华润元大润禧39个月定开债C(009890)_最新动态

华润元大润禧39个月定开债C009890HUARUNYUAN DARUNXI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润禧39个月定开债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：程涛涛

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-08-25 每10份派现金 0.5 元

华润元大润禧39个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.72	1.40	2.47
债券型名次	687	1256	1288	1229	1351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	4.97	8.29	-	17.13
债券型名次	1424	3707	3410	2876	2927

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	华富富瑞3个月定期开放债券	0.03	0.15	0.52	0.65	1.26
686	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.32	0.59	1.27
687	华润元大润禧39个月定开债C	0.03	0.23	0.72	1.40	2.47
688	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.03	0.20	0.54	1.08	2.14
689	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.11	0.35	0.69	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
1255	弘毅远方中短债A	0.01	0.23	0.91	0.81	1.35
1256	华润元大润禧39个月定开债C	0.03	0.23	0.72	1.40	2.47
1257	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.03	0.23	0.65	0.83	1.58
1258	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.05	0.23	0.90	0.02	-0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	华安领荣一年定开债券发起式	-0.05	0.06	0.72	0.36	1.44
1287	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	0.29	0.72	1.29	2.35
1288	华润元大润禧39个月定开债C	0.03	0.23	0.72	1.40	2.47
1289	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.02	0.15	0.72	0.54	1.37
1290	华夏鼎安一年定开债券发起式	-0.01	0.10	0.72	0.04	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.23	0.69	1.40	2.71
1228	国泰信用互利债券A	-0.01	0.18	0.28	1.40	3.76
1229	华润元大润禧39个月定开债C	0.03	0.23	0.72	1.40	2.47
1230	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.03	0.20	0.56	1.40	2.45
1231	泓德裕泰债券C	-0.04	0.31	0.68	1.40	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	鹏华永安定期开放债券	0.01	0.17	0.89	0.96	2.48
1350	英大纯债债券C	-0.06	0.08	0.36	0.72	2.48
1351	华润元大润禧39个月定开债C	0.03	0.23	0.72	1.40	2.47
1352	兴华安聚纯债A	-0.03	-0.25	0.83	-0.30	2.47
1353	工银四季收益债券C	-0.05	0.22	0.61	1.12	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	英大纯债债券C	2.48	7.90	12.84	-	66.03
1423	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30
1424	华润元大润禧39个月定开债C	2.47	4.97	8.29	-	17.13
1425	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
1426	兴华安聚纯债A	2.47	7.46	0.00	-	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	财通资管鸿商中短债A	1.49	4.97	9.91	-	11.16
3706	长盛恒盛利率债A	-2.15	4.97	7.66	-	8.90
3707	华润元大润禧39个月定开债C	2.47	4.97	8.29	-	17.13
3708	汇添富鑫远债	0.34	4.97	7.66	-	16.66
3709	诺德中短债C	1.17	4.97	9.15	-	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	富国稳健增强债券C	3.05	7.53	8.29	-	86.17
3409	工银恒享纯债债券A	0.87	5.21	8.29	-	31.19
3410	华润元大润禧39个月定开债C	2.47	4.97	8.29	-	17.13
3411	南方宏元定期开放债券发起	0.74	5.17	8.29	-	23.48
3412	鹏华3个月中短债A	0.59	4.95	8.29	-	24.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	景顺景瑞收益债券C	1.00	5.90	9.08	-	16.13
2875	华润元大润禧39个月定开债A	2.58	5.18	8.61	-	17.76
2876	华润元大润禧39个月定开债C	2.47	4.97	8.29	-	17.13
2877	前海开源惠盈39个月定开债券	2.58	5.18	8.68	-	17.72
2878	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.20	8.52	12.83	-	23.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	永赢中债3-5年政金债指数C	0.06	6.95	11.55	-	17.15
2926	人保鑫瑞中短债债券C	1.64	5.00	7.94	-	17.14
2927	华润元大润禧39个月定开债C	2.47	4.97	8.29	-	17.13
2928	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	-	17.12
2929	嘉实商业银行精选债券	-0.33	6.02	9.50	-	17.12

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	4880.00	497785.53	59.49%
22国开03	1720.00	175213.99	20.94%
23国债25	500.00	50987.58	6.09%
23浙商银行小微债02	380.00	38758.81	4.63%
23华夏银行债05	380.00	38717.04	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1067290.83	127.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0524	1.0604	1.0597	1.0593	1.0588
累计净值(元)	1.1641	1.1636	1.1629	1.1625	1.1620

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