资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 100.97 78.45%
银行存款和结算备付金 21.67 16.84%
其他资产 6.07 4.71%
资产总值:128.71万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 0.50 50.62 43.16%
25国债08 0.30 30.19 25.74%
25国债01 0.20 20.15 17.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.97 86.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%