华润元大润丰纯债债券C(015064)_最新动态

华润元大润丰纯债债券C015064CHINA RESOURCES YUAN RT-MART PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2月份公募机构调研199只个股电子行业最受关注[2026-03-02]

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更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润丰纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹芙蓉

基金规模：0.00亿元

华润元大润丰纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.15	0.33	0.51	0.29
债券型名次	4865	3411	4603	4641	4243

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	3.64	7.04	-	7.39
债券型名次	4015	4745	4283	4369	4988

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平
4863	华安锦源0-7年金融债定开债	-0.06	0.19	0.37	0.59	0.35
4864	华安强化收益债券B	-0.06	-0.18	3.35	5.82	2.31
4865	华润元大润丰纯债债券C	-0.06	0.15	0.33	0.51	0.29
4866	华润元大稳健债券A	-0.06	-0.07	-0.02	0.89	-0.01
4867	华商鸿悦纯债债券	-0.06	0.27	0.32	0.00	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	华安中债1-3年政策金融债C	0.00	0.15	0.37	0.37	0.25
3410	华宝宝盛债券	0.03	0.15	0.45	0.57	0.34
3411	华润元大润丰纯债债券C	-0.06	0.15	0.33	0.51	0.29
3412	华泰紫金丰益中短债发起A	0.01	0.15	0.44	0.73	0.27
3413	华夏鼎佳债券A	-0.03	0.15	0.61	0.83	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	华安众盈中短债发起式A	0.05	0.11	0.33	0.74	0.20
4602	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.11	0.33	0.63	0.21
4603	华润元大润丰纯债债券C	-0.06	0.15	0.33	0.51	0.29
4604	华商瑞丰短债债券C	0.02	0.10	0.33	0.39	0.21
4605	华夏鼎顺三个月定开债券A	-0.04	0.11	0.33	0.54	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.01	0.18	0.37	0.51	0.34
4640	华安中债7-10年国开债A	-0.16	0.35	0.62	0.51	0.76
4641	华润元大润丰纯债债券C	-0.06	0.15	0.33	0.51	0.29
4642	汇添富理财60天债券B	0.04	0.09	0.26	0.51	0.14
4643	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.02	0.16	0.36	0.51	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	华安鑫福定开债C	0.07	0.17	0.49	0.99	0.29
4242	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.18	0.51	0.86	0.29
4243	华润元大润丰纯债债券C	-0.06	0.15	0.33	0.51	0.29
4244	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.07	0.17	0.48	0.94	0.29
4245	华夏安益短债债券C	0.03	0.14	0.37	0.63	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	国寿安保尊恒利率债债券C	1.55	4.96	8.62	14.75	17.69
4014	华宝政金债债券	1.55	5.23	8.57	14.46	19.84
4015	华润元大润丰纯债债券C	1.55	3.64	7.04	-	7.39
4016	华夏彭博政金债1-5年A	1.55	6.06	11.42	-	14.24
4017	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.55	3.36	6.36	-	9.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	广发景祥纯债	1.72	3.64	6.45	13.93	30.05
4744	国泰润泰纯债债券A	1.65	3.64	6.37	12.16	29.43
4745	华润元大润丰纯债债券C	1.55	3.64	7.04	-	7.39
4746	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.51	3.64	6.74	-	9.44
4747	嘉实6个月理财债券E	1.52	3.64	6.46	7.71	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.33	5.27	7.05	-	7.98
4282	国联安增顺纯债债券A	1.04	3.85	7.05	12.82	13.45
4283	华润元大润丰纯债债券C	1.55	3.64	7.04	-	7.39
4284	鹏华锦利两年定期开放债券	1.88	4.48	7.04	-	19.59
4285	财通资管鸿益中短债债券C	1.61	3.51	7.03	12.19	22.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
4368	华润元大润丰纯债债券A	1.25	3.40	7.09	-	7.59
4369	华润元大润丰纯债债券C	1.55	3.64	7.04	-	7.39
4370	华宝安宜六个月持有期债券A	3.17	11.36	13.62	-	14.03
4371	华宝安宜六个月持有期债券C	2.86	10.69	12.60	-	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	汇丰晋信丰盈债券A	0.53	2.95	7.17	-	7.42
4987	国融稳益债券C	1.18	2.88	5.25	-	7.40
4988	华润元大润丰纯债债券C	1.55	3.64	7.04	-	7.39
4989	信澳汇享三个月定开债券C	0.38	3.49	6.97	-	7.39
4990	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	50.00	5338.97	16.09%
23进出15	50.00	5155.87	15.54%
22进出15	40.00	4130.39	12.45%
23农发15	40.00	4124.98	12.43%
24进出07	30.00	3155.78	9.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35111.03	105.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为天津滨海新区新兴产业基金管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙

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03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
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华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月21日送出日期：2024年06月24日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-24]
标题：华润元大润丰纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)

目录一、绪言 ............................................................ ...

查看全文[06-24]
06-20华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-17华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-17华润元大润丰纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0737	1.0744	1.0749	1.0745	1.0745
累计净值(元)	1.0737	1.0744	1.0749	1.0745	1.0745

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