汇安裕华纯债定期开放(005556)_最新动态

汇安裕华纯债定期开放005556YUHUA PURE DEBT REGULAR BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0348 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3165

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕华纯债定期开放增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：吴乐玉

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.37亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.1 元

汇安裕华纯债定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.50	-0.04	0.01
债券型名次	3195	2378	3036	4238	3422

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.56	6.99	12.15	19.29	35.82
债券型名次	4237	1673	966	809	1090

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	汇安短债债券C	0.01	0.07	0.21	0.43	0.01
3194	汇安短债债券E	0.01	0.08	0.25	0.50	0.01
3195	汇安裕华纯债定期开放	0.01	0.20	0.50	-0.04	0.01
3196	汇添富纯债(LOF)	0.01	0.21	1.13	-0.72	0.01
3197	汇添富理财14天债券B	0.01	0.12	0.26	0.48	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	华夏鼎信债券C	-0.01	0.20	0.72	0.38	-0.01
2377	华夏鼎智债券C	0.04	0.20	0.48	0.56	0.04
2378	汇安裕华纯债定期开放	0.01	0.20	0.50	-0.04	0.01
2379	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.01	0.20	3.81	2.99	-0.01
2380	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.02	0.20	0.49	0.73	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	华夏鼎明债券A	0.04	0.18	0.50	0.58	0.04
3035	华夏短债债券A	0.04	0.18	0.50	0.62	0.04
3036	汇安裕华纯债定期开放	0.01	0.20	0.50	-0.04	0.01
3037	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.02	0.10	0.50	5.02	0.02
3038	汇添富双鑫添利债券C	0.49	0.61	0.50	5.66	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	华夏鼎佳债券A	0.05	0.31	0.58	-0.04	0.05
4237	华夏鼎英债券C	0.01	0.21	0.46	-0.04	0.01
4238	汇安裕华纯债定期开放	0.01	0.20	0.50	-0.04	0.01
4239	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.08	0.16	0.42	-0.04	-0.08
4240	建信睿兴纯债债券	0.00	0.20	0.65	-0.04	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	汇安短债债券C	0.01	0.07	0.21	0.43	0.01
3421	汇安短债债券E	0.01	0.08	0.25	0.50	0.01
3422	汇安裕华纯债定期开放	0.01	0.20	0.50	-0.04	0.01
3423	汇添富纯债(LOF)	0.01	0.21	1.13	-0.72	0.01
3424	汇添富理财14天债券B	0.01	0.12	0.26	0.48	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	恒生前海恒润纯债C	0.56	5.07	0.00	-	5.48
4236	华夏中债1-3年政金债指数A	0.56	4.67	7.76	14.35	20.81
4237	汇安裕华纯债定期开放	0.56	6.99	12.15	19.29	35.82
4238	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.56	5.44	8.59	15.02	21.88
4239	鹏扬淳悦一年定开债券	0.56	5.21	8.19	14.94	16.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	东方臻选纯债债券C	1.55	6.99	14.82	28.77	40.57
1672	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.42	6.99	11.12	-	10.23
1673	汇安裕华纯债定期开放	0.56	6.99	12.15	19.29	35.82
1674	鹏扬淳开债券C	0.22	6.99	10.18	19.12	22.43
1675	申万菱信安泰丰利债券C	1.09	6.99	9.34	16.43	23.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.58	7.38	12.15	20.16	28.84
965	富国双债增强债券A	8.78	13.77	12.15	24.63	24.58
966	汇安裕华纯债定期开放	0.56	6.99	12.15	19.29	35.82
967	鹏华丰诚债券C	4.22	9.18	12.15	20.36	21.20
968	中融睿享86个月定开债券C	3.90	7.97	12.15	20.96	26.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	国泰聚鑫纯债债券	1.27	7.15	10.30	19.30	20.73
808	华安安浦债券A	1.23	6.17	11.59	19.29	29.02
809	汇安裕华纯债定期开放	0.56	6.99	12.15	19.29	35.82
810	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.12	7.11	10.94	19.29	20.67
811	易方达恒安定开债券发起式	1.05	7.17	11.77	19.28	32.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	中银丰庆定期开放债券	0.76	4.88	8.29	15.46	35.84
1089	中银睿享定期开放债券	0.74	5.74	9.25	16.21	35.83
1090	汇安裕华纯债定期开放	0.56	6.99	12.15	19.29	35.82
1091	招商招惠3个月定开债发起式A	0.97	5.13	8.42	16.72	35.81
1092	海富通瑞丰债券	1.36	6.33	9.97	18.30	35.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	500.00	49112.60	12.80%
22信达金融债01	300.00	30896.45	8.05%
23农发15	250.00	25639.18	6.68%
24光大银行债01	240.00	24543.34	6.40%
21成都农商二级01	220.00	22531.45	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	350847.28	91.44%
企业债	3018.06	0.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0345	1.0346	1.0349	1.0347	1.0346
累计净值(元)	1.3162	1.3163	1.3166	1.3164	1.3163

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