汇安短债债券A(006519)_最新动态

汇安短债债券A006519HUI'AN SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

同护地球，脉动成立产业链气候行动基金[2024-04-23]

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最新净值：1.093 0.000(0.01%)

累计净值：1.169

更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：债券型

汇安短债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄济宽

2023-11-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.18亿元

2022-12-08 每10份派现金 0.1 元

汇安短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.54	1.07	0.63
债券型名次	4407	4920	5187	4949	4701

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	4.19	7.31	15.31	17.38
债券型名次	4257	3478	2711	1292	2092

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
汇安短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	华夏鼎略债券C	0.01	0.36	0.87	1.53	1.01
4406	惠升和裕纯债A	0.01	0.17	0.52	1.55	0.60
4407	汇安短债债券A	0.01	0.15	0.54	1.07	0.63
4408	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.15	0.45	1.35	0.63
4409	汇安稳裕债券	0.01	-0.02	0.17	0.71	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.70	5.24	12.55	2.73	1.60
汇安短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	长信稳惠债券A	0.02	0.15	0.78	2.28	0.99
4919	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.09	0.15	4.87	3.08	1.52
4920	汇安短债债券A	0.01	0.15	0.54	1.07	0.63
4921	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.15	0.45	1.35	0.63
4922	汇添富理财60天债券A	0.01	0.15	0.44	0.95	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	民生加银转债优选A	-2.38	3.31	14.20	7.29	7.44
汇安短债债券A一周收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.19	0.54	1.37	0.68
5186	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.20	0.54	1.16	0.67
5187	汇安短债债券A	0.01	0.15	0.54	1.07	0.63
5188	嘉实3个月理财债券A	0.01	0.53	0.54	1.12	0.82
5189	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.54	1.20	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	工银可转债债券	0.20	-0.36	12.84	15.51	9.30
汇安短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	东方红聚利债券A	-0.22	0.24	3.98	1.07	0.90
4948	工银14天理财债券发起A	0.02	0.20	0.53	1.07	0.62
4949	汇安短债债券A	0.01	0.15	0.54	1.07	0.63
4950	摩根瑞泰定开债C	0.07	0.27	0.57	1.07	0.67
4951	万家稳健增利债券C	-0.08	0.25	1.17	1.07	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.91	1.25	12.51	8.26	9.75
汇安短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	长城嘉裕六个月定开债券A	0.05	0.19	0.50	1.06	0.63
4700	创金合信怡久回报债券A	-0.07	0.17	2.85	2.00	0.63
4701	汇安短债债券A	0.01	0.15	0.54	1.07	0.63
4702	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.15	0.45	1.35	0.63
4703	汇添富理财60天债券B	0.01	0.16	0.51	1.09	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.69	20.75	26.13	-	44.45
5	工银可转债债券	12.10	14.82	13.90	44.00	56.38
汇安短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	2.03	0.00	0.00	-	2.22
4256	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	2.02	0.00	0.00	-	2.83
4257	汇安短债债券A	2.02	4.19	7.31	15.31	17.38
4258	摩根纯债债券A	2.02	4.30	10.66	14.86	71.43
4259	浦银安盛上清所优选短融C	2.02	3.51	5.97	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.99	23.95	28.48	30.42	37.21
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.43	22.70	26.58	27.38	32.09
汇安短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	广发聚鑫债券C	-0.63	4.19	3.28	36.15	147.07
3477	国泰信用互利债券C	1.57	4.19	7.28	-	9.09
3478	汇安短债债券A	2.02	4.19	7.31	15.31	17.38
3479	前海联合润盈短债A	2.10	4.19	7.19	-	12.08
3480	融通通源短融债券A	2.15	4.19	7.24	13.31	30.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
汇安短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	兴业稳固收益一年理财债券	2.17	4.67	7.32	-	10.83
2710	泓德裕瑞三年定开债券	2.58	4.93	7.32	-	9.22
2711	汇安短债债券A	2.02	4.19	7.31	15.31	17.38
2712	圆信永丰兴利C	3.27	5.38	7.31	10.77	23.33
2713	长信稳通三个月定开债券发起式	2.26	4.20	7.30	-	20.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.30	16.38	90.57	92.27
2	浙商丰利增强债券	-9.77	-9.36	5.27	61.68	63.93
3	华商可转债债券A	5.95	4.34	10.55	60.38	60.99
4	华商可转债债券C	5.52	3.51	9.23	57.09	57.67
5	易方达双债增强债券A	1.17	7.01	18.53	55.05	141.16
汇安短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	信诚稳瑞A	3.16	5.40	8.84	15.32	26.35
1291	财通资管积极收益债券A	0.04	2.89	6.50	15.31	32.10
1292	汇安短债债券A	2.02	4.19	7.31	15.31	17.38
1293	泓德裕丰中短债债券A	2.84	5.12	8.02	15.31	17.01
1294	银华安鑫短债债券A	3.12	5.86	9.19	15.30	15.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.20	10.16	22.14	45.43	387.11
2	富国天利增长债券A	3.58	6.70	12.17	24.75	348.62
3	易方达安心回报债券A	2.09	2.80	2.35	27.63	266.85
4	易方达增强回报债券A	6.44	9.01	13.16	37.83	253.67
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.02	9.02	18.13	251.91
汇安短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	国寿安保中债1-3年国开债指数A	3.52	6.00	9.84	17.41	17.39
2091	国寿安保尊荣中短债债券C	4.00	6.07	9.85	16.67	17.39
2092	汇安短债债券A	2.02	4.19	7.31	15.31	17.38
2093	长城短债债券A	5.28	8.37	11.63	-	17.37
2094	华夏鼎华一年定开债券	8.28	11.45	16.80	-	17.37

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出03	10.00	1031.51	11.47%
19国开08	10.00	1029.80	11.45%
15国开05	10.00	1022.23	11.36%
22进出12	10.00	1021.24	11.35%
20国开03	10.00	1017.94	11.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9176.57	102.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093
累计净值(元)	1.168	1.168	1.168	1.168	1.168

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