汇安短债债券A(006519)_最新动态

汇安短债债券A006519HUI'AN SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0838 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1888

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇安短债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：黄济宽

2025-12-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.11亿元

2024-07-19 每10份派现金 0.1 元

汇安短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.28	0.60	0.92
债券型名次	4254	1421	4089	2578	3545

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	2.77	4.96	10.93	19.60
债券型名次	4352	5254	4690	2984	2525

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇安短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	汇安鼎利纯债A	0.01	-0.08	0.66	0.87	0.34
4253	汇安鼎利纯债C	0.01	-0.07	0.66	0.86	0.32
4254	汇安短债债券A	0.01	0.06	0.28	0.60	0.92
4255	汇安短债债券C	0.01	0.05	0.24	0.50	0.74
4256	汇安裕盈纯债债券A	0.01	-0.23	0.41	0.89	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇安短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	华夏鼎智债券C	0.05	0.06	0.37	0.57	1.06
1420	华夏理财30天债券B	0.02	0.06	0.25	0.51	0.98
1421	汇安短债债券A	0.01	0.06	0.28	0.60	0.92
1422	汇安短债债券E	0.02	0.06	0.28	0.58	0.92
1423	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.04	0.06	0.45	0.77	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	华泰紫金丰益中短债发起C	0.06	0.05	0.28	0.38	0.68
4088	华夏鼎通债券C	0.13	-0.13	0.28	-0.18	-0.17
4089	汇安短债债券A	0.01	0.06	0.28	0.60	0.92
4090	汇安短债债券E	0.02	0.06	0.28	0.58	0.92
4091	汇泉安盈回报债券A	-0.20	-0.59	0.28	1.65	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇安短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.09	0.01	0.53	0.60	1.28
2577	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.60	1.04
2578	汇安短债债券A	0.01	0.06	0.28	0.60	0.92
2579	汇添富稳安三个月持有债券A	0.10	-0.12	0.63	0.60	1.32
2580	汇添富稳安三个月持有债券B	0.10	-0.12	0.63	0.60	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇安短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	华夏鼎隆债券A	0.14	-0.04	0.58	0.22	0.92
3544	华夏恒利3个月定开债券	0.10	0.07	0.57	0.47	0.92
3545	汇安短债债券A	0.01	0.06	0.28	0.60	0.92
3546	汇安短债债券E	0.02	0.06	0.28	0.58	0.92
3547	汇添富理财60天债券B	0.02	0.08	0.25	0.47	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇安短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	华夏鼎辉债券A	1.07	6.93	10.27	-	10.20
4351	华夏鼎通债券A	1.07	8.19	11.84	21.01	30.99
4352	汇安短债债券A	1.07	2.77	4.96	10.93	19.60
4353	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.07	6.79	9.80	16.66	17.02
4354	南方耀元债券	1.07	5.71	7.92	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇安短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平
5252	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.80	0.00	-	4.50
5253	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.44	2.78	5.13	-	7.64
5254	汇安短债债券A	1.07	2.77	4.96	10.93	19.60
5255	江信洪福	-1.20	2.77	7.26	17.87	39.62
5256	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.16	2.76	0.00	-	4.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇安短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.06	3.00	4.99	5.10	5.10
4689	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.04	3.90	4.96	20.69	87.06
4690	汇安短债债券A	1.07	2.77	4.96	10.93	19.60
4691	工银全球美元债C	1.67	6.16	4.93	2.36	6.14
4692	大成全球美元债债券A美元	5.14	5.50	4.92	-	-7.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇安短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	华宸稳健债券A	-6.29	-1.68	2.29	10.96	52.62
2983	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-4.68	1.42	4.00	10.96	10.04
2984	汇安短债债券A	1.07	2.77	4.96	10.93	19.60
2985	金信民兴债券A	4.45	7.50	8.80	10.93	28.62
2986	融通收益增强债券C	4.03	7.96	2.64	10.91	38.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇安短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.88	5.28	8.82	16.25	19.60
2524	华宝中短债债券C	1.30	4.20	7.78	14.06	19.60
2525	汇安短债债券A	1.07	2.77	4.96	10.93	19.60
2526	长城中债3-5年国开债指数C	1.50	9.12	12.25	19.44	19.58
2527	国寿安保尊诚纯债债券A	2.12	8.44	12.23	20.91	19.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙能源MTN002	5.00	514.05	8.80%
23嘉兴城投MTN001	5.00	513.26	8.79%
23招商银行三农债	5.00	509.80	8.73%
23交通银行小微债01	5.00	509.96	8.73%
23浙商银行小微债01	5.00	509.25	8.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3554.63	60.85%
企业债	305.62	5.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：汇安短债债券型证券投资基金分红公告

1.公告基本信息基金名称汇安短债债券型证券投资基金基金简称汇安短债债券基金主代码 006519 基金合同生效日 2018...

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标题：汇安短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

汇安短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:中国银行股份有限公司报告...

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标题：汇安短债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入及定期定额投资)...

汇安短债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告公告送出日期：2024年7月19日 1. 公告基本信息基金名称 ...

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07-19汇安短债债券型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入及定期定额投资)...
07-19汇安短债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购(含转换转入及定期定...
06-28汇安短债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-28汇安短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0838	1.0838	1.0838	1.0837	1.0937
累计净值(元)	1.1888	1.1888	1.1888	1.1887	1.1887

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