财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1639.00 8544.97 5951.28 15101.56 4296.00
本期利润(万元) -1551.35 2620.64 -1008.08 23539.54 1346.71
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.06 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.68 0.00 6.00 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 9918.38 0.00 1373.41 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 383680.72 385232.08 381603.43 382611.59 375526.03
期末基金份额净值(元) 1.04 1.05 1.04 1.04 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 0.68 0.00 6.19 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 35.68 0.00 34.76 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 275.98 477.09 256.14 342.54 353.52
交易性金融资产(万元) 434811.97 468515.66 537477.06 484046.62 484049.79
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 398653.72 405722.36 466249.06 414641.63 415647.04
应付管理人报酬(万元) 94.91 97.06 98.09 98.53 93.92
应付托管费(万元) 31.64 32.35 32.70 32.84 31.31
资产总计(万元) 435087.95 468993.90 538033.20 484395.51 484403.32
负债合计(万元) 49855.87 86382.31 137724.88 95734.93 102687.45
所有者权益合计(万元) 385232.08 382611.59 400308.32 388660.58 381715.87
未分配利润(万元) 17218.42 14597.79 32294.40 20646.58 13701.62
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.66 2.86 0.80 1.50 0.71
投资收益(万元) 9757.73 18881.12 9012.69 15982.90 6885.67
公允价值变动收益(万元) -5924.33 8437.97 4591.62 5926.23 5982.36
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3834.06 27321.95 13605.11 21910.63 12868.74
管理人报酬(万元) 569.96 1176.29 588.20 1139.51 558.21
托管费(万元) 189.99 392.10 196.07 379.84 186.07
其它费用(万元) 12.77 25.72 12.70 25.38 12.53
费用合计(万元) 1213.42 3782.42 1957.29 3999.72 1902.80
利润总额(万元) 2620.64 23539.54 11647.83 17910.91 10965.94
净利润(万元) 2620.64 23539.54 11647.83 17910.91 10965.94