汇安短债债券A(006519)_最新动态

汇安短债债券A006519HUI'AN SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0866 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1916

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

汇安短债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：黄济宽

2025-12-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.41亿元

2024-07-19 每10份派现金 0.1 元

汇安短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.22	0.48	0.19
债券型名次	3023	3558	4727	4944	4828

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	2.30	4.41	9.98	19.91
债券型名次	4911	5258	4904	2672	2589

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇安短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.35	0.67	0.32
3022	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.34	0.65	0.31
3023	汇安短债债券A	0.01	0.07	0.22	0.48	0.19
3024	汇安短债债券C	0.01	0.07	0.18	0.39	0.16
3025	汇安短债债券E	0.01	0.09	0.24	0.48	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇安短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	华夏鼎信债券A	0.01	0.07	0.58	1.35	0.57
3557	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.02	0.07	0.34	0.59	0.45
3558	汇安短债债券A	0.01	0.07	0.22	0.48	0.19
3559	汇安短债债券C	0.01	0.07	0.18	0.39	0.16
3560	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.07	0.28	1.12	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
汇安短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4726	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
4727	汇安短债债券A	0.01	0.07	0.22	0.48	0.19
4728	汇安嘉裕纯债债券C	0.01	0.05	0.22	1.00	0.14
4729	汇添富6月红定期开放债券A	-0.26	-1.34	0.22	1.95	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
汇安短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	华泰柏瑞益享债券	-0.01	0.13	0.47	0.48	0.53
4943	华夏稳享增利6个月债券A	0.02	-0.87	0.01	0.48	0.17
4944	汇安短债债券A	0.01	0.07	0.22	0.48	0.19
4945	汇安短债债券E	0.01	0.09	0.24	0.48	0.21
4946	南华价值启航纯债债券A	0.02	-0.16	0.13	0.48	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇安短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.08	0.22	0.47	0.19
4827	华商稳健双利债券B	-0.56	-2.49	0.44	1.77	0.19
4828	汇安短债债券A	0.01	0.07	0.22	0.48	0.19
4829	汇添富理财60天债券E	0.02	0.08	0.21	0.45	0.19
4830	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.07	0.21	0.42	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
汇安短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	中金鑫裕C	1.12	2.68	4.57	-	11.12
4910	中融恒安纯债C	1.12	7.32	9.47	13.97	14.89
4911	汇安短债债券A	1.11	2.30	4.41	9.98	19.91
4912	金元顺安沣顺定开债发起式	1.11	4.07	7.87	-	34.94
4913	前海联合泰瑞纯债C	1.11	5.38	10.06	15.79	16.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇安短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5258 位，低于同类基金平均水平
5256	南方初元中短债E	0.77	2.31	4.48	9.86	14.45
5257	招商招利1个月期理财债券C	1.09	2.31	4.08	7.65	9.95
5258	汇安短债债券A	1.11	2.30	4.41	9.98	19.91
5259	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.22	2.30	4.35	8.20	24.99
5260	国金惠盈纯债债券E	-1.14	2.29	9.75	19.56	19.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇安短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	贝莱德欣悦丰利债券A	0.89	3.05	4.43	-	4.20
4903	中加恒泰定开债券C	3.30	4.61	4.43	-	3.89
4904	汇安短债债券A	1.11	2.30	4.41	9.98	19.91
4905	汇添富理财60天债券B	1.06	2.43	4.40	-	12.41
4906	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.05	2.44	4.38	-	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
汇安短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	10.00	14.97
2671	兴业稳健双利一年持有期债券C	5.21	12.39	12.30	9.99	10.57
2672	汇安短债债券A	1.11	2.30	4.41	9.98	19.91
2673	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.05	0.96	3.80	9.97	10.20
2674	光大保德信超短债债券C	1.14	3.44	5.98	9.96	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
汇安短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	广发景辉纯债	2.37	5.02	8.89	15.91	19.91
2588	华宝宝裕债券A	2.90	4.99	7.52	13.03	19.91
2589	汇安短债债券A	1.11	2.30	4.41	9.98	19.91
2590	嘉实中债1-3政金债指数C	1.64	4.56	7.86	13.81	19.91
2591	中欧短债债券C	1.54	3.81	6.65	11.87	19.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	10.00	1017.66	11.93%
25农发21	10.00	1008.07	11.82%
25农发31	10.00	1004.70	11.78%
21浙能源MTN002	5.00	516.43	6.06%
23嘉兴城投MTN001	5.00	515.43	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7009.73	82.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0866	1.0865	1.0865	1.0864	1.0864
累计净值(元)	1.1916	1.1915	1.1915	1.1914	1.1914

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