华润元大润丰纯债债券C(015064)_最新动态

华润元大润丰纯债债券C015064CHINA RESOURCES YUAN RT-MART PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“牛基”启示录：工具化时代，要更新投基认知[2026-01-07]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润丰纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹芙蓉

基金规模：0.00亿元

华润元大润丰纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.12	0.39	0.27	-0.03
债券型名次	4958	4240	4033	3406	5043

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.76	4.07	6.56	-	7.05
债券型名次	3854	4651	4380	4362	4965

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	华宝政金债债券	-0.03	0.14	0.43	-0.37	-0.03
4957	华润元大润丰纯债债券A	-0.03	0.13	0.41	-0.08	-0.03
4958	华润元大润丰纯债债券C	-0.03	0.12	0.39	0.27	-0.03
4959	华润元大润丰纯债债券D	-0.03	0.13	0.41	-0.08	-0.03
4960	华润元大润泽债券A	-0.03	0.11	0.34	0.09	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.12	0.37	0.83	0.02
4239	华宝宝裕债券A	0.01	0.12	0.50	0.41	0.01
4240	华润元大润丰纯债债券C	-0.03	0.12	0.39	0.27	-0.03
4241	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.12	0.34	0.57	0.02
4242	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.02	0.12	0.37	0.64	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	华安众悦60天滚动持有短债C	0.03	0.14	0.39	0.40	0.03
4032	华宝宝盛债券	0.03	0.20	0.39	0.08	0.03
4033	华润元大润丰纯债债券C	-0.03	0.12	0.39	0.27	-0.03
4034	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.15	0.39	0.66	0.03
4035	华夏鼎辉债券A	-0.01	0.13	0.39	-0.30	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	国联安双佳信用债券(LOF)	0.05	0.16	0.55	0.27	0.05
3405	国泰中债1-5年政金债C	-0.02	0.18	0.53	0.27	-0.02
3406	华润元大润丰纯债债券C	-0.03	0.12	0.39	0.27	-0.03
3407	华泰保兴尊合债券A	0.14	0.30	0.59	0.27	0.14
3408	华夏纯债债券C	0.03	0.18	0.51	0.27	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	华宝政金债债券	-0.03	0.14	0.43	-0.37	-0.03
5042	华润元大润丰纯债债券A	-0.03	0.13	0.41	-0.08	-0.03
5043	华润元大润丰纯债债券C	-0.03	0.12	0.39	0.27	-0.03
5044	华润元大润丰纯债债券D	-0.03	0.13	0.41	-0.08	-0.03
5045	华润元大润泽债券A	-0.03	0.11	0.34	0.09	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.76	7.49	11.11	19.88	24.07
3853	恒生前海恒悦纯债C	0.76	6.78	9.88	-	9.34
3854	华润元大润丰纯债债券C	0.76	4.07	6.56	-	7.05
3855	嘉实中债1-3政金债指数A	0.76	5.26	7.99	14.32	20.36
3856	鹏华丰庆债券	0.76	4.57	7.33	14.19	17.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	国寿安保尊弘短债债券C	1.16	4.07	7.50	-	11.92
4650	海富通裕通30个月定开债券	1.68	4.07	6.50	-	15.70
4651	华润元大润丰纯债债券C	0.76	4.07	6.56	-	7.05
4652	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.42	4.07	6.99	12.78	13.20
4653	建信短债债券F	1.37	4.07	7.48	14.22	16.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	13.02	14.14
4379	工银月月薪定期支付债券C	4.52	10.04	6.56	-0.24	25.00
4380	华润元大润丰纯债债券C	0.76	4.07	6.56	-	7.05
4381	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-2.13	3.33	6.56	-	11.36
4382	永赢同利债券A	1.33	4.18	6.56	12.40	16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
4361	华润元大润丰纯债债券A	0.46	3.85	6.64	-	7.22
4362	华润元大润丰纯债债券C	0.76	4.07	6.56	-	7.05
4363	华宝安宜六个月持有期债券A	4.99	11.81	13.68	-	13.87
4364	华宝安宜六个月持有期债券C	4.67	11.13	12.65	-	12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
4964	财通资管睿安债券A	-0.40	6.13	0.00	-	7.05
4965	华润元大润丰纯债债券C	0.76	4.07	6.56	-	7.05
4966	英大安益中短债A	0.17	3.83	6.19	-	7.05
4967	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.43	4.36	0.00	-	7.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	50.00	5286.20	16.50%
23进出15	50.00	5124.86	16.00%
22进出15	40.00	4109.56	12.83%
23农发15	40.00	4102.27	12.81%
24进出07	30.00	3133.88	9.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34896.13	108.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：华润元大润丰纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)

目录一、绪言 ............................................................ ...

查看全文[06-24]
06-20华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-17华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-17华润元大润丰纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0705	1.0708	1.0705	1.0706	1.0717
累计净值(元)	1.0705	1.0708	1.0705	1.0706	1.0717

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