| 项目 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 季度净申购 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 总份额 | 3.94 | 3.94 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | ||
| 季度总申购份额 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中银丰和定期开放债券 | 486.90 | 4355057.58 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 424.99 | 3791200.08 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 易方达稳健收益债券B | 353.76 | 2585796.81 | -472689.74 | 249431.84 | 722121.58 |
| 4 | 中银证券安进债券A | 335.86 | 3194371.79 | 0.38 | 8.51 | 8.12 |
| 5 | 易方达裕祥回报债券A | 259.68 | 1588226.63 | -129984.16 | 147115.84 | 277100.00 |
| 华润元大润禧39个月定开债C基金规模在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5189 | 华润元大润享三个月定开债C | 0.00 | 0.11 | - | - | - |
| 5190 | 华润元大润泽债券D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17669.92 | 17669.92 |
| 5191 | 华润元大润禧39个月定开债C | 0.00 | 3.94 | - | - | - |
| 5192 | 华商鸿畅39个月定期开放利率债C | 0.00 | 13.18 | -0.60 | 0.07 | 0.67 |
| 5193 | 华泰柏瑞鸿利中短债E | 0.00 | 0.21 | - | - | - |