汇安嘉裕纯债债券A(003891)_规模评级

汇安嘉裕纯债债券A003891HUIAN JIAYU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	21.02	21.03	21.02	0.11	0.11	0.11	0.11
季度净申购	-88.77	112.30	195267.92	-0.05	-1.97	40.84	783.39
总份额	196313.66	196402.43	196290.13	1022.21	1022.26	1024.23	983.38
季度总申购份额	2391.40	130.38	196290.02	0.00	0.00	3937.23	983.27
季度总赎回份额	2480.17	18.08	1022.10	0.05	1.97	3896.38	199.89

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
汇安嘉裕纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平

1242	嘉实60天滚动持有短债A	21.11	193179.09	37548.54	56578.38	19029.84
1243	华夏鼎清债券A	21.08	207551.46	-9258.78	17.51	9276.29
1244	鑫元聚利	21.08	199947.96	-0.04	0.03	0.07
1245	中银淳享一年定开债券发起式	21.07	201000.00	-	-	-
1246	泰康稳健增利债券C	21.06	138462.47	-32510.23	50179.40	82689.63
1247	嘉实稳联纯债债券	21.05	205259.00	1481.16	30179.58	28698.42
1248	中加穗盈纯债债券	21.04	191626.98	154058.02	339674.99	185616.97
1249	汇安嘉裕纯债债券A	21.02	196313.66	-88.77	2391.40	2480.17
1250	中邮纯债丰利债券A	20.97	192881.75	11.24	11.24	0.00
1251	交银裕祥纯债债券C	20.95	209539.85	-	-	-
1252	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	20.95	184880.77	-	-	-
1253	长信富安纯债半年定开债券A	20.92	195124.55	-	-	0.00
1254	富国目标收益一年期纯债债券	20.91	185369.48	75694.15	95398.43	19704.28
1255	国寿安保尊诚纯债债券A	20.91	183769.62	-	-	164.07
1256	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.91	191404.50	11.67	18.85	7.18

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
汇安嘉裕纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平

1265	博时丰达6个月定开债发起式	20.16	197317.54	166532.78	197316.75	30783.96
1266	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	21.48	197291.44	-	-	1000.00
1267	银华信用季季红债券A	20.90	197290.17	-6139.63	26845.55	32985.18
1268	中银泰享定期开放债券	20.54	197278.60	-	-	0.00
1269	南方浙利定开债券发起	20.24	197039.10	0.00	0.00	0.00
1270	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.28	197025.76	96258.90	197024.83	100765.93
1271	银河嘉裕债券	19.87	196968.33	-134376.08	25606.60	159982.68
1272	汇安嘉裕纯债债券A	21.02	196313.66	-88.77	2391.40	2480.17
1273	易方达安源中短债债券C	20.25	196310.27	30545.82	578856.84	548311.02
1274	平安合颖定开债	20.57	196288.74	-	0.00	-
1275	华夏鼎誉三个月定开债券A	20.29	196271.76	-224056.46	196270.76	420327.22
1276	华夏鼎琪三个月定开债券	20.39	196186.67	-0.01	0.00	0.02
1277	博时富业3个月定开债发起式	20.36	196180.80	-	0.00	-
1278	兴业60天滚动持有短债C	21.62	196138.35	6185.38	29054.55	22869.17
1279	永赢盈益债券A	20.68	196128.95	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
汇安嘉裕纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平

2489	永赢邦利债券C	0.11	1012.75	-82.23	1340.24	1422.48
2490	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
2491	信诚双盈债券(LOF)	26.28	272885.33	-83.30	85.02	168.32
2492	信澳鑫享债券C	0.01	81.99	-83.46	195.49	278.94
2493	光大保德信中高等级债券C	0.13	1088.68	-84.02	11.82	95.85
2494	鹏华丰泰定期开放债券A	5.47	49429.74	-85.32	13.81	99.13
2495	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.13	1334.42	-85.38	0.15	85.53
2496	汇安嘉裕纯债债券A	21.02	196313.66	-88.77	2391.40	2480.17
2497	农银汇理金聚高等级债券	0.86	7591.90	-89.51	4035.32	4124.83
2498	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.21	1977.56	-89.59	585.01	674.60
2499	中信建投双利3个月债A	0.68	6788.55	-89.93	0.37	90.30
2500	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.10	949.27	-91.17	3.32	94.49
2501	天弘京津冀C	0.07	664.94	-91.71	83.46	175.17
2502	广发央企80债券指数C	0.02	164.35	-92.47	83.60	176.08
2503	华夏鼎航债券C	0.12	967.33	-92.47	23.79	116.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
汇安嘉裕纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平

