.72	4.58	8.38	-	8.55
4666	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.17	6.43	8.45	-	8.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23北京银行绿色债	190.00	19224.81	9.53%
23杭州银行02	190.00	19188.25	9.51%
23上海农商01	190.00	19190.29	9.51%
23上海银行债02	150.00	15182.43	7.52%
23浙商银行债01	150.00	15180.71	7.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	207524.06	102.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0178	1.0176	1.0175	1.0174	1.0177
累计净值(元)	1.0837	1.0835	1.0834	1.0833	1.0836

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