华润元大润丰纯债债券C(015064)_最新动态

华润元大润丰纯债债券C015064CHINA RESOURCES YUAN RT-MART PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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累计净值：1.0698

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润丰纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹芙蓉

基金规模：0.00亿元

华润元大润丰纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.01	0.28	0.22	-0.09
债券型名次	5177	4913	4510	3556	5143

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.83	3.94	6.61	-	6.98
债券型名次	3922	4718	4386	4387	4986

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	华安全球美元票息(人民币)C	-0.09	-0.43	-0.34	0.95	-0.09
5176	华润元大润丰纯债债券A	-0.09	0.01	0.30	-0.14	-0.09
5177	华润元大润丰纯债债券C	-0.09	0.01	0.28	0.22	-0.09
5178	华润元大润丰纯债债券D	-0.09	0.01	0.30	-0.14	-0.09
5179	华润元大润鑫债券A	-0.09	-0.07	-0.06	-0.62	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	恒生前海恒利纯债C	-0.06	0.01	-0.54	-3.21	-0.06
4912	华润元大润丰纯债债券A	-0.09	0.01	0.30	-0.14	-0.09
4913	华润元大润丰纯债债券C	-0.09	0.01	0.28	0.22	-0.09
4914	华润元大润丰纯债债券D	-0.09	0.01	0.30	-0.14	-0.09
4915	华夏鼎辉债券A	-0.07	0.01	0.26	-0.33	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	海富通上清所短融债券C	0.03	0.13	0.28	0.49	0.03
4509	恒生前海恒祥纯债债券A	0.01	-0.03	0.28	-0.11	0.01
4510	华润元大润丰纯债债券C	-0.09	0.01	0.28	0.22	-0.09
4511	惠升和泰纯债C	-0.06	0.04	0.28	-0.08	-0.06
4512	汇添富双鑫添利债券C	0.64	1.01	0.28	6.01	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	国泰君安安平一年定开债券发起	0.01	0.15	0.40	0.22	0.01
3555	恒越安裕纯债债券	0.00	0.12	0.33	0.22	0.00
3556	华润元大润丰纯债债券C	-0.09	0.01	0.28	0.22	-0.09
3557	华泰紫金智盈债券A	0.05	0.23	0.62	0.22	0.05
3558	华夏鼎业三个月定开债券A	0.01	0.13	0.41	0.22	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华润元大润丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	华安全球美元票息(人民币)C	-0.09	-0.43	-0.34	0.95	-0.09
5142	华润元大润丰纯债债券A	-0.09	0.01	0.30	-0.14	-0.09
5143	华润元大润丰纯债债券C	-0.09	0.01	0.28	0.22	-0.09
5144	华润元大润丰纯债债券D	-0.09	0.01	0.30	-0.14	-0.09
5145	华润元大润鑫债券A	-0.09	-0.07	-0.06	-0.62	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	广发汇择一年定期开放债券A	0.83	6.31	8.49	15.28	15.30
3921	国寿安保安泰三个月定开债券	0.83	5.42	0.00	-	6.60
3922	华润元大润丰纯债债券C	0.83	3.94	6.61	-	6.98
3923	惠升和赢纯债3个月定开A	0.83	7.05	10.54	-	12.95
3924	汇安短债债券C	0.83	2.16	4.14	9.38	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	华宝1-3年国开债指数	0.44	3.94	6.87	13.31	14.46
4717	华富富瑞3个月定期开放债券	1.25	3.94	6.55	12.86	24.14
4718	华润元大润丰纯债债券C	0.83	3.94	6.61	-	6.98
4719	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.50	3.94	7.03	-	9.31
4720	交银稳益短债债券C	1.37	3.94	7.50	-	6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	财通资管鸿运中短债债券E	0.99	3.30	6.61	12.14	14.43
4385	创金合信恒利超短债债券C	1.12	3.67	6.61	12.47	22.46
4386	华润元大润丰纯债债券C	0.83	3.94	6.61	-	6.98
4387	易方达安瑞短债债券C	1.34	3.51	6.61	11.36	18.55
4388	易方达安悦超短债债券F	1.44	3.73	6.61	12.33	19.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
4386	华润元大润丰纯债债券A	0.52	3.73	6.69	-	7.15
4387	华润元大润丰纯债债券C	0.83	3.94	6.61	-	6.98
4388	华宝安宜六个月持有期债券A	4.84	12.26	14.02	-	14.27
4389	华宝安宜六个月持有期债券C	4.54	11.58	12.98	-	13.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
华润元大润丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.27	3.79	5.92	-	6.99
4985	中信建投景泰债券A	-0.22	2.90	6.25	-	6.99
4986	华润元大润丰纯债债券C	0.83	3.94	6.61	-	6.98
4987	太平恒泰三个月定开债	0.64	5.56	0.00	-	6.98
4988	财通资管睿安债券A	0.22	5.98	0.00	-	6.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	50.00	5286.20	16.50%
23进出15	50.00	5124.86	16.00%
22进出15	40.00	4109.56	12.83%
23农发15	40.00	4102.27	12.81%
24进出07	30.00	3133.88	9.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34896.13	108.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言 ............................................................ ...

查看全文[06-24]
06-20华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-17华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-17华润元大润丰纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0696	1.0689	1.0695	1.0705	1.0708
累计净值(元)	1.0696	1.0689	1.0695	1.0705	1.0708

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