我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 275069.07 99.64%
银行存款和结算备付金 987.46 0.36%
其他资产 2.77 0.00%
资产总值:276059.31万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23信达金融债01 200.00 20463.99 9.91%
21桂林银行二级01 150.00 16135.27 7.81%
23郑州银行01 150.00 15182.36 7.35%
21齐鲁银行二级01 120.00 12698.78 6.15%
23东方债01BC 100.00 10227.39 4.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 142796.36 69.14%
企业债 61233.84 29.65%
国家债券 476.30 0.23%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%