汇安嘉裕纯债债券A(003891)_最新动态

汇安嘉裕纯债债券A003891HUIAN JIAYU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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最新净值：1.0194 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2927

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉裕纯债债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：吴乐玉

2025-06-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.3 元

汇安嘉裕纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.26	0.91	1.12	0.03
债券型名次	2711	1734	1017	1442	2850

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	7.13	9.14	14.76	33.20
债券型名次	1634	1567	2607	1779	1261

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.30	0.55	0.03
2710	惠升和裕纯债A	0.03	0.18	0.52	-0.17	0.03
2711	汇安嘉裕纯债债券A	0.03	0.26	0.91	1.12	0.03
2712	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.03	0.13	0.48	0.67	0.03
2713	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.03	0.12	0.43	0.57	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.04	0.26	0.72	0.35	0.04
1733	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
1734	汇安嘉裕纯债债券A	0.03	0.26	0.91	1.12	0.03
1735	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.04	0.26	0.45	-0.86	0.04
1736	嘉实致融一年定期债券	0.06	0.26	0.86	0.14	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	华夏鼎航债券A	0.07	0.31	0.91	0.74	0.07
1016	华夏稳定双利债券A	0.48	0.49	0.91	0.46	0.48
1017	汇安嘉裕纯债债券A	0.03	0.26	0.91	1.12	0.03
1018	鹏华尊裕一年定开发起式债券	-0.02	0.10	0.91	2.10	-0.02
1019	上银慧祥利债券A	0.02	0.19	0.91	0.04	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	汇添富增强收益债券C	0.51	0.70	0.69	1.13	0.51
1441	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.06	0.42	1.12	0.02
1442	汇安嘉裕纯债债券A	0.03	0.26	0.91	1.12	0.03
1443	泰康润和两年定开债券	0.03	0.13	0.54	1.12	0.03
1444	博时裕昂纯债债券	0.04	0.17	0.77	1.11	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.30	0.55	0.03
2849	惠升和裕纯债A	0.03	0.18	0.52	-0.17	0.03
2850	汇安嘉裕纯债债券A	0.03	0.26	0.91	1.12	0.03
2851	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.03	0.13	0.48	0.67	0.03
2852	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.03	0.12	0.43	0.57	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.17	5.50	10.32	-	10.65
1633	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.17	4.37	7.86	-	16.68
1634	汇安嘉裕纯债债券A	2.17	7.13	9.14	14.76	33.20
1635	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.17	5.85	9.87	-	12.46
1636	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.85	7.13	4.14	-	19.12
1566	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.21	7.13	11.28	18.07	25.57
1567	汇安嘉裕纯债债券A	2.17	7.13	9.14	14.76	33.20
1568	汇添富稳合4个月持有债券A	1.87	7.13	0.00	-	8.95
1569	融通增享纯债债券C	1.68	7.13	0.00	-	10.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.36	5.87	9.14	-	11.52
2606	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66
2607	汇安嘉裕纯债债券A	2.17	7.13	9.14	14.76	33.20
2608	嘉实稳熙纯债债券	0.13	5.74	9.14	15.06	35.13
2609	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.63	6.76	9.14	22.54	28.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	添富鑫泽定开债A	-0.02	4.77	8.23	14.77	25.14
1778	华泰保兴尊享定开	0.98	5.60	8.46	14.76	20.16
1779	汇安嘉裕纯债债券A	2.17	7.13	9.14	14.76	33.20
1780	鹏华丰瑞债券	0.64	4.37	8.64	14.76	35.44
1781	平安惠享纯债C	3.38	7.88	11.67	14.76	13.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	中银证券汇宇定期开放债券	0.55	5.75	9.22	16.07	33.25
1260	招商招裕纯债C	1.20	5.68	9.85	18.39	33.23
1261	汇安嘉裕纯债债券A	2.17	7.13	9.14	14.76	33.20
1262	前海联合泓元定开债券	-0.03	6.08	8.09	-	33.19
1263	融通增鑫债券A	1.19	5.78	10.85	16.05	33.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	0.50	50.62	43.16%
25国债08	0.30	30.19	25.74%
25国债01	0.20	20.15	17.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-28]
06-28汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-30汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0194	1.0192	1.0192	1.0192	1.0191
累计净值(元)	1.2927	1.2925	1.2925	1.2925	1.2924

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