汇安裕华纯债定期开放(005556)_最新动态

汇安裕华纯债定期开放005556YUHUA PURE DEBT REGULAR BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0349 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3166

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇安裕华纯债定期开放增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：吴乐玉

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.37亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.1 元

汇安裕华纯债定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.51	-0.05	0.02
债券型名次	3123	2411	2991	4283	3472

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.47	7.02	12.04	19.38	35.83
债券型名次	4281	1658	980	626	1086

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.13	0.52	1.07	0.02
3122	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.11	0.34	0.54	0.02
3123	汇安裕华纯债定期开放	0.02	0.21	0.51	-0.05	0.02
3124	汇安裕盈纯债债券A	0.02	-0.03	0.54	0.29	0.02
3125	汇安中债-广西信用债C	0.02	0.17	0.93	0.88	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	汇安信利债券C	0.07	0.21	0.42	-0.08	0.07
2410	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.21	0.73	0.72	0.04
2411	汇安裕华纯债定期开放	0.02	0.21	0.51	-0.05	0.02
2412	汇添富稳航30天持有债券C	0.03	0.21	0.52	0.51	0.03
2413	汇添富中高等级信用债C	0.02	0.21	0.71	0.36	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	华夏中短债债券C	0.03	0.21	0.51	0.02	0.03
2990	汇安嘉源纯债债券	0.00	0.20	0.51	0.51	0.00
2991	汇安裕华纯债定期开放	0.02	0.21	0.51	-0.05	0.02
2992	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.21	0.51	0.66	0.02
2993	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.02	0.18	0.51	0.11	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	工银瑞益债券C	-0.03	0.10	0.26	-0.05	-0.03
4282	广发双债添利债券C	0.03	0.23	0.82	-0.05	0.03
4283	汇安裕华纯债定期开放	0.02	0.21	0.51	-0.05	0.02
4284	南方卓利3个月定开债发起式	0.02	0.23	0.53	-0.05	0.02
4285	鹏扬淳合债券	0.02	0.16	0.40	-0.05	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.13	0.52	1.07	0.02
3471	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.11	0.34	0.54	0.02
3472	汇安裕华纯债定期开放	0.02	0.21	0.51	-0.05	0.02
3473	汇安裕盈纯债债券A	0.02	-0.03	0.54	0.29	0.02
3474	汇安中债-广西信用债C	0.02	0.17	0.93	0.88	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	广发汇佳定期开放债券	0.47	6.29	9.81	17.29	30.62
4280	国泰润鑫定开发起式债券	0.47	5.56	12.24	-	39.35
4281	汇安裕华纯债定期开放	0.47	7.02	12.04	19.38	35.83
4282	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.47	4.51	7.31	14.24	21.12
4283	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.47	5.90	11.00	19.92	23.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	易方达永旭定期开放债券	2.13	7.03	12.65	20.36	103.98
1657	广发汇安18个月定期债券C	0.04	7.02	10.93	-	39.62
1658	汇安裕华纯债定期开放	0.47	7.02	12.04	19.38	35.83
1659	建信安心回报6个月定期开放债券A	1.76	7.02	9.93	21.08	78.49
1660	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.88	7.02	13.18	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	工银双玺6个月持有期债券C	4.37	12.07	12.04	-	11.35
979	国富恒博63个月定期开放债券	3.74	7.89	12.04	-	21.29
980	汇安裕华纯债定期开放	0.47	7.02	12.04	19.38	35.83
981	鹏华永盛定期开放债券	2.52	7.87	12.04	17.53	45.27
982	易方达丰和债券A	5.10	13.50	12.04	12.93	59.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.01	7.15	10.93	19.39	20.73
625	天弘信利债券C	0.66	6.27	11.05	19.39	38.21
626	汇安裕华纯债定期开放	0.47	7.02	12.04	19.38	35.83
627	兴业福鑫债券	0.27	6.69	11.36	19.38	39.70
628	易方达恒安定开债券发起式	1.07	7.26	11.83	19.37	32.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	招商招惠3个月定开债发起式A	0.98	5.20	8.42	16.86	35.84
1085	中银丰庆定期开放债券	0.76	4.88	8.29	-	35.84
1086	汇安裕华纯债定期开放	0.47	7.02	12.04	19.38	35.83
1087	前海开源润和债券C	-0.17	7.24	10.31	17.75	35.83
1088	中银睿享定期开放债券	0.74	5.74	9.25	-	35.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	500.00	49112.60	12.80%
22信达金融债01	300.00	30896.45	8.05%
23农发15	250.00	25639.18	6.68%
24光大银行债01	240.00	24543.34	6.40%
21成都农商二级01	220.00	22531.45	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	350847.28	91.44%
企业债	3018.06	0.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:浙商银...

查看全文[07-19]
标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言...................................................... 1...

查看全文[06-28]
06-28汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
04-29汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回的...
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0347	1.0346	1.0346	1.0348	1.0347
累计净值(元)	1.3164	1.3163	1.3163	1.3165	1.3164

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。