资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 38846.59 99.68%
银行存款和结算备付金 122.68 0.31%
其他资产 0.09 0.00%
资产总值:38969.36万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发01 50.00 5286.20 16.50%
23进出15 50.00 5124.86 16.00%
22进出15 40.00 4109.56 12.83%
23农发15 40.00 4102.27 12.81%
24进出07 30.00 3133.88 9.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34896.13 108.93%
国家债券 3950.46 12.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%