华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959)_最新动态

华泰柏瑞益兴三个月定开债券014959HUA TAI BAI RUI YIXING FOR THREE MONTHS REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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累计净值：1.0837

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞益兴三个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：罗远航

2025-06-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.18亿元

2024-03-18 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞益兴三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.40	0.40	0.02
债券型名次	3190	3146	3627	3042	3310

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	5.46	8.41	-	8.55
债券型名次	3701	3025	3230	4338	4676

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	华泰柏瑞锦元债券	0.02	0.16	0.40	-0.03	0.02
3189	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.02	0.22	0.53	0.44	0.02
3190	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.02	0.15	0.40	0.40	0.02
3191	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.35	0.59	0.02
3192	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.05	0.15	0.27	0.53	0.05
3145	华泰柏瑞益享债券	-0.06	0.15	-0.28	-0.73	-0.06
3146	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.02	0.15	0.40	0.40	0.02
3147	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.03	0.15	0.41	0.70	0.03
3148	华夏安益短债债券C	0.03	0.15	0.27	0.75	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	华安众悦60天滚动持有短债A	0.04	0.14	0.40	0.49	0.04
3626	华泰柏瑞锦元债券	0.02	0.16	0.40	-0.03	0.02
3627	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.02	0.15	0.40	0.40	0.02
3628	华夏鼎源债券C	0.07	0.38	0.40	-0.53	0.07
3629	汇安中短债债券A	0.03	0.11	0.40	0.55	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	华安众享180天持有期中短债A	0.12	0.21	0.47	0.40	0.12
3041	华安众悦60天滚动持有短债C	0.04	0.14	0.36	0.40	0.04
3042	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.02	0.15	0.40	0.40	0.02
3043	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.14	0.42	0.40	0.00
3044	汇添富中高等级信用债C	0.09	0.27	0.74	0.40	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	华泰柏瑞锦元债券	0.02	0.16	0.40	-0.03	0.02
3309	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.02	0.22	0.53	0.44	0.02
3310	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.02	0.15	0.40	0.40	0.02
3311	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.35	0.59	0.02
3312	华夏纯债债券C	0.02	0.14	0.45	0.27	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	工银14天理财债券发起A	0.95	2.44	4.25	8.18	9.71
3700	华安安悦债券C	0.95	5.22	8.53	15.00	30.63
3701	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.95	5.46	8.41	-	8.55
3702	南方和元C	0.95	5.20	8.71	16.39	35.03
3703	南方信元债券	0.95	7.89	11.36	-	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	鑫元合利定期开放	1.21	5.47	9.27	-	31.33
3024	广发添财90天滚动持有债券A	1.78	5.46	8.95	-	13.94
3025	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.95	5.46	8.41	-	8.55
3026	华夏安康债券C	-0.11	5.46	-3.06	-7.41	62.78
3027	景顺长城景泰裕利纯债C	0.69	5.46	0.00	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.68	4.97	8.41	-	12.32
3229	富国安慧短债债券A	1.64	4.75	8.41	-	9.53
3230	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.95	5.46	8.41	-	8.55
3231	建信中短债纯债债券C	1.02	4.20	8.41	14.83	21.90
3232	招商鑫悦中短债A	1.25	4.58	8.41	16.33	25.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	国联安添益增长债券A	4.46	7.68	6.98	-	6.99
4337	国联安添益增长债券C	4.23	7.23	6.33	-	6.14
4338	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.95	5.46	8.41	-	8.55
4339	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.80	4.26	7.45	-	8.51
4340	永赢坤益债券	-0.36	5.22	8.83	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	财通资管睿盈债券A	-0.05	5.17	8.20	-	8.55
4675	国泰惠富纯债债券C	-0.33	5.49	8.98	-	8.55
4676	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.95	5.46	8.41	-	8.55
4677	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.24	11.41	8.85	-	8.55
4678	汇添富鑫悦纯债C	0.86	4.51	8.35	-	8.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23北京银行绿色债	190.00	19224.81	9.53%
23杭州银行02	190.00	19188.25	9.51%
23上海农商01	190.00	19190.29	9.51%
23上海银行债02	150.00	15182.43	7.52%
23浙商银行债01	150.00	15180.71	7.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	207524.06	102.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-16华泰柏瑞基金产品风险等级表
07-13华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0176	1.0174	1.0176	1.0178	1.0176
累计净值(元)	1.0835	1.0833	1.0835	1.0837	1.0835

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