权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 0.23元 | 2022-02-11 | 2.19% |
2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 0.26元 | 2021-06-01 | 2.54% |
2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 0.07元 | 2020-09-09 | 0.66% |
2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 0.09元 | 2020-06-18 | 0.88% |
2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 0.15元 | 2020-03-18 | 1.45% |
2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 0.10元 | 2019-09-16 | 0.93% |
2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-18 | 0.15元 | 2019-06-13 | 1.47% |
2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 0.13元 | 2019-03-14 | 1.26% |
2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 0.07元 | 2018-11-30 | 0.72% |
2018-09-12 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 0.10元 | 2018-09-11 | 0.94% |
2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-14 | 0.13元 | 2018-06-11 | 1.29% |
2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-15 | 0.10元 | 2018-03-12 | 1.02% |
2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 0.06元 | 2017-12-08 | 0.57% |
2017-09-12 | 2017-09-12 | 2017-09-15 | 0.09元 | 2017-09-09 | 0.88% |
2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-27 | 0.12元 | 2017-06-21 | 1.18% |
汇安嘉裕纯债债券A自成立以来,累计分红15次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.19%