权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 0.10元 | 2024-06-20 | 0.91% |
2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 0.10元 | 2023-11-15 | 0.91% |
2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-12 | 0.10元 | 2022-12-08 | 0.92% |
2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 0.10元 | 2021-11-30 | 0.94% |
2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 0.25元 | 2020-12-12 | 2.36% |
2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 0.20元 | 2020-03-21 | 1.89% |
汇安短债债券A自成立以来,累计分红6次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.29%