资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 65063.55 98.62%
银行存款和结算备付金 912.96 1.38%
其他资产 0.46 0.00%
资产总值:65976.98万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24青城租赁MTN003 50.00 5220.46 7.46%
25寿光金旭MTN001 50.00 5176.70 7.39%
25即墨旅投MTN001 50.00 5092.32 7.27%
25澳柯玛集MTN001 40.00 4043.76 5.78%
25农发21 40.00 4016.07 5.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 9285.90 13.26%
金融债券 4016.07 5.74%
国家债券 141.20 0.20%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%