汇安嘉裕纯债债券A(003891)_规模评级

汇安嘉裕纯债债券A003891HUIAN JIAYU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.53	19.96	19.96	19.96	19.96	19.96
季度净申购	-5177.23	-191124.31	3.36	-0.76	-11.09	12.47	-88.77
总份额	16.10	5193.33	196317.64	196314.27	196315.04	196326.13	196313.66
季度总申购份额	0.95	1.63	6.29	7.86	6.50	41.69	2391.40
季度总赎回份额	5178.18	191125.94	2.93	8.62	17.59	29.22	2480.17

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
汇安嘉裕纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平

5266	华夏鼎智债券C	0.00	1.63	-	-	-
5267	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.14	0.01	0.10	0.09
5268	惠升和泰纯债C	0.00	34.27	-6.23	0.36	6.58
5269	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	3.58	-	-	1.00
5270	汇安鼎利纯债C	0.00	42.54	-72.26	32.10	104.36
5271	汇安短债债券E	0.00	5.57	5.17	9.84	4.66
5272	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.91	-	-	0.01
5273	汇安嘉裕纯债债券A	0.00	16.10	-5177.23	0.95	5178.18
5274	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.64	-	0.09	-
5275	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5276	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51
5277	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.10	-0.04	0.00	0.04
5278	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	2.30	-0.91	0.13	1.04
5279	汇泉安盈回报债券E	0.00	0.00	-	-	3911.69
5280	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	0.11	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
汇安嘉裕纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平

5178	长城瑞利债券C	0.00	18.12	2.51	11.80	9.30
5179	国联安增顺纯债债券C	0.00	17.96	0.89	6.01	5.12
5180	平安季添盈定开债C	0.00	17.30	-	-	-
5181	汇添富鑫悦纯债C	0.00	17.17	15.96	16.79	0.83
5182	光大永利纯债C	0.00	16.73	-16.23	0.54	16.76
5183	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
5184	华润元大润享三个月定开债A	0.00	16.17	15.56	15.56	0.00
5185	汇安嘉裕纯债债券A	0.00	16.10	-5177.23	0.95	5178.18
5186	长信稳惠债券C	0.00	15.80	-28638.72	1192.81	29831.53
5187	宝盈鸿盛债券C	0.00	15.72	-3.62	1.34	4.96
5188	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
5189	中融恒泰纯债C	0.00	15.52	3.41	5.30	1.89
5190	平安高等级债E	0.00	15.51	1.14	3.80	2.66
5191	中欧兴利债券C	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00
5192	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	14.66	3.25	7.13	3.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
汇安嘉裕纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平

2870	创金合信恒兴中短债债券C	1.27	11894.50	-5083.88	1392.23	6476.11
2871	博时富祥纯债债券C	0.81	7616.18	-5109.65	12180.93	17290.58
2872	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.92	8271.32	-5112.31	2798.32	7910.64
2873	国投瑞银优化增强债券C	3.06	22795.41	-5121.02	25449.73	30570.75
2874	长信富安纯债半年定开债券A	8.72	78957.76	-5123.20	5474.40	10597.60
2875	广发景源纯债A	24.58	229301.93	-5126.02	6030.22	11156.24
2876	国泰金龙债券A	12.40	104893.73	-5141.05	18439.90	23580.95
2877	汇安嘉裕纯债债券A	0.00	16.10	-5177.23	0.95	5178.18
2878	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.71	6653.91	-5214.98	2578.40	7793.38
2879	创金合信怡久回报债券C	0.05	469.03	-5220.74	472.35	5693.09
2880	宝盈安泰短债债券A	0.91	7578.86	-5227.60	383.55	5611.15
2881	易方达悦安一年持有期债券C	1.89	18134.78	-5242.12	2.31	5244.43
2882	浙商汇金短债A	4.09	39942.66	-5246.33	2730.79	7977.11
2883	东证融汇添添益中短债A	5.36	48017.71	-5278.54	3264.55	8543.10
2884	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.11	39209.84	-5310.58	5615.26	10925.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
汇安嘉裕纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平

3973	工银彭博国开债1-3年指数A	1.08	9817.46	-9.86	1.00	10.86
3974	国投瑞银顺泓债券	10.07	97669.02	-1.34	1.00	2.34
3975	汇添富鑫和纯债C	0.00	1.14	-0.49	0.99	1.48
3976	国联金如意双利一年持有债券A	0.00	1.00	-	0.98	-
3977	尚正臻利债券A	2.21	20841.07	-0.63	0.98	1.61
3978	招商招享纯债C	0.00	1.68	0.98	0.98	0.00
3979	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.69	0.68	0.98	0.30
3980	汇安嘉裕纯债债券A	0.00	16.10	-5177.23	0.95	5178.18
3981	人保鑫利债券A	0.09	746.29	-4.97	0.94	5.91
3982	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-36.27	0.94	37.21
3983	天弘稳利定期开放B	0.13	953.32	-	0.91	-
3984	南方聪元A	15.44	151257.80	-37.11	0.90	38.01
3985	华泰柏瑞锦汇债券	10.07	99199.33	-0.16	0.89	1.05
3986	广发景富纯债	14.64	139824.60	-3961.20	0.84	3962.04
3987	博时富益纯债债券	20.21	198859.60	-0.03	0.83	0.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
汇安嘉裕纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平

2245	东方红信用债债券C	4.11	34567.96	678.70	5921.26	5242.57
2246	华夏安益短债债券A	0.97	9533.84	5551.27	10784.00	5232.73
2247	浦银安盛双债增强债券C	4.75	37326.00	7759.77	12991.06	5231.29
2248	华安添利6个月债券A	3.39	29911.51	-5026.09	184.51	5210.60
2249	摩根瑞益纯债债券A	1.34	11704.57	2330.74	7534.23	5203.50
2250	海通安裕中短债C	1.37	11945.94	-3143.32	2047.26	5190.58
2251	广发集祥债券A	1.35	12260.24	-2160.46	3027.42	5187.87
2252	汇安嘉裕纯债债券A	0.00	16.10	-5177.23	0.95	5178.18
2253	中信建投稳硕债券C	0.05	470.18	-645.73	4526.31	5172.04
2254	富国亚洲收益债券(QDII)美元	1.22	79912.69	27183.29	32349.58	5166.30
2255	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	8.66	79912.69	27183.29	32349.58	5166.30
2256	工银可转债优选债券A	0.87	6366.67	-3609.76	1547.25	5157.01
2257	大成景泰纯债债券C	2.64	23918.69	-4963.18	169.00	5132.17
2258	信达添利三个月债券	0.82	7410.59	-1445.64	3676.73	5122.36
2259	景顺长城中短债债券C类	0.61	5350.53	-3098.40	2023.77	5122.17

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

226

229793.2800

99.44%

0.56%

2024-12-31

234

8389498.9200

99.99%

0.01%

2024-06-30

255

7699063.8500

99.98%

0.02%

2023-12-31

210

9352496.5800

99.94%

0.06%

2023-06-30

208

49144.8900

67.33%

32.67%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	226	229793.2800	5164.22	99.44	29.11	0.56
2024-12-31	234	8389498.9200	196290.02	99.99	24.26	0.01
2024-06-30	255	7699063.8500	196290.02	99.98	36.11	0.02
2023-12-31	210	9352496.5800	196290.02	99.94	112.41	0.06
2023-06-30	208	49144.8900	688.24	67.33	333.98	32.67

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