我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
798.70 |
2330.71 |
689.67 |
637.87 |
632.39 |
| 本期利润(万元) |
2565.78 |
2948.26 |
-98.82 |
1147.23 |
533.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1966.16 |
0.00 |
399.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
201590.60 |
201594.66 |
199694.85 |
61559.69 |
120732.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
21.85 |
38.27 |
116.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
265036.16 |
77854.44 |
108728.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
260789.85 |
77854.44 |
108728.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.10 |
15.16 |
25.61 |
| 应付托管费(万元) |
17.03 |
5.05 |
8.54 |
| 资产总计(万元) |
265058.01 |
77892.70 |
120246.32 |
| 负债合计(万元) |
63463.35 |
16333.01 |
46.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
201594.66 |
61559.69 |
120199.62 |
| 未分配利润(万元) |
2430.13 |
577.91 |
225.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
116.36 |
2.38 |
112.20 |
| 投资收益(万元) |
3747.38 |
964.18 |
652.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
617.56 |
509.36 |
-409.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4481.30 |
1475.93 |
355.24 |
| 管理人报酬(万元) |
409.72 |
141.06 |
93.94 |
| 托管费(万元) |
136.57 |
47.02 |
31.31 |
| 其它费用(万元) |
25.80 |
12.27 |
11.85 |
| 费用合计(万元) |
1533.03 |
328.70 |
158.13 |
| 利润总额(万元) |
2948.26 |
1147.23 |
197.12 |
| 净利润(万元) |
2948.26 |
1147.23 |
197.12 |
