汇安嘉裕纯债债券A(003891)_最新动态

汇安嘉裕纯债债券A003891HUIAN JIAYU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

红利类ETF持续发行，金融地产主题基金表现出色【国金金工高智威团队】[2024-04-24]

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累计净值：1.244

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉裕纯债债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：王作舟

2022-02-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.65亿元

2021-06-01 每10份派现金 0.3 元

汇安嘉裕纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.92	1.98	4.15	2.50
债券型名次	1188	853	1501	434	595

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.18	5.02	8.54	15.76	27.15
债券型名次	1961	3170	2436	1243	1242

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.15	0.75	1.79	2.89	1.94
1187	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.15	0.74	1.75	2.84	1.89
1188	汇安嘉裕纯债债券A	0.15	0.92	1.98	4.15	2.50
1189	汇安嘉裕纯债债券C	0.15	0.91	1.92	4.02	2.42
1190	汇安裕同纯债债券A	0.15	0.68	2.23	3.44	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	国富强化收益债券C	-0.14	0.92	3.05	1.92	1.72
852	华泰柏瑞锦元债券	0.17	0.92	1.82	3.14	2.02
853	汇安嘉裕纯债债券A	0.15	0.92	1.98	4.15	2.50
854	汇添富多策略纯债E	0.20	0.92	1.97	3.54	2.23
855	汇添富鑫瑞债券C	0.21	0.92	1.92	3.56	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	国泰聚禾纯债债券	0.15	0.94	1.98	3.68	2.31
1500	华安安逸半年定开债	0.16	1.05	1.98	3.37	2.22
1501	汇安嘉裕纯债债券A	0.15	0.92	1.98	4.15	2.50
1502	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.16	0.97	1.98	2.97	2.05
1503	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.13	0.94	1.98	3.35	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	博时裕乾纯债C	0.39	1.62	3.04	4.15	3.20
433	国泰添瑞一年定期开放债券	0.18	0.99	2.65	4.15	3.12
434	汇安嘉裕纯债债券A	0.15	0.92	1.98	4.15	2.50
435	安信永盈一年定开债券	0.15	0.98	1.94	4.14	2.43
436	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.46	0.98	2.89	4.14	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
汇安嘉裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	永赢盛益债券A	0.18	1.04	2.29	3.74	2.51
594	工银瑞享纯债债券	0.12	0.97	2.29	3.33	2.50
595	汇安嘉裕纯债债券A	0.15	0.92	1.98	4.15	2.50
596	汇添富高息债债券C	0.17	0.99	2.01	3.54	2.50
597	嘉实致安3个月定期债券	0.10	1.13	2.94	3.93	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	华安顺穗债券	4.18	6.72	0.00	-	7.85
1960	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	4.18	7.00	14.19	21.98	64.10
1961	汇安嘉裕纯债债券A	4.18	5.02	8.54	15.76	27.15
1962	江信聚福	4.18	10.39	16.75	-	75.82
1963	交银稳利中短债债券C	4.18	6.39	10.84	-	15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	中银证券安业债券C	3.79	5.03	0.00	-	6.66
3169	博时恒泰债券C	1.97	5.02	6.48	-	6.48
3170	汇安嘉裕纯债债券A	4.18	5.02	8.54	15.76	27.15
3171	交银境尚收益债券C	3.37	5.02	7.47	13.75	23.04
3172	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.47	5.02	8.54	-	14.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	浦银安盛盛融定开债券	3.14	5.35	8.55	-	17.69
2435	长信富平纯债一年定开债券C	3.11	5.40	8.54	-	25.28
2436	汇安嘉裕纯债债券A	4.18	5.02	8.54	15.76	27.15
2437	汇添富90天短债A	3.18	5.36	8.54	-	15.99
2438	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.46	5.55	8.54	-	12.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	大成债券C	0.33	1.86	8.41	15.78	172.85
1242	浙商惠南纯债	3.21	5.43	8.85	15.77	27.77
1243	汇安嘉裕纯债债券A	4.18	5.02	8.54	15.76	27.15
1244	泓德裕荣纯债债券A	2.95	6.76	7.04	15.76	29.25
1245	银河家盈债券	4.05	6.01	10.29	15.75	16.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
汇安嘉裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	万家年年恒荣A	3.08	2.81	6.61	-	27.19
1241	宏利溢利债券C	3.17	4.97	8.25	16.95	27.15
1242	汇安嘉裕纯债债券A	4.18	5.02	8.54	15.76	27.15
1243	鹏华丰泰定期开放债券B	3.18	4.95	8.52	15.42	27.15
1244	易方达恒信定开债券发起式	4.62	7.23	11.44	20.27	27.14

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23信达金融债01	200.00	20463.99	9.91%
21桂林银行二级01	150.00	16135.27	7.81%
23郑州银行01	150.00	15182.36	7.35%
21齐鲁银行二级01	120.00	12698.78	6.15%
23东方债01BC	100.00	10227.39	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142796.36	69.14%
企业债	61233.84	29.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

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04-24 4月24日易方达产业升级混合A净值0.7803元，增长0.17%
04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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标题：汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:兴业银行股份有限公司 ...

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标题：汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
标题：汇安基金管理有限责任公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其...

汇安基金管理有限责任公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信息的公告尊敬的投资者：根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱...

查看全文[01-26]
01-20汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告
01-18汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额...
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10-25汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.061	1.060	1.059	1.058	1.058
累计净值(元)	1.244	1.244	1.243	1.242	1.242

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