资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1118278.41 99.97%
银行存款和结算备付金 324.97 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1118603.38万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发02 4880.00 497785.53 59.49%
22国开03 1720.00 175213.99 20.94%
23国债25 500.00 50987.58 6.09%
23浙商银行小微债02 380.00 38758.81 4.63%
23华夏银行债05 380.00 38717.04 4.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1067290.83 127.54%
国家债券 50987.58 6.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%