华润元大润禧39个月定开债C(009890)_最新动态

华润元大润禧39个月定开债C009890HUARUNYUAN DARUNXI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

两大私募赚足百亿元后清仓茅台，公募险资来接盘[2024-05-03]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.018 0.000(0.02%)

累计净值：1.121

更新时间：2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华润元大润禧39个月定开债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：程涛涛

2023-08-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：

2023-08-04 每10份派现金 0.3 元

华润元大润禧39个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.55	1.12	0.70
债券型名次	1402	4757	5111	4813	4766

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	6.38	9.97	-	12.37
债券型名次	3680	1929	1805	2876	2881

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	华润元大润泽债券A	0.02	0.20	0.65	1.14	0.95
1401	华润元大润泽债券D	0.02	-4.61	-4.18	-3.71	-3.90
1402	华润元大润禧39个月定开债C	0.02	0.19	0.55	1.12	0.70
1403	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.02	0.17	0.50	1.05	0.62
1404	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.02	0.23	0.85	2.04	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	0.19	0.53	1.21	0.68
4756	华富富瑞3个月定期开放债券	-0.03	0.19	0.77	1.44	0.92
4757	华润元大润禧39个月定开债C	0.02	0.19	0.55	1.12	0.70
4758	华泰保兴尊信定开	-0.02	0.19	0.90	2.03	1.39
4759	华泰紫金丰益中短债发起C	-0.01	0.19	0.59	1.24	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.05	0.04	0.55	1.90	1.34
5110	恒生前海恒源丰利债券A	-0.04	0.18	0.55	1.47	0.83
5111	华润元大润禧39个月定开债C	0.02	0.19	0.55	1.12	0.70
5112	金信民兴债券C	0.02	0.18	0.55	1.13	0.78
5113	南方初元中短债E	0.01	0.19	0.55	1.14	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.06	0.43	1.23	1.13	1.15
4812	中银添盛39个月定期开放债券	0.03	0.21	0.62	1.13	0.78
4813	华润元大润禧39个月定开债C	0.02	0.19	0.55	1.12	0.70
4814	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.13	-0.94	-0.89	1.12	-1.53
4815	南方恒新39个月C	0.02	0.19	0.51	1.12	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	海富通瑞弘6个月债券	0.01	0.13	0.45	1.16	0.70
4765	华宝宝康债券C	0.06	0.33	1.19	1.29	0.70
4766	华润元大润禧39个月定开债C	0.02	0.19	0.55	1.12	0.70
4767	华夏理财30天债券B	0.02	0.18	0.53	1.19	0.70
4768	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.19	0.54	1.13	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	长城悦享增利债券C	2.76	3.61	0.00	-	0.87
3679	创金合信泰享39个月	2.76	6.40	10.04	-	12.50
3680	华润元大润禧39个月定开债C	2.76	6.38	9.97	-	12.37
3681	华润元大稳健债券A	2.76	2.38	5.34	-	11.94
3682	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	2.76	5.21	8.44	-	50.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	华安鼎益债券A	3.66	6.38	10.58	-	24.33
1928	华安顺穗债券	3.81	6.38	0.00	-	7.53
1929	华润元大润禧39个月定开债C	2.76	6.38	9.97	-	12.37
1930	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	3.92	6.38	10.49	-	12.42
1931	汇添富多策略纯债E	4.10	6.38	8.77	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	红土创新纯债A	3.40	6.18	9.97	-	13.85
1804	华富安兴39个月定期开放债券C	2.27	5.77	9.97	-	16.64
1805	华润元大润禧39个月定开债C	2.76	6.38	9.97	-	12.37
1806	鹏华丰玉债券	3.78	6.15	9.97	-	31.07
1807	鹏华尊和一年定开发起式债券	3.36	5.94	9.97	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	景顺景瑞收益债券C	4.04	6.57	9.91	-	12.18
2875	华润元大润禧39个月定开债A	2.88	6.60	10.31	-	12.79
2876	华润元大润禧39个月定开债C	2.76	6.38	9.97	-	12.37
2877	前海开源惠盈39个月定开债券	3.01	6.75	10.43	-	12.83
2878	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.06	8.42	12.70	-	15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	诺德短债债券A	4.37	6.87	8.17	-	12.38
2880	工银彭博国开债1-3年指数C	3.60	5.95	9.63	-	12.37
2881	华润元大润禧39个月定开债C	2.76	6.38	9.97	-	12.37
2882	汇添富中短债A	3.80	6.67	9.70	-	12.37
2883	景顺长城景泰恒利一年定开债券	3.83	6.58	11.44	-	12.37

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	4880.00	492871.24	61.15%
22国开03	1720.00	173424.83	21.52%
23国债25	500.00	50311.07	6.24%
23交行债02	380.00	38715.28	4.80%
23光大银行债02	380.00	38679.17	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1060230.40	131.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：两大私募赚足百亿元后清仓茅台，公募险资来接盘

　　华夏时报记者胡金华上海报道　　贵州茅台（600519.SH）换帅之际，那些“长情”的私募机构开始悄悄的退出了！　　4月30日晚间，贵州茅台发布公告称公司董事长丁雄军因工作调整提交出面辞呈，申请辞去公司董事长、董事及相应职务。此前一日

查看全文[05-03]
标题：东方汇财证券认购一基金的独立投资组合

　　东方汇财证券(08001)发布公告，于2024年5月3日，认购人Orient Capital Investment Limited(公司的全资附属公司)与该基金Orient Global Master SPC订立认购协议，认购人同意认购

查看全文[05-03]
标题：公募降佣标准确定：7月1日起，基金佣金费率不得超万分之5.24

　　自公募降佣规定下发十余天后，监管已明确降佣标准与时间截点。据悉，公募基金公司已收到协会下发的平均股票交易佣金费率标准。经测算，2022年全市场平均股票交易佣金率为万分之2.62，监管要求各基金公司按此标准调整，并在6月30日前完成。　　

查看全文[05-03]
05-03 对冲基金在波动市场中寻求避险防御性股票成新宠
05-03 汇丰中国翔龙基金4月末每单位资产净值价为16.96港元
05-03 电动车越卷，这个领域越火！基金正抢筹……
05-03 中基协发布《私募证券投资基金运作指引》

更多>> 基金公告

标题：华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：华润元大基金管理有限公司基金托管人：江苏银...

查看全文[04-22]
标题：华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告

华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告华润元大基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024年4月15日起暂停公司官方...

查看全文[04-15]
标题：上海分公司营业场所变更的公告

华润元大基金管理有限公司关于上海分公司营业场所变更的公告华润元大基金管理有限公司于2021年3月2日设立了上海分公司，营业场所为上海自由贸易试验区陆...

查看全文[04-10]
04-01华润元大基金管理有限公司关于网上交易机构版上线公告
03-29华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
03-09华润元大基金管理有限公司关于董事长变更的公告
02-26关于提醒投资者防范不法分子冒用本公司名义从事诈骗活动的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-26	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29
单位净值(元)	1.018	1.018	1.017	1.016	1.016
累计净值(元)	1.121	1.121	1.120	1.120	1.119

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。