我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4047.92 |
11984.68 |
3439.15 |
4983.58 |
2291.70 |
| 本期利润(万元) |
5534.07 |
17910.91 |
2176.64 |
10965.94 |
4428.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.71 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15860.17 |
0.00 |
8859.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
394194.59 |
388660.58 |
383892.46 |
381715.87 |
375178.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.91 |
0.00 |
24.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
342.54 |
353.52 |
78.80 |
505.67 |
175.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
484046.62 |
484049.79 |
433957.02 |
409698.39 |
371146.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
414641.63 |
415647.04 |
385386.54 |
360115.01 |
312923.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.53 |
93.92 |
94.16 |
92.69 |
95.23 |
| 应付托管费(万元) |
32.84 |
31.31 |
31.39 |
30.90 |
31.74 |
| 资产总计(万元) |
484395.51 |
484403.32 |
434039.67 |
410239.53 |
380520.25 |
| 负债合计(万元) |
95734.93 |
102687.45 |
63289.73 |
35170.04 |
9278.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
388660.58 |
381715.87 |
370749.94 |
375069.49 |
371241.36 |
| 未分配利润(万元) |
20646.58 |
13701.62 |
2735.68 |
7055.21 |
3226.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.50 |
0.71 |
17.71 |
16.05 |
12725.58 |
| 投资收益(万元) |
15982.90 |
6885.67 |
16732.85 |
9436.77 |
4173.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5926.23 |
5982.36 |
-4028.26 |
2.03 |
-619.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
21910.63 |
12868.74 |
12722.30 |
9454.85 |
16279.59 |
| 管理人报酬(万元) |
1139.51 |
558.21 |
1124.63 |
557.84 |
1122.65 |
| 托管费(万元) |
379.84 |
186.07 |
374.88 |
185.95 |
374.22 |
| 其它费用(万元) |
25.38 |
12.53 |
25.70 |
12.75 |
26.42 |
| 费用合计(万元) |
3999.72 |
1902.80 |
2908.23 |
1577.48 |
2605.97 |
| 利润总额(万元) |
17910.91 |
10965.94 |
9814.07 |
7877.36 |
13673.63 |
| 净利润(万元) |
17910.91 |
10965.94 |
9814.07 |
7877.36 |
13673.63 |
