华润元大润丰纯债债券C(015064)_规模评级

华润元大润丰纯债债券C015064CHINA RESOURCES YUAN RT-MART PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	-0.04	-0.04
总份额	0.49	0.50	0.52	0.53	0.55	0.59
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.02	0.01	0.02	0.04	0.04

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
华润元大润丰纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平

5181	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	0.00	-
5182	华安鑫浦定开债C	0.00	5.90	-	0.07	-
5183	华宝宝丰高等级债券C	0.00	39.87	8.02	14.05	6.03
5184	华宝宝隆债券C	0.00	26.29	-34.55	410.79	445.34
5185	华宝宝润债券	0.00	13.80	-196848.50	1.44	196849.94
5186	华宝政金债债券	0.00	2.84	-937.43	11.50	948.93
5187	华富安兴39个月定期开放债券C	0.00	32.86	-	-	-
5188	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.49	-	-	0.01
5189	华润元大润享三个月定开债C	0.00	0.11	-	-	-
5190	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
5191	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	-	-
5192	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-0.60	0.07	0.67
5193	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
5194	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.26	-0.03	0.02	0.05
5195	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.00	12.39	11.78	11.90	0.11

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
华润元大润丰纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5358 位，低于同类基金平均水平

5351	国联安添益增长债券C	0.00	0.61	-1.30	0.02	1.32
5352	银河领先债券C	0.00	0.61	-0.01	4.20	4.21
5353	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.00	0.58	-	-	-
5354	浦银普益C	0.00	0.57	-	-	0.00
5355	中信建投景泰债券C	0.00	0.54	-0.08	0.03	0.11
5356	淳厚稳嘉债券C	0.00	0.53	-	-	-
5357	恒生前海恒悦纯债C	0.00	0.50	0.01	0.05	0.04
5358	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.49	-	-	0.01
5359	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-	-	-
5360	海富通中债1-3年农发C	0.00	0.48	0.14	1.15	1.01
5361	平安乐享一年定开债C	0.00	0.48	-	-	-
5362	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.44	-	-	-
5363	万家鑫盛纯债C	0.00	0.44	0.20	0.21	0.01
5364	兴华安丰纯债C	0.00	0.44	-	-	0.01
5365	永赢永益债券C	0.00	0.44	-0.00	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
华润元大润丰纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平

5237	西部利得双兴一年定开债券发起	2.14	21000.00	-	-	-
5238	蜂巢丰颐债券A	8.95	85011.87	-	-	0.07
5239	蜂巢丰颐债券C	0.00	1.52	-	-	0.11
5240	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	9.12	86985.32	-	-	10000.00
5241	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	8.70	86985.32	-	-	-
5242	大成惠信一年定开债发起式	10.48	100999.90	-	-	-
5243	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	0.10	-	0.00	-
5244	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.49	-	-	0.01
5245	中银沃享一年定期开放债券发起式	20.17	200999.90	-	-	-
5246	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.00	12.06	-	-	0.75
5247	鑫元晟利一年定开债发起式	26.58	250999.90	-	-	-
5248	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	10.13	100078.28	-	-	-
5249	华夏鼎成一年定开债券	22.29	201009.04	-	-	-
5250	鹏华永鑫一年定开债券	67.90	659891.37	-	-	-
5251	淳厚稳荣一年定开债发起	30.92	296201.63	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
华润元大润丰纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平

5288	中邮尊佑一年定开债券	23.84	225065.27	-	-	-
5289	西部利得双兴一年定开债券发起	2.14	21000.00	-	-	-
5290	蜂巢丰颐债券A	8.95	85011.87	-	-	0.07
5291	蜂巢丰颐债券C	0.00	1.52	-	-	0.11
5292	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	9.12	86985.32	-	-	10000.00
5293	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	8.70	86985.32	-	-	-
5294	大成惠信一年定开债发起式	10.48	100999.90	-	-	-
5295	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.49	-	-	0.01
5296	中银沃享一年定期开放债券发起式	20.17	200999.90	-	-	-
5297	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.00	12.06	-	-	0.75
5298	鑫元晟利一年定开债发起式	26.58	250999.90	-	-	-
5299	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	10.13	100078.28	-	-	-
5300	华夏鼎成一年定开债券	22.29	201009.04	-	-	-
5301	鹏华永鑫一年定开债券	67.90	659891.37	-	-	-
5302	淳厚稳荣一年定开债发起	30.92	296201.63	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
华润元大润丰纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平

4267	国寿安保泰然纯债债券	21.00	199079.45	115421.41	115421.42	0.01
4268	国寿安保泰荣纯债债券	28.61	256410.72	-	-	0.01
4269	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.41	4005.43	4.12	4.13	0.01
4270	海富通聚合纯债	8.35	78527.46	-	-	0.01
4271	海富通聚利债券	30.58	270837.69	0.90	0.91	0.01
4272	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.20	50009.24	-	-	0.01
4273	恒生前海恒裕债券A	4.10	39985.46	0.00	0.02	0.01
4274	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.49	-	-	0.01
4275	华商鸿丰纯债债券	20.31	200501.74	0.00	0.01	0.01
4276	华商鸿源三个月定开纯债债券	61.68	606875.71	88868.91	88868.92	0.01
4277	华泰保兴尊信定开	0.52	5003.82	-	-	0.01
4278	华夏鼎佳债券A	0.00	0.05	-	-	0.01
4279	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.78	80953.01	-0.01	0.00	0.01
4280	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	35.74	342651.71	50.60	50.62	0.01
4281	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.17	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

179

28.0500

0.00%

100.00%

2023-06-30

196

26.9400

0.00%

100.00%

2022-12-31

251

23.6300

0.00%

100.00%

2022-09-22

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	179	28.0500	0.50	100.00
2023-06-30	196	26.9400	0.53	100.00
2022-12-31	251	23.6300	0.59	100.00
2022-09-22	-	-	0.00	0.00

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