资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 363385.01 99.92%
银行存款和结算备付金 279.66 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:363664.67万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发10 500.00 49112.60 12.80%
22信达金融债01 300.00 30896.45 8.05%
23农发15 250.00 25639.18 6.68%
24光大银行债01 240.00 24543.34 6.40%
21成都农商二级01 220.00 22531.45 5.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 350847.28 91.44%
国家债券 9519.67 2.48%
企业债 3018.06 0.79%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%