我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.51 |
0.52 |
0.53 |
0.54 |
0.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
207.98 |
147.90 |
229.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
104641.51 |
142296.32 |
165398.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
104641.51 |
142296.32 |
165398.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.80 |
28.90 |
48.89 |
| 应付托管费(万元) |
7.27 |
9.63 |
16.30 |
| 资产总计(万元) |
105084.39 |
142677.08 |
165859.14 |
| 负债合计(万元) |
22456.38 |
25254.74 |
72.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
82628.01 |
117422.34 |
165786.57 |
| 未分配利润(万元) |
2626.91 |
2420.41 |
802.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.80 |
6.76 |
989.20 |
| 投资收益(万元) |
3482.62 |
1818.31 |
524.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
446.72 |
608.07 |
-104.66 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3942.14 |
2433.14 |
1409.45 |
| 管理人报酬(万元) |
340.03 |
196.94 |
213.93 |
| 托管费(万元) |
113.34 |
65.65 |
71.31 |
| 其它费用(万元) |
24.55 |
13.45 |
3.79 |
| 费用合计(万元) |
853.01 |
446.52 |
289.22 |
| 利润总额(万元) |
3089.14 |
1986.62 |
1120.22 |
| 净利润(万元) |
3089.14 |
1986.62 |
1120.22 |
