华润元大润禧39个月定开债C(009890)_最新动态

华润元大润禧39个月定开债C009890HUARUNYUAN DARUNXI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

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最新净值：1.0527 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1644

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润禧39个月定开债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：程涛涛

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-08-25 每10份派现金 0.5 元

华润元大润禧39个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.72	1.40	2.47
债券型名次	2385	2100	1631	1220	240

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	4.97	8.29	-	17.13
债券型名次	1455	3707	3313	3432	2936

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.03	0.21	0.74	0.44	0.03
2384	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.03	0.21	0.72	0.40	0.03
2385	华润元大润禧39个月定开债C	0.03	0.23	0.72	1.40	2.47
2386	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.03	0.20	0.54	1.08	2.14
2387	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.13	0.38	0.65	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.05	0.23	0.55	-0.08	0.05
2099	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.03	0.23	0.82	0.95	0.03
2100	华润元大润禧39个月定开债C	0.03	0.23	0.72	1.40	2.47
2101	华夏鼎富债券A	0.04	0.23	0.67	0.37	0.04
2102	华夏鼎富债券C	0.04	0.23	0.65	0.32	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	0.29	0.72	1.29	2.35
1630	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.03	0.21	0.72	0.40	0.03
1631	华润元大润禧39个月定开债C	0.03	0.23	0.72	1.40	2.47
1632	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.04	0.24	0.72	0.40	0.04
1633	交银纯债债券A/B	0.02	0.20	0.72	0.24	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	大成通嘉三年定开债券A	0.01	0.06	0.70	1.40	0.01
1219	蜂巢恒利债券C	0.29	0.36	0.40	1.40	0.29
1220	华润元大润禧39个月定开债C	0.03	0.23	0.72	1.40	2.47
1221	平安惠享纯债A	0.21	0.75	1.17	1.40	0.21
1222	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.03	0.20	0.56	1.40	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华润元大润禧39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	财通资管鸿盛12个月定开债券A	-0.06	0.06	0.89	1.12	2.48
239	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
240	华润元大润禧39个月定开债C	0.03	0.23	0.72	1.40	2.47
241	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.21	-1.03	-0.31	0.15	2.46
242	国泰可转债债券	2.45	7.48	4.46	17.23	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	长安泓源纯债债券C	2.47	8.03	11.32	19.98	38.51
1454	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30
1455	华润元大润禧39个月定开债C	2.47	4.97	8.29	-	17.13
1456	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
1457	大成月添利债券B	2.46	6.00	8.67	12.38	13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	博时富乾3个月定开债发起式	-0.00	4.97	7.88	-	30.56
3706	博时富瑞纯债债券C	1.33	4.97	9.15	15.29	21.03
3707	华润元大润禧39个月定开债C	2.47	4.97	8.29	-	17.13
3708	民生加银丰鑫债券	-0.68	4.97	7.74	13.89	15.72
3709	平安元福短债发起式A	1.83	4.97	8.63	-	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	东海祥瑞C	-0.65	2.20	8.29	1.18	15.31
3312	东兴鑫远三年定开	2.87	5.68	8.29	-	14.58
3313	华润元大润禧39个月定开债C	2.47	4.97	8.29	-	17.13
3314	交银施罗德双轮动债券C类	1.24	3.58	8.29	14.26	56.70
3315	交银中债1-3年政金债指数C	0.51	5.54	8.29	13.62	13.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	上银聚远盈42个月定开债券	2.45	4.87	8.24	-	17.20
3431	华润元大润禧39个月定开债A	2.58	5.18	8.61	-	17.76
3432	华润元大润禧39个月定开债C	2.47	4.97	8.29	-	17.13
3433	前海开源惠盈39个月定开债券	2.58	5.18	8.68	-	17.72
3434	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.22	8.52	12.89	-	23.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华润元大润禧39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	-	17.16
2935	嘉实商业银行精选债券	-0.56	6.02	9.33	14.21	17.14
2936	华润元大润禧39个月定开债C	2.47	4.97	8.29	-	17.13
2937	汇安鼎利纯债C	0.29	5.24	9.09	16.41	17.13
2938	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	17.07	17.12

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	4880.00	497785.53	59.49%
22国开03	1720.00	175213.99	20.94%
23国债25	500.00	50987.58	6.09%
23浙商银行小微债02	380.00	38758.81	4.63%
23华夏银行债05	380.00	38717.04	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1067290.83	127.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言............................................................ ...

查看全文[06-24]
06-20华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-22华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0524	1.0604	1.0597	1.0593	1.0588
累计净值(元)	1.1641	1.1636	1.1629	1.1625	1.1620

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