2099	申万宏源双季增享6个月债券C	0.37	3542.58	-1742.35	2435.18	4177.53
2100	鹏扬中债-30年期国债ETF	18.02	1584.81	1251.00	2410.00	1159.00
2101	万家鑫安纯债E	0.00	14.35	-842.43	2408.11	3250.54
2102	鹏华丰顺债券	0.40	3475.76	425.46	2402.40	1976.94
2103	博时富发纯债C	0.22	2055.50	1518.60	2395.52	876.91
2104	前海联合泳辉纯债A	0.10	939.65	-14238.76	2393.29	16632.04
2105	中金恒瑞债券A	1.46	12157.69	453.23	2392.88	1939.66
2106	汇安嘉裕纯债债券A	21.02	196313.66	-88.77	2391.40	2480.17
2107	交银稳鑫短债债券C	0.62	5743.48	375.99	2383.61	2007.62
2108	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.52	4930.15	1372.05	2383.43	1011.37
2109	浦银安盛双债增强债券C	5.69	48447.37	-18785.47	2369.57	21155.04
2110	招商安瑞进取债券	2.58	15547.26	-4375.22	2358.26	6733.48
2111	合煦智远稳进纯债债券C	0.66	6378.06	-5873.44	2352.81	8226.24
2112	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.76	7266.07	1491.27	2352.38	861.11
2113	工银3-5年国开债指数E	0.00	0.00	-3377.50	2345.74	5723.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
汇安嘉裕纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平

2309	安信尊享添益债券C	0.10	844.42	-683.38	1880.22	2563.60
2310	景顺长城90天持有期短债债券A	0.66	6189.82	721.33	3281.14	2559.81
2311	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.15	1408.97	-2503.51	33.00	2536.51
2312	汇泉安盈回报债券A	0.07	652.57	-1901.13	625.25	2526.38
2313	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.65	14923.95	7928.34	10426.19	2497.85
2314	泓德裕丰中短债债券C	0.25	2134.31	1449.62	3941.33	2491.71
2315	华夏理财30天债券B	2.31	21274.42	-1929.34	557.35	2486.69
2316	汇安嘉裕纯债债券A	21.02	196313.66	-88.77	2391.40	2480.17
2317	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.31	2916.92	-2446.99	28.10	2475.09
2318	华安沣裕债券A	0.09	862.36	-2472.66	1.42	2474.08
2319	海通海升六个月持有A	7.82	64153.07	13653.30	16119.04	2465.74
2320	太平安元债券A	1.01	9881.27	-	-	2464.61
2321	长城久稳债券A	0.25	2214.11	-1566.63	897.80	2464.43
2322	长盛盛启债券C	0.49	4777.73	-267.23	2170.13	2437.36
2323	国寿安保尊享债券A	2.47	20405.38	-2406.13	27.72	2433.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

210

9352496.5800

99.94%

0.06%

2023-06-30

208

49144.8900

67.33%

32.67%

2022-12-31

211

48541.6500

67.20%

32.80%

2022-06-30

207

9661.7800

99.94%

0.06%

2021-12-31

209

3827371.2600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	210	9352496.5800	196290.02	99.94	112.41	0.06
2023-06-30	208	49144.8900	688.24	67.33	333.98	32.67
2022-12-31	211	48541.6500	688.24	67.20	335.99	32.80
2022-06-30	207	9661.7800	199.89	99.94	0.11	0.06
2021-12-31	209	3827371.2600	79991.95	100.00	0.11	0.00

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