我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.27 |
47.38 |
12.14 |
27.46 |
13.04 |
| 本期利润(万元) |
10.10 |
51.78 |
9.48 |
31.98 |
16.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
141.01 |
0.00 |
179.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1846.84 |
1873.26 |
2577.58 |
2346.20 |
2450.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.65 |
0.00 |
15.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
229.19 |
117.76 |
100.46 |
144.17 |
315.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
9128.07 |
13240.33 |
16032.70 |
27783.51 |
26937.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
9128.07 |
13240.33 |
16032.70 |
26744.84 |
21976.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.41 |
2.92 |
3.83 |
6.71 |
8.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
0.97 |
1.28 |
2.24 |
2.81 |
| 资产总计(万元) |
9365.45 |
13361.64 |
16139.41 |
28032.07 |
27711.27 |
| 负债合计(万元) |
22.07 |
1715.78 |
2828.76 |
4433.18 |
1324.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
9343.38 |
11645.86 |
13310.65 |
23598.88 |
26386.76 |
| 未分配利润(万元) |
662.62 |
842.53 |
808.10 |
1469.99 |
1334.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.56 |
0.20 |
3.14 |
2.77 |
1113.05 |
| 投资收益(万元) |
343.18 |
201.68 |
791.19 |
459.92 |
-148.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27.04 |
24.34 |
-21.38 |
59.49 |
33.07 |
| 其它收入(万元) |
1.02 |
1.01 |
9.14 |
8.68 |
8.77 |
| 收入合计(万元) |
371.80 |
227.23 |
782.08 |
530.85 |
1005.95 |
| 管理人报酬(万元) |
35.67 |
18.82 |
78.79 |
47.99 |
75.96 |
| 托管费(万元) |
11.89 |
6.27 |
26.26 |
16.00 |
25.32 |
| 其它费用(万元) |
21.40 |
10.51 |
23.55 |
11.90 |
23.85 |
| 费用合计(万元) |
133.25 |
72.36 |
220.94 |
126.95 |
249.67 |
| 利润总额(万元) |
238.55 |
154.86 |
561.14 |
403.90 |
756.27 |
| 净利润(万元) |
238.55 |
154.86 |
561.14 |
403.90 |
756.27 |
