汇安嘉裕纯债债券A(003891)_最新动态

汇安嘉裕纯债债券A003891HUIAN JIAYU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0170 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2903

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉裕纯债债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：吴乐玉

2025-06-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.3 元

汇安嘉裕纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.32	0.73	1.27	2.03
债券型名次	2896	220	667	1337	1488

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	7.97	9.02	15.37	32.89
债券型名次	1579	1347	2855	2169	1245

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	华夏鼎泓债券C	0.05	-0.55	-0.31	1.44	2.89
2895	华夏恒融债券	0.05	-0.28	1.26	0.97	1.74
2896	汇安嘉裕纯债债券A	0.05	0.32	0.73	1.27	2.03
2897	汇安裕和纯债债券A	0.05	0.02	0.52	0.85	1.68
2898	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	东方红鑫裕两年定开信用债	0.17	0.32	0.48	1.07	1.08
219	华润元大润享三个月定开债A	0.10	0.32	0.82	1.89	2.79
220	汇安嘉裕纯债债券A	0.05	0.32	0.73	1.27	2.03
221	汇泉安盈回报债券E	-0.08	0.32	0.86	1.21	0.22
222	汇添富盛和66个月定开债	0.06	0.32	0.99	2.01	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	工银瑞恒3个月定开债券A	0.11	-0.10	0.73	0.32	1.24
666	广发集源债券A	-0.04	0.10	0.73	5.08	6.63
667	汇安嘉裕纯债债券A	0.05	0.32	0.73	1.27	2.03
668	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.06	-0.28	0.73	1.11	1.94
669	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.16	0.12	0.73	0.11	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88
1336	财通资管双安债券C	-0.01	-0.27	0.72	1.27	2.56
1337	汇安嘉裕纯债债券A	0.05	0.32	0.73	1.27	2.03
1338	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
1339	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.12	-0.75	-0.26	1.27	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	长城短债债券C	0.02	-0.02	0.58	0.80	2.03
1487	华商收益增强债券B	0.07	-0.28	-0.28	0.93	2.03
1488	汇安嘉裕纯债债券A	0.05	0.32	0.73	1.27	2.03
1489	泰康稳健增利债券A	0.07	-0.27	0.42	1.16	2.03
1490	银河聚星两年定开债券	0.03	0.38	0.73	1.26	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	朱雀安鑫回报A	2.36	6.90	5.49	15.22	23.41
1578	长城嘉鑫两年定开债券A	2.35	5.02	7.70	13.93	17.63
1579	汇安嘉裕纯债债券A	2.35	7.97	9.02	15.37	32.89
1580	安信资管瑞丰6个月持有债券C	2.34	-2.48	0.00	-	-1.68
1581	长城短债债券C	2.34	6.60	11.96	17.22	21.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	大成债券C	2.32	7.97	7.65	16.89	189.40
1346	惠升和赢纯债3个月定开A	1.59	7.97	11.10	-	13.03
1347	汇安嘉裕纯债债券A	2.35	7.97	9.02	15.37	32.89
1348	格林泓旭利率债	2.04	7.96	11.45	-	11.16
1349	工银四季收益债券C	2.60	7.96	10.21	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.79	4.88	9.02	-	10.90
2854	蜂巢添益纯债E	1.32	4.86	9.02	-	7.44
2855	汇安嘉裕纯债债券A	2.35	7.97	9.02	15.37	32.89
2856	建信鑫享短债债券C	1.78	5.13	9.02	-	10.59
2857	南方浙利定开债券发起	0.38	5.39	9.02	16.18	30.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	工银恒享纯债债券A	1.26	5.73	8.69	15.37	31.06
2168	广发汇成一年定期开放债券	1.07	6.22	9.46	15.37	16.01
2169	汇安嘉裕纯债债券A	2.35	7.97	9.02	15.37	32.89
2170	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.92	5.81	8.51	15.37	18.84
2171	中海增强收益债券C	4.61	9.77	8.32	15.37	68.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	兴业短债债券A	1.66	4.50	7.78	14.23	32.95
1244	交银丰享收益债券A	1.78	5.88	10.70	18.12	32.92
1245	汇安嘉裕纯债债券A	2.35	7.97	9.02	15.37	32.89
1246	国寿安保尊利增强回报债券A	7.26	14.14	11.63	12.21	32.88
1247	华夏鼎泓债券C	3.22	9.23	11.65	20.73	32.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	0.50	50.62	43.16%
25国债08	0.30	30.19	25.74%
25国债01	0.20	20.15	17.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:兴业银行股份有限公司 ...

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标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-28]
06-28汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-30汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0169	1.0168	1.0167	1.0165	1.0164
累计净值(元)	1.2902	1.2901	1.2900	1.2898	1.2897

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