财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1639.00 |
8544.97 |
5951.28 |
15101.56 |
4296.00 |
| 本期利润(万元) |
-1551.35 |
2620.64 |
-1008.08 |
23539.54 |
1346.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9918.38 |
0.00 |
1373.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
383680.72 |
385232.08 |
381603.43 |
382611.59 |
375526.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
6.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.68 |
0.00 |
34.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
275.98 |
477.09 |
256.14 |
342.54 |
353.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
434811.97 |
468515.66 |
537477.06 |
484046.62 |
484049.79 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
398653.72 |
405722.36 |
466249.06 |
414641.63 |
415647.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.91 |
97.06 |
98.09 |
98.53 |
93.92 |
| 应付托管费(万元) |
31.64 |
32.35 |
32.70 |
32.84 |
31.31 |
| 资产总计(万元) |
435087.95 |
468993.90 |
538033.20 |
484395.51 |
484403.32 |
| 负债合计(万元) |
49855.87 |
86382.31 |
137724.88 |
95734.93 |
102687.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
385232.08 |
382611.59 |
400308.32 |
388660.58 |
381715.87 |
| 未分配利润(万元) |
17218.42 |
14597.79 |
32294.40 |
20646.58 |
13701.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.66 |
2.86 |
0.80 |
1.50 |
0.71 |
| 投资收益(万元) |
9757.73 |
18881.12 |
9012.69 |
15982.90 |
6885.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5924.33 |
8437.97 |
4591.62 |
5926.23 |
5982.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3834.06 |
27321.95 |
13605.11 |
21910.63 |
12868.74 |
| 管理人报酬(万元) |
569.96 |
1176.29 |
588.20 |
1139.51 |
558.21 |
| 托管费(万元) |
189.99 |
392.10 |
196.07 |
379.84 |
186.07 |
| 其它费用(万元) |
12.77 |
25.72 |
12.70 |
25.38 |
12.53 |
| 费用合计(万元) |
1213.42 |
3782.42 |
1957.29 |
3999.72 |
1902.80 |
| 利润总额(万元) |
2620.64 |
23539.54 |
11647.83 |
17910.91 |
10965.94 |
| 净利润(万元) |
2620.64 |
23539.54 |
11647.83 |
17910.91 |
10965.94 |