华润元大润禧39个月定开债C(009890)_最新动态

华润元大润禧39个月定开债C009890HUARUNYUAN DARUNXI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

大基金减持！[2026-01-10]

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最新净值：1.0532 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1649

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润禧39个月定开债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：程涛涛

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-08-25 每10份派现金 0.5 元

华润元大润禧39个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.77	1.41	0.05
债券型名次	1834	1975	1372	1287	1995

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	4.98	8.28	15.85	17.18
债券型名次	1486	3619	3354	1786	2939

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	华富安兴39个月定期开放债券A	0.05	0.32	0.90	1.57	0.05
1833	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.05	0.23	0.70	0.44	0.05
1834	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.23	0.77	1.41	0.05
1835	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.05	0.20	0.59	1.11	0.05
1836	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.05	0.18	0.50	0.95	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.03	0.23	1.00	0.56	0.03
1974	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.05	0.23	0.70	0.44	0.05
1975	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.23	0.77	1.41	0.05
1976	华泰紫金智盈债券A	0.05	0.23	0.62	0.22	0.05
1977	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.06	0.23	0.43	-0.41	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
1371	国富恒博63个月定期开放债券	0.05	0.23	0.77	1.78	0.05
1372	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.23	0.77	1.41	0.05
1373	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	0.17	0.77	1.74	0.05
1374	建信稳定增利债券A	0.27	0.49	0.77	2.50	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	长城定期开放债券C	0.53	0.92	1.20	1.41	0.53
1286	工银四季收益债券A	0.36	0.73	0.95	1.41	0.36
1287	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.23	0.77	1.41	0.05
1288	惠升和悦债券A	0.80	0.86	-2.38	1.41	0.80
1289	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	华富安兴39个月定期开放债券A	0.05	0.32	0.90	1.57	0.05
1994	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.05	0.23	0.70	0.44	0.05
1995	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.23	0.77	1.41	0.05
1996	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.05	0.20	0.59	1.11	0.05
1997	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.05	0.18	0.50	0.95	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	宝盈聚福39个月定开债C	2.50	5.03	8.25	15.59	16.76
1485	德邦锐乾债券C	2.50	8.83	12.64	19.39	42.27
1486	华润元大润禧39个月定开债C	2.50	4.98	8.28	15.85	17.18
1487	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	-	8.23
1488	金鹰添裕纯债债券C	2.50	7.85	11.75	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	广发汇荣三个月定开债券	-0.76	4.98	7.94	-	13.84
3618	华安年年盈定期开放债券A	0.85	4.98	6.94	12.11	47.32
3619	华润元大润禧39个月定开债C	2.50	4.98	8.28	15.85	17.18
3620	嘉合磐恒债券A	1.92	4.98	4.58	-	4.68
3621	南方升元中短期利率债A	0.27	4.98	7.99	15.33	17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	国寿安保泰荣纯债债券	0.40	5.26	8.28	14.22	19.80
3353	华安年年红债券C	1.35	6.00	8.28	11.23	41.22
3354	华润元大润禧39个月定开债C	2.50	4.98	8.28	15.85	17.18
3355	南华瑞恒中短债债券A	1.53	5.38	8.28	5.67	10.80
3356	天弘同利债券(LOF)C	1.19	4.28	8.28	15.40	87.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.36	5.14	8.63	15.85	21.93
1785	华富安兴39个月定期开放债券C	2.37	4.76	7.15	15.85	21.40
1786	华润元大润禧39个月定开债C	2.50	4.98	8.28	15.85	17.18
1787	汇安嘉源纯债债券	1.40	5.31	10.61	15.85	34.18
1788	西部利得聚利6个月定开债券C	0.37	4.89	8.95	15.85	21.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	永赢久利债券	-0.75	5.72	8.97	15.39	17.20
2938	国寿安保尊诚纯债债券C	1.19	7.07	10.75	18.21	17.19
2939	华润元大润禧39个月定开债C	2.50	4.98	8.28	15.85	17.18
2940	国金惠丰39个月定开	2.67	5.25	8.18	15.63	17.17
2941	鹏华普利债券C	1.29	4.06	7.80	16.00	17.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	4880.00	497785.53	59.49%
22国开03	1720.00	175213.99	20.94%
23国债25	500.00	50987.58	6.09%
23浙商银行小微债02	380.00	38758.81	4.63%
23华夏银行债05	380.00	38717.04	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1067290.83	127.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0527	1.0524	1.0604	1.0597	1.0593
累计净值(元)	1.1644	1.1641	1.1636	1.1629	1.1625

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