汇安裕华纯债定期开放(005556)_最新动态

汇安裕华纯债定期开放005556YUHUA PURE DEBT REGULAR BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0347 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3164

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕华纯债定期开放增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：吴乐玉

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.37亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.1 元

汇安裕华纯债定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.07	0.49	0.09	0.77
债券型名次	2532	3743	2865	4259	3975

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.77	7.01	12.18	-	35.80
债券型名次	4044	1614	990	1150	1079

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	华宸稳健债券A	-0.01	-2.22	-7.51	-7.13	-6.60
2531	惠升和润39个月封闭债券	-0.01	0.12	0.70	0.80	2.83
2532	汇安裕华纯债定期开放	-0.01	0.07	0.49	0.09	0.77
2533	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	-0.01	0.09	0.66	0.68	1.46
2534	汇添富利率债	-0.01	0.15	0.43	0.55	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	惠升中债1-5年政策性金融债C	-0.07	0.07	0.49	0.19	0.40
3742	汇安短债债券C	0.02	0.07	0.21	0.50	0.79
3743	汇安裕华纯债定期开放	-0.01	0.07	0.49	0.09	0.77
3744	汇安裕同纯债债券C	-0.09	0.07	0.28	0.18	-0.02
3745	汇安中短债债券C	0.01	0.07	0.36	0.52	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	惠升中债1-5年政策性金融债C	-0.07	0.07	0.49	0.19	0.40
2864	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.01	0.11	0.49	0.77	2.32
2865	汇安裕华纯债定期开放	-0.01	0.07	0.49	0.09	0.77
2866	汇添富稳航30天持有债券C	0.02	0.13	0.49	0.59	1.42
2867	嘉实6个月理财债券A	0.00	0.23	0.49	0.65	-1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	华安添锦债券	-0.03	0.05	0.55	0.09	1.49
4258	华夏彭博政金债1-5年A	-0.06	0.09	0.53	0.09	0.32
4259	汇安裕华纯债定期开放	-0.01	0.07	0.49	0.09	0.77
4260	摩根纯债债券B	-0.07	0.12	0.47	0.09	0.43
4261	南方3-5年农发债C	-0.07	0.18	0.56	0.09	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平
3973	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.01	0.00	0.38	0.16	0.77
3974	华夏鼎英债券A	-0.02	0.07	0.48	0.15	0.77
3975	汇安裕华纯债定期开放	-0.01	0.07	0.49	0.09	0.77
3976	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.09	0.20	0.39	0.77
3977	路博迈护航一年持有债券C	0.02	0.44	-0.49	1.16	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.77	6.30	9.94	-	25.73
4043	华夏鼎英债券A	0.77	6.44	11.17	-	16.11
4044	汇安裕华纯债定期开放	0.77	7.01	12.18	-	35.80
4045	建信周盈安心理财债券A	0.77	1.83	3.11	-	5.97
4046	路博迈护航一年持有债券C	0.77	3.19	0.00	-	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	国泰丰盈纯债债券C	-0.86	7.01	13.29	-	11.51
1613	华夏恒融债券	1.70	7.01	10.77	-	40.42
1614	汇安裕华纯债定期开放	0.77	7.01	12.18	-	35.80
1615	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.18	7.01	10.06	-	14.15
1616	摩根强化回报债券A	2.69	7.01	6.38	-	73.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	华夏鼎隆债券A	0.92	6.66	12.19	-	30.85
989	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.84	6.61	12.18	-	25.33
990	汇安裕华纯债定期开放	0.77	7.01	12.18	-	35.80
991	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	-	15.97
992	平安添裕债券A	8.63	14.47	12.17	-	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	诺安圆鼎定开发起式债券	0.11	5.60	12.87	-	45.44
1149	诺安鑫享定开发起式债券	0.59	6.00	9.01	-	30.61
1150	汇安裕华纯债定期开放	0.77	7.01	12.18	-	35.80
1151	东吴悦秀纯债A	0.20	5.24	7.73	-	24.85
1152	东吴悦秀纯债C	0.09	5.00	7.40	-	23.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	光大保德信安泽债券C	7.54	10.76	14.12	-	35.80
1078	国富恒利债券(LOF)A	0.45	6.39	9.17	-	35.80
1079	汇安裕华纯债定期开放	0.77	7.01	12.18	-	35.80
1080	平安惠享纯债A	2.81	8.07	12.14	-	35.76
1081	天弘弘丰增强回报A	14.26	20.28	19.30	-	35.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	500.00	49112.60	12.80%
22信达金融债01	300.00	30896.45	8.05%
23农发15	250.00	25639.18	6.68%
24光大银行债01	240.00	24543.34	6.40%
21成都农商二级01	220.00	22531.45	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	350847.28	91.44%
企业债	3018.06	0.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0346	1.0346	1.0348	1.0347	1.0347
累计净值(元)	1.3163	1.3163	1.3165	1.3164	1.3164

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