华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959)_规模评级

华泰柏瑞益兴三个月定开债券014959HUA TAI BAI RUI YIXING FOR THREE MONTHS REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	20.18	20.18	20.18	20.18	20.18	20.18	20.18
季度净申购	-0.01	0.00	-0.02	-0.05	-0.05	-0.01	-0.03
总份额	199163.76	199163.77	199163.77	199163.79	199163.84	199163.89	199163.90
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.02	0.05	0.05	0.01	0.03

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.71	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	530.98	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.73	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
华泰柏瑞益兴三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平

1269	华泰柏瑞锦合债券	20.20	199792.93	-0.03	0.00	0.03
1270	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.20	200008.83	-	-	-
1271	鑫元璟丰债券	20.20	189606.90	149866.35	164602.35	14736.00
1272	嘉实致业一年定期纯债债券	20.19	197667.36	-	-	-
1273	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.19	196174.07	-	460.59	-
1274	中加瑞享纯债债券A	20.19	195925.28	-0.01	0.00	0.01
1275	工银添祥一年定开债券	20.18	151999.98	-1626.13	1467.27	3093.40
1276	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.18	199163.76	-0.01	0.00	0.01
1277	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.18	201000.33	-	-	-
1278	嘉合磐昇纯债A	20.17	179653.60	-174.38	17921.74	18096.13
1279	交银施罗德裕惠纯债债券	20.17	181621.80	-116.80	4.25	121.05
1280	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	20.17	1737.25	448.50	543.00	94.50
1281	中邮纯债丰利债券A	20.17	192870.51	0.00	0.00	0.00
1282	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.17	197024.85	-	0.00	-
1283	华商鸿丰纯债债券	20.16	200501.73	-0.10	0.00	0.10

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.04	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	318.34	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
华泰柏瑞益兴三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平

1143	汇添富鑫润纯债A	20.77	199777.01	-9.85	20.36	30.21
1144	华安鼎瑞定开债	21.07	199697.40	-	0.00	-
1145	工银开元利率债债券A	21.36	199673.30	-81266.66	2026.62	83293.28
1146	永赢合益债券	19.99	199505.17	-	-	-
1147	永赢卓利债券	21.31	199362.29	-	-	-
1148	天弘纯享一年定开	19.93	199222.96	-	-	-
1149	蜂巢添元纯债A	20.13	199184.68	-	-	0.01
1150	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.18	199163.76	-0.01	0.00	0.01
1151	诺德安盛	20.57	199128.33	0.04	0.23	0.19
1152	永赢永益债券A	20.42	199116.79	-	-	0.00
1153	嘉实稳熙纯债债券	20.00	199064.57	-0.30	3.14	3.44
1154	平安合韵	20.80	199049.51	-	0.00	-
1155	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	20.15	199044.61	100757.34	199044.59	98287.25
1156	南方浙利定开债券发起	20.58	198981.41	-	0.00	-
1157	中融聚业定期开放债券	20.92	198898.98	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.21	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
华泰柏瑞益兴三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平

1704	中信建投景润3个月定开债券A	5.05	49035.00	-0.00	0.00	0.00
1705	中邮纯债丰利债券A	20.17	192870.51	0.00	0.00	0.00
1706	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.35	0.00	956.39	956.39
1707	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.64	-0.01	0.00	0.01
1708	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.34	-0.01	0.00	0.01
1709	方正富邦添利纯债C	0.00	0.42	-0.01	0.00	0.01
1710	国泰信瑞纯债债券	20.75	200073.66	-0.01	0.00	0.01
1711	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.18	199163.76	-0.01	0.00	0.01
1712	汇安裕和纯债债券A	5.56	49921.37	-0.01	0.00	0.01
1713	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	5.32	-0.01	0.05	0.06
1714	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	15.83	150013.68	-0.01	0.00	0.01
1715	尚正臻元债券	10.09	100004.13	-0.01	0.00	0.01
1716	中加博裕纯债债券	10.82	98396.44	-0.01	0.00	0.01
1717	中加瑞合纯债债券	30.97	294493.30	-0.01	0.00	0.01
1718	中加瑞享纯债债券A	20.19	195925.28	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.29	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.89	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
华泰柏瑞益兴三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平

4332	华润元大润禧39个月定开债A	84.05	790130.09	-	0.00	-
4333	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	0.00	-
4334	华商鸿丰纯债债券	20.16	200501.73	-0.10	0.00	0.10
4335	华商鸿盈87个月定开债	67.59	600009.85	-	0.00	-
4336	华泰柏瑞锦合债券	20.20	199792.93	-0.03	0.00	0.03
4337	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.58	799469.00	-	0.00	-
4338	华泰柏瑞益商一年定开债券	35.14	342636.11	-	0.00	-
4339	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.18	199163.76	-0.01	0.00	0.01
4340	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.01	139.41	-6364.11	0.00	6364.11
4341	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
4342	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
4343	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	0.00	-
4344	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4345	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.53	5022.24	-290027.66	0.00	290027.67
4346	华夏鼎信债券A	21.34	200042.26	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
华泰柏瑞益兴三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平

4441	国泰瑞泰纯债债券	8.08	80001.54	0.02	0.02	0.01
4442	国泰信瑞纯债债券	20.75	200073.66	-0.01	0.00	0.01
4443	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.56	-	-	0.01
4444	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.26	50009.20	-	-	0.01
4445	华安添顺债券	10.92	99041.02	0.00	0.01	0.01
4446	华宝宝盛债券	21.19	197382.45	-	-	0.01
4447	华润元大润泽债券A	1.44	12696.98	-	-	0.01
4448	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.18	199163.76	-0.01	0.00	0.01
4449	汇安嘉盛纯债债券A	5.02	49364.29	-	-	0.01
4450	汇安裕和纯债债券A	5.56	49921.37	-0.01	0.00	0.01
4451	汇添富鑫和纯债C	0.00	1.96	0.81	0.83	0.01
4452	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	15.83	150013.68	-0.01	0.00	0.01
4453	景顺长城景泰永利纯债债券C	3.03	28386.08	28385.47	28385.49	0.01
4454	民生加银和鑫定开债券发起式	42.80	390467.53	-	-	0.01
4455	民生加银兴盈债券	8.95	79813.21	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

211

9439041.3100

100.00%

0.00%

2024-12-31

231

8621811.2900

100.00%

0.00%

2024-06-30

207

9621444.2500

100.00%

0.00%

2023-12-31

246

8096119.1800

100.00%

0.00%

2023-06-30

218

2797329.6100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	211	9439041.3100	199163.51	100.00	0.26
2024-12-31	231	8621811.2900	199163.51	100.00	0.33
2024-06-30	207	9621444.2500	199163.51	100.00	0.39
2023-12-31	246	8096119.1800	199163.50	100.00	1.03
2023-06-30	218	2797329.6100	60980.71	100.00	1.08

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