汇安裕华纯债定期开放(005556)_最新动态

汇安裕华纯债定期开放005556YUHUA PURE DEBT REGULAR BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0411 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3228

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕华纯债定期开放增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：吴乐玉

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.38亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.1 元

汇安裕华纯债定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.22	0.62	1.16	0.62
债券型名次	3745	848	2205	2603	2398

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	6.30	11.78	19.72	36.64
债券型名次	3534	1693	976	661	1083

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	汇安嘉鑫纯债债券	0.00	0.24	0.96	1.69	0.89
3744	汇安永利30天持有期短债A	0.00	0.15	0.40	0.78	0.38
3745	汇安裕华纯债定期开放	0.00	0.22	0.62	1.16	0.62
3746	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3747	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.00	0.18	-0.21	-0.15	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.08	0.22	0.62	1.03	0.59
847	华夏安康债券C	0.03	0.22	0.65	0.85	0.74
848	汇安裕华纯债定期开放	0.00	0.22	0.62	1.16	0.62
849	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.03	0.22	0.60	1.27	0.67
850	汇添富中债7-10年国开债C	-0.02	0.22	1.02	1.87	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	华夏鼎兴债券A	0.03	0.20	0.62	0.96	0.57
2204	华夏稳健增利4个月债券C	0.07	0.20	0.62	1.24	0.62
2205	汇安裕华纯债定期开放	0.00	0.22	0.62	1.16	0.62
2206	汇添富中高等级信用债A	0.02	0.20	0.62	1.37	0.59
2207	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.02	0.20	0.62	1.27	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	华安年年红债券A	0.00	0.29	0.58	1.16	0.58
2602	华夏鼎英债券A	0.01	0.11	0.61	1.16	0.62
2603	汇安裕华纯债定期开放	0.00	0.22	0.62	1.16	0.62
2604	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.02	0.15	0.54	1.16	0.50
2605	南方中证政策性金融债指数A	-0.02	0.24	0.56	1.16	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	华夏鼎英债券A	0.01	0.11	0.61	1.16	0.62
2397	华夏稳健增利4个月债券C	0.07	0.20	0.62	1.24	0.62
2398	汇安裕华纯债定期开放	0.00	0.22	0.62	1.16	0.62
2399	汇添富丰润中短债A	0.02	0.21	0.67	1.48	0.62
2400	建信中短债纯债债券A	0.02	0.18	0.65	1.24	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	17.40	20.09
3533	华夏短债债券A	1.81	4.07	7.45	13.79	27.82
3534	汇安裕华纯债定期开放	1.81	6.30	11.78	19.72	36.64
3535	汇添富稳航30天持有债券C	1.81	3.56	0.00	-	7.12
3536	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.81	3.94	7.85	-	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	广发聚源债券C	1.61	6.30	11.00	18.97	47.12
1692	国寿安保尊诚纯债债券C	1.72	6.30	10.71	18.14	17.63
1693	汇安裕华纯债定期开放	1.81	6.30	11.78	19.72	36.64
1694	民生加银恒益纯债A	1.23	6.30	10.62	17.42	29.97
1695	中银安心回报	2.76	6.30	11.97	-	56.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	鹏扬淳优债券	2.64	6.07	11.79	-	38.48
975	北信瑞丰稳定收益C	2.30	5.53	11.78	25.70	75.88
976	汇安裕华纯债定期开放	1.81	6.30	11.78	19.72	36.64
977	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.86	6.82	11.78	20.49	22.30
978	天弘增益回报债券发起式B	3.61	10.46	11.78	13.76	51.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	南方兴利半年定开债券发起	2.17	6.18	11.03	19.73	38.58
660	广发纯债债券C	2.14	5.58	10.89	19.72	78.79
661	汇安裕华纯债定期开放	1.81	6.30	11.78	19.72	36.64
662	易方达恒安定开债券发起式	2.66	6.69	11.70	19.72	33.97
663	财通聚利债券	2.35	4.65	10.03	19.71	29.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	宏利汇利债券A	0.78	3.80	9.26	19.96	36.65
1082	长城稳固收益债券C	2.71	9.24	10.15	4.98	36.64
1083	汇安裕华纯债定期开放	1.81	6.30	11.78	19.72	36.64
1084	鹏华丰华债券	1.90	5.43	10.29	16.85	36.64
1085	中信建投稳裕A	1.78	4.81	8.72	-	36.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	250.00	25781.13	14.83%
22温州银行二级01	140.00	15033.28	8.65%
20农发04	100.00	10693.04	6.15%
21北京农商二级	100.00	10184.99	5.86%
25农发31	100.00	10046.98	5.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	153253.61	88.15%
企业债	3034.69	1.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0410	1.0411	1.0411	1.0409	1.0403
累计净值(元)	1.3227	1.3228	1.3228	1.3226	1.3220

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