华润元大润丰纯债债券C(015064)_最新动态

华润元大润丰纯债债券C015064CHINA RESOURCES YUAN RT-MART PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：1.0707

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润丰纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹芙蓉

基金规模：0.00亿元

华润元大润丰纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.05	0.50	0.46	0.83
债券型名次	1007	2955	1805	3174	3721

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	4.65	7.10	-	7.07
债券型名次	4226	4429	4141	4382	4930

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	华安鼎瑞定开债	0.14	-0.14	0.36	-0.15	0.18
1006	华安锦源0-7年金融债定开债	0.14	0.01	0.50	0.18	0.28
1007	华润元大润丰纯债债券C	0.14	-0.05	0.50	0.46	0.83
1008	华夏鼎隆债券A	0.14	-0.04	0.58	0.22	0.92
1009	华夏鼎隆债券C	0.14	-0.05	0.56	0.16	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	华安添信债券	0.07	-0.05	0.31	0.16	1.00
2954	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
2955	华润元大润丰纯债债券C	0.14	-0.05	0.50	0.46	0.83
2956	华夏鼎成一年定开债券	0.03	-0.05	0.41	0.61	1.44
2957	华夏鼎辉债券C	0.15	-0.05	0.40	-0.07	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	红土创新丰睿中短债C	0.14	0.16	0.50	0.60	1.00
1804	华安锦源0-7年金融债定开债	0.14	0.01	0.50	0.18	0.28
1805	华润元大润丰纯债债券C	0.14	-0.05	0.50	0.46	0.83
1806	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.12	-0.01	0.50	0.55	1.25
1807	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.10	-0.03	0.50	0.19	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.11	0.12	0.57	0.46	0.84
3173	华安安平定开	0.07	0.07	0.41	0.46	0.96
3174	华润元大润丰纯债债券C	0.14	-0.05	0.50	0.46	0.83
3175	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.07	0.01	0.40	0.46	0.79
3176	汇添富中短债A	0.04	0.10	0.36	0.46	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	华宝宝隆债券C	0.17	0.03	0.67	0.19	0.83
3720	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.07	0.12	0.47	0.52	0.83
3721	华润元大润丰纯债债券C	0.14	-0.05	0.50	0.46	0.83
3722	嘉实致兴定期纯债债券	0.05	-0.10	0.39	0.03	0.83
3723	平安元丰中短债债券E	0.14	0.04	0.51	0.28	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	海富通融丰定开债券	1.13	7.02	9.62	16.69	33.56
4225	华安安平定开	1.13	4.38	9.34	19.83	25.63
4226	华润元大润丰纯债债券C	1.13	4.65	7.10	-	7.07
4227	汇添富鑫润纯债A	1.13	6.08	8.68	-	8.72
4228	嘉合磐恒债券C	1.13	3.72	3.55	-	3.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	广发资管昭利中短债B	1.89	4.65	7.69	16.04	17.33
4428	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66
4429	华润元大润丰纯债债券C	1.13	4.65	7.10	-	7.07
4430	建信中短债纯债债券C	1.16	4.65	8.71	15.50	21.71
4431	交银施罗德双轮动债券A/B	1.80	4.65	9.29	16.66	65.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	中信建投景润3个月定开债券A	1.07	5.02	7.11	-	7.15
4140	博时安盈债券C	1.31	4.14	7.10	12.46	44.61
4141	华润元大润丰纯债债券C	1.13	4.65	7.10	-	7.07
4142	建信稳定得利债券C	2.95	7.68	7.10	13.24	55.93
4143	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.08	4.07	7.10	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
4381	华润元大润丰纯债债券A	0.83	4.45	7.21	-	7.24
4382	华润元大润丰纯债债券C	1.13	4.65	7.10	-	7.07
4383	华宝安宜六个月持有期债券A	4.71	11.20	13.36	-	13.27
4384	华宝安宜六个月持有期债券C	4.39	10.53	12.33	-	12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
4929	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.43	5.00	0.00	-	7.08
4930	华润元大润丰纯债债券C	1.13	4.65	7.10	-	7.07
4931	长盛恒盛利率债C	-1.33	3.94	6.14	-	7.06
4932	国融稳益债券C	0.68	3.43	5.87	-	7.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	50.00	5286.20	16.50%
23进出15	50.00	5124.86	16.00%
22进出15	40.00	4109.56	12.83%
23农发15	40.00	4102.27	12.81%
24进出07	30.00	3133.88	9.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34896.13	108.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：华润元大润丰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

华润元大润丰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华润元大基金管理有限公司基金托管人：上海银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月21日送出日期：2024年06月24日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-24]
标题：华润元大润丰纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)

目录一、绪言 ............................................................ ...

查看全文[06-24]
06-20华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-17华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-17华润元大润丰纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0701	1.0697	1.0691	1.0692	1.0686
累计净值(元)	1.0701	1.0697	1.0691	1.0692	1.0686

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