华润元大润丰纯债债券C(015064)_最新动态

华润元大润丰纯债债券C015064CHINA RESOURCES YUAN RT-MART PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润丰纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹芙蓉

基金规模：0.00亿元

华润元大润丰纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.18	0.45	1.02	0.51
债券型名次	4733	2264	3749	3436	3439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	3.81	6.98	-	7.63
债券型名次	3801	4561	4216	4395	4939

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
4732	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
4733	华润元大润丰纯债债券C	-0.01	0.18	0.45	1.02	0.51
4734	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
4735	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.17	0.17	0.83	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	华宝宝通30天持有期短债A	0.03	0.18	0.48	0.93	0.43
2263	华宝中短债债券A	0.02	0.18	0.67	1.50	0.67
2264	华润元大润丰纯债债券C	-0.01	0.18	0.45	1.02	0.51
2265	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.03	0.18	0.45	0.91	0.39
2266	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.03	0.18	0.62	0.59	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
3748	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.01	0.19	0.45	1.01	0.45
3749	华润元大润丰纯债债券C	-0.01	0.18	0.45	1.02	0.51
3750	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.03	0.18	0.45	0.91	0.39
3751	华泰柏瑞锦汇债券	0.01	0.21	0.45	0.75	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	华安安心收益债A类	0.00	-0.20	0.71	1.02	0.71
3435	华安添和一年债券A	-0.07	-0.08	0.42	1.02	0.38
3436	华润元大润丰纯债债券C	-0.01	0.18	0.45	1.02	0.51
3437	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
3438	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.02	0.21	0.48	1.02	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	华安安悦债券A	0.05	0.15	0.50	0.94	0.51
3438	华宝宝盛债券	0.03	0.16	0.51	0.89	0.51
3439	华润元大润丰纯债债券C	-0.01	0.18	0.45	1.02	0.51
3440	华润元大润鑫债券C	0.05	0.13	0.38	0.62	0.51
3441	华夏鼎福三个月定开债券A	0.08	0.17	0.52	0.72	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	红土创新丰泽中短债A	1.71	4.76	8.13	-	9.03
3800	华安鼎津一年定开债发起式	1.71	5.27	9.10	-	9.56
3801	华润元大润丰纯债债券C	1.71	3.81	6.98	-	7.63
3802	华夏鼎隆债券C	1.71	5.56	11.54	20.23	26.77
3803	华夏鼎智债券A	1.71	3.90	6.86	13.52	32.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	国寿安保尊荣中短债债券C	1.87	3.81	7.86	13.99	21.41
4560	华富富瑞3个月定期开放债券	1.79	3.81	6.64	12.87	24.81
4561	华润元大润丰纯债债券C	1.71	3.81	6.98	-	7.63
4562	浦银安盛盛达纯债债券C	1.49	3.81	6.37	11.26	32.16
4563	融通通源短融债券A	1.64	3.81	5.92	11.20	34.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	国泰利安中短债债券A	1.68	3.76	6.98	-	8.48
4215	华富安兴39个月定期开放债券C	2.27	4.63	6.98	15.23	21.73
4216	华润元大润丰纯债债券C	1.71	3.81	6.98	-	7.63
4217	嘉合磐昇纯债C	1.31	3.04	6.98	14.58	20.24
4218	民生加银鑫元纯债债券A	-0.27	3.00	6.98	14.10	33.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
4394	华润元大润丰纯债债券A	1.42	3.56	7.02	-	7.84
4395	华润元大润丰纯债债券C	1.71	3.81	6.98	-	7.63
4396	华宝安宜六个月持有期债券A	2.85	10.87	12.76	-	13.39
4397	华宝安宜六个月持有期债券C	2.53	10.20	11.74	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	同泰中短债A	1.39	3.61	4.70	-	7.65
4938	英大安益中短债A	1.38	3.61	6.35	-	7.65
4939	华润元大润丰纯债债券C	1.71	3.81	6.98	-	7.63
4940	汇丰晋信丰盈债券A	0.72	3.10	6.87	-	7.63
4941	汇泉安盈回报债券E	2.44	8.31	0.00	-	7.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	50.00	5338.97	16.09%
23进出15	50.00	5155.87	15.54%
22进出15	40.00	4130.39	12.45%
23农发15	40.00	4124.98	12.43%
24进出07	30.00	3155.78	9.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35111.03	105.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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华润元大润丰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华润元大基金管理有限公司基金托管人：上海银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月21日送出日期：2024年06月24日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-24]
标题：华润元大润丰纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)

目录一、绪言 ............................................................ ...

查看全文[06-24]
06-20华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-17华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-17华润元大润丰纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0763	1.0762	1.0764	1.0763	1.0762
累计净值(元)	1.0763	1.0762	1.0764	1.0763	1.0762

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