华润元大润丰纯债债券C(015064)_最新动态

华润元大润丰纯债债券C015064CHINA RESOURCES YUAN RT-MART PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

总额高达9250亿美元，沙特主权财富基金面临战略调整[2026-02-11]

最新动态

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累计净值：1.0742

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润丰纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹芙蓉

基金规模：0.00亿元

华润元大润丰纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.41	0.31	0.21	0.32
债券型名次	2827	2203	4224	4685	3390

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	4.00	6.95	-	7.42
债券型名次	3700	4585	4290	3872	4974

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.05	0.35	0.49	0.96	0.35
2826	华润元大润丰纯债债券A	0.05	0.42	0.33	0.23	0.33
2827	华润元大润丰纯债债券C	0.05	0.41	0.31	0.21	0.32
2828	华润元大润丰纯债债券D	0.05	0.42	0.33	0.23	0.33
2829	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.24	0.77	1.47	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	华安安业债券C	0.06	0.41	0.29	0.40	0.42
2202	华安添顺债券	0.07	0.41	0.49	0.60	0.46
2203	华润元大润丰纯债债券C	0.05	0.41	0.31	0.21	0.32
2204	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
2205	华泰紫金智惠定开债券A	0.07	0.41	0.30	0.30	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.12	0.31	0.61	0.14
4223	华安众盈中短债发起式A	0.01	0.11	0.31	0.73	0.14
4224	华润元大润丰纯债债券C	0.05	0.41	0.31	0.21	0.32
4225	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	0.12	0.31	0.59	0.15
4226	华夏安益短债债券C	0.02	0.20	0.31	0.66	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	国联安增顺纯债债券A	0.03	0.24	0.30	0.21	0.30
4684	海富通利率债债券A	0.03	0.41	0.31	0.21	0.35
4685	华润元大润丰纯债债券C	0.05	0.41	0.31	0.21	0.32
4686	汇添富纯债(LOF)	0.08	0.56	0.59	0.21	0.59
4687	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.05	0.34	0.30	0.21	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	华安信用四季红债券C	0.05	0.31	0.31	0.27	0.32
3389	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.04	0.30	0.50	1.00	0.32
3390	华润元大润丰纯债债券C	0.05	0.41	0.31	0.21	0.32
3391	华泰柏瑞益享债券	0.04	0.38	-0.37	-0.21	0.32
3392	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.02	0.32	0.30	0.64	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	广发景富纯债	1.20	5.88	10.43	-	20.74
3699	国泰君安君添利中短债发起C	1.20	4.47	8.49	-	9.97
3700	华润元大润丰纯债债券C	1.20	4.00	6.95	-	7.42
3701	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.20	6.01	12.42	-	25.45
3702	汇安鼎利纯债A	1.20	5.39	9.84	-	19.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.82	4.00	7.80	-	13.45
4584	华安全球美元收益债券C	2.54	4.00	6.08	-	16.90
4585	华润元大润丰纯债债券C	1.20	4.00	6.95	-	7.42
4586	华商鸿悦纯债债券	-0.52	4.00	0.00	-	6.70
4587	华商瑞丰短债债券A	1.08	4.00	7.43	-	21.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	工银泰颐三年定开债券C	2.05	4.54	6.95	-	14.83
4289	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.49	3.96	6.95	-	10.88
4290	华润元大润丰纯债债券C	1.20	4.00	6.95	-	7.42
4291	申万菱信汇元宝债券A	7.86	13.35	6.95	-	-1.42
4292	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.50	3.94	6.95	-	11.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
3871	华润元大润丰纯债债券A	0.88	3.76	7.01	-	7.60
3872	华润元大润丰纯债债券C	1.20	4.00	6.95	-	7.42
3873	华宝安宜六个月持有期债券A	3.04	12.41	13.68	-	14.37
3874	华宝安宜六个月持有期债券C	2.73	11.74	12.65	-	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	大成全球美元债债券A人民币	2.11	4.82	3.98	-	7.43
4973	浙商惠裕纯债C	1.16	4.99	6.92	-	7.43
4974	华润元大润丰纯债债券C	1.20	4.00	6.95	-	7.42
4975	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.33	3.91	6.92	-	7.41
4976	天弘招利短债C	1.45	3.57	6.70	-	7.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	50.00	5338.97	16.09%
23进出15	50.00	5155.87	15.54%
22进出15	40.00	4130.39	12.45%
23农发15	40.00	4124.98	12.43%
24进出07	30.00	3155.78	9.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35111.03	105.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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查看全文[06-24]
标题：华润元大润丰纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)

目录一、绪言 ............................................................ ...

查看全文[06-24]
06-20华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-17华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-17华润元大润丰纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0742	1.0737	1.0731	1.0728	1.0727
累计净值(元)	1.0742	1.0737	1.0731	1.0728	1.0727

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