资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5209.88 89.01%
银行存款和结算备付金 602.31 10.29%
其他资产 41.17 0.70%
资产总值:5853.36万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21浙能源MTN002 5.00 514.05 8.80%
23嘉兴城投MTN001 5.00 513.26 8.79%
23招商银行三农债 5.00 509.80 8.73%
23交通银行小微债01 5.00 509.96 8.73%
23浙商银行小微债01 5.00 509.25 8.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3554.63 60.85%
国家债券 322.32 5.52%
企业债 305.62 5.23%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%