汇安嘉裕纯债债券A(003891)_最新动态

汇安嘉裕纯债债券A003891HUIAN JIAYU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我国创新药出海延续高景气度，创新药ETF盘初翻红，浙江医药涨超2%[2026-03-03]

最新动态

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累计净值：1.2939

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉裕纯债债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：吴乐玉

2025-06-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.03亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.3 元

汇安嘉裕纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.43	1.10	0.15
债券型名次	4534	5061	3917	2009	5210

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	5.96	9.33	14.68	33.36
债券型名次	1644	2085	2647	1967	1314

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	汇安短债债券C	0.01	0.06	0.17	0.39	0.11
4533	汇安短债债券E	0.01	0.08	0.22	0.47	0.14
4534	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.08	0.43	1.10	0.15
4535	汇安嘉裕纯债债券C	0.01	0.06	0.36	0.98	0.10
4536	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.10	0.34	0.85	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.31	0.59	0.20
5060	汇安短债债券E	0.01	0.08	0.22	0.47	0.14
5061	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.08	0.43	1.10	0.15
5062	汇安裕泰纯债债券C	0.00	0.08	0.36	0.85	0.17
5063	汇添富理财60天债券B	0.01	0.08	0.26	0.50	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	华夏短债债券C	0.02	0.14	0.43	0.74	0.31
3916	华夏稳鑫增利80天债券C	0.04	0.17	0.43	0.78	0.34
3917	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.08	0.43	1.10	0.15
3918	汇添富彭博政金债1-3年C	0.06	0.21	0.43	0.72	0.36
3919	汇添富中债1-3年农发债C	0.05	0.20	0.43	0.69	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.08	0.20	0.57	1.10	0.33
2008	惠升和赢纯债3个月定开C	0.07	0.27	0.67	1.10	0.58
2009	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.08	0.43	1.10	0.15
2010	汇添富丰润中短债C	0.05	0.19	0.54	1.10	0.40
2011	嘉实纯债债券A	0.06	0.31	0.67	1.10	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	红土创新丰源中短债C	0.02	0.07	1.83	2.20	0.15
5209	华夏理财30天债券A	0.01	0.06	0.23	0.41	0.15
5210	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.08	0.43	1.10	0.15
5211	汇安裕同纯债债券C	0.04	0.14	0.24	0.42	0.15
5212	汇添富理财60天债券B	0.01	0.08	0.26	0.50	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	国金惠丰39个月定开	2.71	5.28	8.09	15.56	17.59
1643	华泰保兴尊颐定开	2.71	5.88	10.87	17.49	31.62
1644	汇安嘉裕纯债债券A	2.71	5.96	9.33	14.68	33.36
1645	南方恒新39个月A	2.71	5.46	8.03	-	24.89
1646	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.71	5.11	10.50	-	14.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	财通久利三月定开债券发起	2.32	5.96	9.64	-	20.53
2084	大成惠泽一年定开债券发起式	2.45	5.96	10.87	-	16.41
2085	汇安嘉裕纯债债券A	2.71	5.96	9.33	14.68	33.36
2086	诺安联创顺鑫债券C	0.63	5.96	11.70	17.64	44.97
2087	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.60	5.96	11.51	20.14	22.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	长信先优债券C	8.20	12.27	9.33	-	8.84
2646	工银纯债债券B	1.92	4.71	9.33	18.74	61.19
2647	汇安嘉裕纯债债券A	2.71	5.96	9.33	14.68	33.36
2648	建信睿享纯债债券C	2.43	5.48	9.33	-	9.26
2649	平安惠添纯债	1.71	5.08	9.33	16.98	24.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	中银证券安弘债券C	12.58	20.74	15.69	14.69	41.05
1966	中银证券安沛债券C	2.39	4.90	10.31	14.69	15.61
1967	汇安嘉裕纯债债券A	2.71	5.96	9.33	14.68	33.36
1968	平安乐顺39个月定开债C	2.88	5.68	8.25	14.68	18.26
1969	鑫元合享纯债C	1.24	3.54	7.56	14.68	44.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	中加聚盈定开债券C	2.58	5.65	10.49	-	33.38
1313	中邮纯债聚利债券C	1.47	4.36	7.86	13.86	33.37
1314	汇安嘉裕纯债债券A	2.71	5.96	9.33	14.68	33.36
1315	华安鼎瑞定开债	1.40	5.25	9.95	17.05	33.35
1316	华润元大双鑫债券C	4.15	12.05	17.52	16.60	33.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	3.40	343.79	74.21%
25国债08	0.30	30.30	6.54%
25国债19	0.30	30.10	6.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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查看全文[07-19]
标题：汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-28]
06-28汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-30汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0205	1.0205	1.0204	1.0204	1.0201
累计净值(元)	1.2938	1.2938	1.2937	1.2937	1.2934

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