华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959)_最新动态

华泰柏瑞益兴三个月定开债券014959HUA TAI BAI RUI YIXING FOR THREE MONTHS REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0226 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0885

更新时间：2026-03-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰柏瑞益兴三个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：罗远航

2025-06-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.27亿元

2024-03-18 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞益兴三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.25	0.57	0.88	0.48
债券型名次	1954	2340	2755	2907	2859

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	4.95	8.88	-	9.06
债券型名次	2963	3213	3012	4347	4669

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	华商稳健双利债券B	0.06	1.65	5.93	5.93	3.55
1953	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.06	0.27	0.43	0.86	0.37
1954	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.06	0.25	0.57	0.88	0.48
1955	华泰保兴尊合债券A	0.06	0.35	0.96	1.24	0.92
1956	华泰保兴尊合债券C	0.06	0.34	0.92	1.15	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	华泰柏瑞锦合债券	0.03	0.25	0.61	1.15	0.50
2339	华泰柏瑞锦乾债券	0.05	0.25	0.46	0.76	0.45
2340	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.06	0.25	0.57	0.88	0.48
2341	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.07	0.25	0.79	1.17	0.60
2342	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.04	0.25	0.70	1.12	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.09	0.16	0.57	0.49	0.55
2754	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.08	0.20	0.57	1.10	0.33
2755	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.06	0.25	0.57	0.88	0.48
2756	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.07	0.15	0.57	0.83	0.30
2757	华夏鼎成一年定开债券	0.02	0.17	0.57	0.99	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.06	0.19	0.53	0.88	0.37
2906	华宝中短债债券C	0.03	0.15	0.51	0.88	0.44
2907	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.06	0.25	0.57	0.88	0.48
2908	华夏鼎佳债券A	0.09	0.24	0.68	0.88	0.56
2909	华夏彭博政金债1-5年A	0.08	0.24	0.56	0.88	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.03	0.23	0.64	0.85	0.48
2858	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.04	0.23	0.60	1.19	0.48
2859	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.06	0.25	0.57	0.88	0.48
2860	华夏鼎辉债券A	0.08	0.24	0.47	0.69	0.48
2861	华夏鼎隆债券C	0.06	0.26	0.48	0.71	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	富国泓利纯债债券型发起式A	1.94	5.51	10.35	18.98	42.56
2962	工银丰淳半年定开债券	1.94	4.65	9.09	-	33.56
2963	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.94	4.95	8.88	-	9.06
2964	嘉实多元债券B	1.94	10.00	10.98	11.68	143.70
2965	交银稳利中短债债券C	1.94	3.93	8.61	15.57	19.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.61	4.95	8.44	15.90	20.07
3212	国联安恒泰3个月定开债券	1.22	4.95	8.72	-	10.47
3213	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.94	4.95	8.88	-	9.06
3214	华夏鼎优债券A	1.54	4.95	9.42	-	9.63
3215	汇添富中高等级信用债E	1.93	4.95	9.17	-	15.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	长江惠盈9个月持有债券发起A	8.44	9.95	8.88	-	9.93
3011	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.73	4.87	8.88	-	9.08
3012	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.94	4.95	8.88	-	9.06
3013	建信稳定增利债券A	4.35	9.58	8.88	19.50	75.51
3014	南方聪元C	2.07	4.78	8.88	14.82	17.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	国联安添益增长债券A	2.22	6.15	6.25	-	6.71
4346	国联安添益增长债券C	2.00	5.72	5.62	-	5.84
4347	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.94	4.95	8.88	-	9.06
4348	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.48	4.01	8.08	-	9.15
4349	永赢坤益债券	0.88	4.74	9.16	-	9.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
华泰柏瑞益兴三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	国泰惠盈纯债债券C	-0.16	4.20	9.17	-	9.07
4668	招商招怡纯债D	2.10	5.34	9.68	-	9.07
4669	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.94	4.95	8.88	-	9.06
4670	中银荣享债券	1.52	4.55	8.33	-	9.06
4671	富国安慧短债债券C	1.83	3.95	7.57	-	9.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23北京银行绿色债	190.00	19300.09	9.52%
23杭州银行02	190.00	19280.63	9.51%
23上海农商01	190.00	19283.05	9.51%
23浙商银行债01	150.00	15252.46	7.53%
23上海银行债02	150.00	15255.68	7.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	222471.95	109.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：天治基金：柴晓秀因个人原因离任董事长，林洪钧代任

　　北京商报讯(记者刘宇阳)3月3日，天治基金发布公告表示，董事长柴晓秀因个人原因于3月3日离任。同日，林洪钧代任公司董事长。上述变更事项，已经天治基金董事会审议通过，将按规定履行相应的备案手续。　　过往从业经历显示，林洪钧曾在国泰君安证券

查看全文[03-03]
标题： “HALO交易”大爆发，这些ETF火了！

　　【导读】“HALO交易”爆发，这些ETF大涨　　大家好，这里是“ETF洞察”，今天我们来聊聊“HALO”交易盛行，ETF有哪些机会可以挖掘？　　先来看看今天ETF涨幅榜：　　受中东局势紧张升级的影响，石油天然气板块再度大涨，带动相关ET

查看全文[03-03]
标题：兴业基金：今日市场异动点评

　　2026年3月3日，A股主要股指收跌，石油石化、煤炭、银行等相对抗跌，国防军工、有色金属、电子等跌幅较深。　　兴业基金分析认为，影响今日市场的主要因素如下：　　1、当前地缘冲突不确定性仍较高，持续时长或超预期，因而全球风险资产今日均承压

查看全文[03-03]
03-03 单日“吸金”超50亿多只油气ETF涨停有基金公司开始提示风险
03-03 兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金
03-03 火炬电子子公司拟出资4.2亿元参与设立产业投资基金
03-03 全球最牛股市跌7.24% 挂钩ETF今年涨幅缩至47%

更多>> 基金公告

标题：华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告为客观反映基金公允价值，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理...

查看全文[07-24]
标题：华泰柏瑞基金产品风险等级表

020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 中风险(R3) 460001 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金中风险(R3) 460...

查看全文[07-22]
标题：华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：兴业银行...

查看全文[07-19]
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-16华泰柏瑞基金产品风险等级表
07-13华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0225	1.0219	1.0217	1.0220	1.0223
累计净值(元)	1.0884	1.0878	1.0876	1.0879	1.0882

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。