汇安裕华纯债定期开放(005556)_最新动态

汇安裕华纯债定期开放005556YUHUA PURE DEBT REGULAR BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0341 -0.0125(-1.19%)

累计净值：1.3158

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇安裕华纯债定期开放增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：吴乐玉

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.37亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.1 元

汇安裕华纯债定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.00	0.46	0.10	0.71
债券型名次	1145	2331	2215	4330	3926

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	7.69	12.65	20.10	35.73
债券型名次	2835	1496	767	783	1065

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	惠升和泰纯债A	0.13	0.02	0.44	0.23	0.50
1144	惠升和泰纯债C	0.13	0.00	0.38	0.13	0.32
1145	汇安裕华纯债定期开放	0.13	0.00	0.46	0.10	0.71
1146	汇安裕同纯债债券A	0.13	0.14	0.40	0.30	0.10
1147	汇安裕同纯债债券C	0.13	0.14	0.37	0.25	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.15	0.00	0.57	0.30	0.43
2330	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.15	0.00	0.55	0.26	0.34
2331	汇安裕华纯债定期开放	0.13	0.00	0.46	0.10	0.71
2332	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2333	汇安中债-广西信用债A	0.06	0.00	0.82	1.53	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.10	-0.08	0.46	0.05	0.66
2214	惠升和裕纯债A	0.15	-0.10	0.46	0.07	0.75
2215	汇安裕华纯债定期开放	0.13	0.00	0.46	0.10	0.71
2216	汇添富稳航30天持有债券A	0.05	0.01	0.46	0.71	1.47
2217	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.02	0.46	0.91	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	华夏鼎佳债券C	0.09	-0.12	0.30	0.10	0.91
4329	华夏鼎英债券A	0.11	-0.11	0.41	0.10	0.69
4330	汇安裕华纯债定期开放	0.13	0.00	0.46	0.10	0.71
4331	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.08	-0.10	0.50	0.10	1.03
4332	农银汇理金聚高等级债券	0.03	0.07	0.41	0.10	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平
3924	国寿安保安泰三个月定开债券	0.14	0.07	0.54	0.29	0.71
3925	国新国证鑫颐中短债C	0.02	0.10	0.46	0.92	0.71
3926	汇安裕华纯债定期开放	0.13	0.00	0.46	0.10	0.71
3927	汇添富中短债C	0.03	0.07	0.26	0.27	0.71
3928	建信周盈安心理财债券A	0.02	0.06	0.19	0.38	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.61	8.24	12.07	21.12	37.64
2834	华夏短债债券A	1.61	4.71	8.08	14.70	27.09
2835	汇安裕华纯债定期开放	1.61	7.69	12.65	20.10	35.73
2836	鹏华普利债券A	1.61	4.85	8.72	17.88	18.74
2837	鹏扬利沣短债D	1.61	4.52	0.00	-	5.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	鑫元裕丰债	1.24	7.70	11.00	-	11.72
1495	广发纯债债券A	1.85	7.69	13.52	22.78	84.68
1496	汇安裕华纯债定期开放	1.61	7.69	12.65	20.10	35.73
1497	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.20	7.69	11.20	20.09	20.39
1498	农银金祺定开债券	2.61	7.69	11.64	21.45	22.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	国泰聚瑞纯债债券	1.73	6.97	12.65	22.38	22.47
766	华夏鼎福三个月定开债券A	1.50	7.95	12.65	20.96	28.31
767	汇安裕华纯债定期开放	1.61	7.69	12.65	20.10	35.73
768	工银产业债债券A	5.48	13.04	12.64	18.10	107.91
769	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	国泰聚鑫纯债债券	2.14	7.82	10.74	20.11	20.73
782	招商双债增强(LOF)E	1.07	6.27	10.97	20.11	28.64
783	汇安裕华纯债定期开放	1.61	7.69	12.65	20.10	35.73
784	平安惠铭纯债	1.43	7.11	10.14	20.10	22.03
785	兴全兴泰债券	1.76	6.81	11.54	20.10	39.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	东方臻宝纯债债券A	2.69	9.40	15.71	28.74	35.78
1064	信诚景瑞A	0.36	7.13	9.42	15.21	35.76
1065	汇安裕华纯债定期开放	1.61	7.69	12.65	20.10	35.73
1066	红塔红土长益定期开放债券C	3.49	8.61	8.78	8.99	35.72
1067	天弘尊享	2.57	6.99	10.16	18.37	35.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	500.00	49112.60	12.80%
22信达金融债01	300.00	30896.45	8.05%
23农发15	250.00	25639.18	6.68%
24光大银行债01	240.00	24543.34	6.40%
21成都农商二级01	220.00	22531.45	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	350847.28	91.44%
企业债	3018.06	0.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:浙商银...

查看全文[07-19]
标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言...................................................... 1...

查看全文[06-28]
06-28汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
04-29汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回的...
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0466	1.0462	1.0457	1.0457	1.0453
累计净值(元)	1.3153	1.3149	1.3144	1.3144	1.3140

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。