我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
0.13 |
0.03 |
0.07 |
0.03 |
| 本期利润(万元) |
0.02 |
0.13 |
0.03 |
0.07 |
0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4.00 |
3.98 |
3.89 |
4.21 |
4.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.59 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
189.46 |
138.65 |
124.72 |
158.91 |
96.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.02 |
48.40 |
49.15 |
46.71 |
47.91 |
| 应付托管费(万元) |
34.01 |
16.13 |
16.38 |
15.57 |
15.97 |
| 资产总计(万元) |
801786.39 |
549573.49 |
542654.90 |
536043.13 |
529589.01 |
| 负债合计(万元) |
167.53 |
156413.10 |
156227.49 |
156613.52 |
152931.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
801618.87 |
393160.39 |
386427.41 |
379429.62 |
376657.41 |
| 未分配利润(万元) |
11484.84 |
33149.29 |
26416.32 |
19418.52 |
16646.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16005.87 |
8649.61 |
17192.98 |
8513.99 |
17075.14 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16005.87 |
8649.61 |
17192.98 |
8513.99 |
17075.14 |
| 管理人报酬(万元) |
628.59 |
289.91 |
569.61 |
280.07 |
555.40 |
| 托管费(万元) |
209.53 |
96.64 |
189.87 |
93.36 |
185.13 |
| 其它费用(万元) |
24.25 |
11.81 |
24.25 |
12.26 |
23.80 |
| 费用合计(万元) |
2847.84 |
1916.63 |
3642.87 |
1961.66 |
4422.38 |
| 利润总额(万元) |
13158.03 |
6732.98 |
13550.12 |
6552.32 |
12652.76 |
| 净利润(万元) |
13158.03 |
6732.98 |
13550.12 |
6552.32 |
12652.76 |
