华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959)_最新动态

华泰柏瑞益兴三个月定开债券014959HUA TAI BAI RUI YIXING FOR THREE MONTHS REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0167 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0826

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞益兴三个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：罗远航

2025-06-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.18亿元

2024-03-18 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞益兴三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.01	0.40	0.46	0.79
债券型名次	2348	2203	2894	3175	3794

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	6.34	8.73	-	8.44
债券型名次	3796	2614	3088	4360	4648

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	华商收益增强债券B	0.07	-0.28	-0.28	0.93	2.03
2347	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.07	0.02	0.44	0.51	1.10
2348	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.07	0.01	0.40	0.46	0.79
2349	华泰紫金丰睿债券发起A	0.07	0.01	0.46	0.66	1.63
2350	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.07	0.12	0.42	0.69	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.06	0.01	0.61	0.95	2.09
2202	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.20	0.01	0.63	-0.06	0.32
2203	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.07	0.01	0.40	0.46	0.79
2204	华泰紫金丰睿债券发起A	0.07	0.01	0.46	0.66	1.63
2205	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.09	0.01	0.53	0.60	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.08	0.40	0.86	1.26
2893	华润元大润泽债券C	0.08	-0.02	0.40	0.16	0.20
2894	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.07	0.01	0.40	0.46	0.79
2895	华泰保兴恒利中短债C	0.09	-0.02	0.40	0.53	0.92
2896	华夏鼎辉债券C	0.15	-0.05	0.40	-0.07	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	华安安平定开	0.07	0.07	0.41	0.46	0.96
3174	华润元大润丰纯债债券C	0.14	-0.05	0.50	0.46	0.83
3175	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.07	0.01	0.40	0.46	0.79
3176	汇添富中短债A	0.04	0.10	0.36	0.46	1.10
3177	汇添富中高等级信用债C	0.12	0.14	0.65	0.46	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.12	0.09	0.55	0.41	0.79
3793	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.04	-0.83	-0.41	0.24	0.79
3794	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.07	0.01	0.40	0.46	0.79
3795	汇添富稳添利定期开放债券C	0.03	0.06	0.26	0.04	0.79
3796	鹏华丰融定期开放债券	-0.08	-0.23	0.00	0.79	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	光大尊盈半年A	1.29	4.68	8.66	14.57	30.64
3795	华安添和一年债券A	1.29	8.45	6.62	-	5.84
3796	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.29	6.34	8.73	-	8.44
3797	华夏鼎隆债券C	1.29	7.00	12.22	19.18	25.94
3798	华夏中债3-5年政金债指数C	1.29	7.04	7.34	16.25	19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	长信稳丰债券A	1.87	6.34	7.95	-	8.60
2613	富国汇享三个月定期开放债券A	0.79	6.34	9.49	-	9.91
2614	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.29	6.34	8.73	-	8.44
2615	嘉实增强信用定期债券	1.80	6.34	10.22	19.11	71.13
2616	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.42	6.34	10.46	-	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	富荣中短债债券C	1.98	6.35	8.73	-	-3.86
3087	华润元大润禧39个月定开债A	2.61	5.16	8.73	16.48	17.54
3088	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.29	6.34	8.73	-	8.44
3089	汇添富中债1-3年农发债C	1.09	5.96	8.73	15.99	20.70
3090	建信睿怡纯债A	2.37	5.34	8.73	17.43	34.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	国联安添益增长债券A	3.14	6.98	7.01	-	6.64
4359	国联安添益增长债券C	2.93	6.55	6.37	-	5.81
4360	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.29	6.34	8.73	-	8.44
4361	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.22	5.25	8.43	-	8.85
4362	永赢坤益债券	0.44	6.15	9.39	-	9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	天弘中债1-3年国开债C	1.18	5.34	7.60	-	8.46
4647	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.74	6.78	0.00	-	8.45
4648	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.29	6.34	8.73	-	8.44
4649	浦银安盛普诚纯债债券A	1.09	6.46	8.99	-	8.44
4650	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.91	5.18	0.00	-	8.44

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23北京银行绿色债	190.00	19224.81	9.53%
23杭州银行02	190.00	19188.25	9.51%
23上海农商01	190.00	19190.29	9.51%
23上海银行债02	150.00	15182.43	7.52%
23浙商银行债01	150.00	15180.71	7.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	207524.06	102.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告为客观反映基金公允价值，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理...

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标题：华泰柏瑞基金产品风险等级表

020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 中风险(R3) 460001 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金中风险(R3) 460...

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标题：华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：兴业银行...

查看全文[07-19]
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-16华泰柏瑞基金产品风险等级表
07-13华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0164	1.0163	1.0159	1.0160	1.0159
累计净值(元)	1.0823	1.0822	1.0818	1.0819	1.0818

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