汇安裕华纯债定期开放(005556)_规模评级

汇安裕华纯债定期开放005556YUHUA PURE DEBT REGULAR BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70	39.70
季度净申购	-0.05	-0.21	-0.04	-0.02	-0.00	0.00	-0.01
总份额	368013.95	368014.00	368014.21	368014.25	368014.27	368014.27	368014.27
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.05	0.21	0.04	0.02	0.00	0.00	0.01

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
汇安裕华纯债定期开放基金规模在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平

696	永赢添益债券	40.26	389563.08	193739.87	784755.08	591015.20
697	大成景优中短债A	40.23	366493.16	-150467.96	56268.11	206736.07
698	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	40.10	401000.00	-	-	-
699	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	39.97	386773.12	-	49465.57	-
700	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.90	394260.88	-	-	-
701	宏利永利债券	39.77	357724.61	331003.99	696367.14	365363.15
702	易方达投资级信用债债券A	39.75	338986.13	69769.67	130083.39	60313.72
703	汇安裕华纯债定期开放	39.70	368013.95	-	-	0.05
704	中金金誉债券	39.64	392337.39	8.00	8.52	0.52
705	华安鼎丰债券发起式A	39.54	343287.74	108342.50	163449.17	55106.67
706	招商招裕纯债A	39.53	383973.19	5.20	15.09	9.89
707	南方多利增强债券A	39.47	343886.04	-165812.78	20325.96	186138.74
708	建信利率债策略纯债债券A	39.43	371154.04	249917.53	249925.45	7.91
709	光大保德信增利收益债券A	39.33	310881.63	-105990.54	16332.92	122323.46
710	太平丰盈一年定开债券发起式	39.33	400999.80	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
汇安裕华纯债定期开放基金规模在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平

669	工银信用纯债债券A	54.32	376818.87	74364.13	81820.57	7456.44
670	华富恒欣纯债债券A	41.90	375670.96	108904.91	153483.65	44578.74
671	兴业收益增强债券A	50.99	373565.40	-103368.79	22999.62	126368.41
672	富荣富恒两年定开债	40.34	371588.32	-	-	-
673	建信利率债策略纯债债券A	39.43	371154.04	249917.53	249925.45	7.91
674	富国长江经济带纯债债券	39.10	369134.44	123332.00	220413.99	97081.99
675	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	41.88	368423.77	39247.32	79197.25	39949.93
676	汇安裕华纯债定期开放	39.70	368013.95	-	-	0.05
677	景顺长城景兴信用纯债债券A	43.67	367858.71	208898.62	296284.50	87385.88
678	财通资管鸿运中短债债券A	41.86	367338.19	-33097.95	283198.21	316296.16
679	融通增强收益债券A	40.84	367025.29	-14823.41	60178.03	75001.44
680	大成景优中短债A	40.23	366493.16	-150467.96	56268.11	206736.07
681	永赢众利债券	41.72	366148.38	87539.51	300038.04	212498.53
682	招商安心收益债券A	69.03	365999.17	32403.39	79954.82	47551.43
683	招商招旭纯债A	49.95	365591.33	56116.77	86344.17	30227.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
汇安裕华纯债定期开放基金规模在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平

4450	南方乾利定开债券发起	16.13	151066.97	-	946.51	-
4451	招商招财通理财债券C	0.00	56412.12	-	-	-
4452	南方涪利定开债券发起	27.81	217295.11	-	-	0.00
4453	海富通恒丰定开债券	24.97	241932.86	-	0.00	-
4454	天弘尊享	43.92	428154.43	-	-	0.00
4455	工银瑞祥定开发起式债券	50.86	495148.95	-	0.00	-
4456	银华华茂定期开放债券	5.13	47579.43	-	-	-
4457	汇安裕华纯债定期开放	39.70	368013.95	-	-	0.05
4458	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	9.93	98287.27	-	-	-
4459	添富鑫永定开债A	56.42	542200.22	-	-	-
4460	招商添润3个月定开债发起式A	62.99	600464.45	-	-	-
4461	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4462	中银泰享定期开放债券	20.36	197278.60	-	-	0.00
4463	中银证券汇享定期开放债券	3.13	28438.94	-	-	0.01
4464	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	63.87	616530.75	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
汇安裕华纯债定期开放基金规模在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平

4674	建信睿丰纯债定期开放债券	30.90	295072.87	-	-	0.00
4675	华泰紫金智惠定开债券A	10.45	98807.00	-	-	-
4676	华泰紫金智惠定开债券C	9.90	98807.00	-	-	-
4677	招商招财通理财债券C	0.00	56412.12	-	-	-
4678	南方涪利定开债券发起	27.81	217295.11	-	-	0.00
4679	天弘尊享	43.92	428154.43	-	-	0.00
4680	银华华茂定期开放债券	5.13	47579.43	-	-	-
4681	汇安裕华纯债定期开放	39.70	368013.95	-	-	0.05
4682	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	9.93	98287.27	-	-	-
4683	添富鑫永定开债A	56.42	542200.22	-	-	-
4684	招商添润3个月定开债发起式A	62.99	600464.45	-	-	-
4685	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4686	中银泰享定期开放债券	20.36	197278.60	-	-	0.00
4687	中银证券汇享定期开放债券	3.13	28438.94	-	-	0.01
4688	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	63.87	616530.75	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
汇安裕华纯债定期开放基金规模在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平

4169	民生加银和鑫定开债券发起式	32.69	311546.53	19225.07	19225.13	0.06
4170	民生加银嘉盈债券	29.87	284310.07	-0.05	0.01	0.06
4171	民生加银兴盈债券	8.81	79813.34	-0.06	0.00	0.06
4172	浦银安盛普天纯债债券A	11.10	100249.73	-	-	0.06
4173	兴华安悦纯债C	0.00	1.42	-	-	0.06
4174	招商招怡纯债A	0.00	12.37	3.20	3.26	0.06
4175	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.26	-0.03	0.02	0.05
4176	汇安裕华纯债定期开放	39.70	368013.95	-	-	0.05
4177	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	2.33	22014.92	-	-	0.05
4178	民生加银恒益纯债C	0.10	956.44	954.61	954.65	0.05
4179	上银慧信利三个月定开债券	10.39	100001.17	-	-	0.05
4180	中融恒阳纯债C	0.00	5.41	2.29	2.33	0.05
4181	中银丰实定期开放债券	30.86	296758.91	-0.05	0.00	0.05
4182	中银证券安源债券A	10.48	98637.01	6.15	6.19	0.05
4183	中银证券安灏债券A	0.63	6011.18	10.21	10.26	0.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

206

17864757.2000

100.00%

0.00%

2023-06-30

207

17778465.9800

100.00%

0.00%

2022-12-31

200

18400713.2600

100.00%

0.00%

2022-06-30

201

18309167.9200

100.00%

0.00%

2021-12-31

200

18400766.2300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	206	17864757.2000	368013.85	100.00	0.15
2023-06-30	207	17778465.9800	368014.10	100.00	0.15
2022-12-31	200	18400713.2600	368014.12	100.00	0.15
2022-06-30	201	18309167.9200	368014.13	100.00	0.15
2021-12-31	200	18400766.2300	368015.17	100.00	0.15

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