汇安鼎利纯债A(006431)_最新动态

汇安鼎利纯债A006431HUIAN DINGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1239 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1739

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇安鼎利纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：金鸿峰

2022-12-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.00亿元

汇安鼎利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.08	0.66	0.87	0.34
债券型名次	4252	3269	859	1666	4586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	5.74	9.31	16.75	17.86
债券型名次	4800	3268	2613	1697	2782

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	华夏理财30天债券A	0.01	0.05	0.18	0.39	0.75
4251	华夏卓信一年定开债券发起式	0.01	-0.36	0.51	1.54	2.81
4252	汇安鼎利纯债A	0.01	-0.08	0.66	0.87	0.34
4253	汇安鼎利纯债C	0.01	-0.07	0.66	0.86	0.32
4254	汇安短债债券A	0.01	0.06	0.28	0.60	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	华夏纯债债券A	0.09	-0.08	0.48	0.53	1.42
3268	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.10	-0.08	0.46	0.05	0.66
3269	汇安鼎利纯债A	0.01	-0.08	0.66	0.87	0.34
3270	汇添富鑫远债	0.12	-0.08	0.44	0.02	0.31
3271	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.19	-0.08	0.26	-0.15	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	华安中债7-10年国开债A	0.31	-0.24	0.66	-0.97	-0.55
858	华夏稳享增利6个月债券A	0.03	-0.42	0.66	2.14	3.29
859	汇安鼎利纯债A	0.01	-0.08	0.66	0.87	0.34
860	汇安鼎利纯债C	0.01	-0.07	0.66	0.86	0.32
861	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.06	-0.30	0.66	0.96	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	国泰盛合三个月定期开放债券	0.14	0.16	0.55	0.87	1.25
1665	国泰添福一年定期开放债券	0.01	0.06	0.62	0.87	0.93
1666	汇安鼎利纯债A	0.01	-0.08	0.66	0.87	0.34
1667	民生加银半年理财	0.02	0.08	0.42	0.87	0.78
1668	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.41	-0.61	0.61	0.87	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	华夏鼎辉债券A	0.15	-0.04	0.42	-0.03	0.34
4585	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.15	0.00	0.55	0.26	0.34
4586	汇安鼎利纯债A	0.01	-0.08	0.66	0.87	0.34
4587	汇添富彭博政金债1-3年C	0.08	0.08	0.47	0.28	0.34
4588	汇添富鑫润纯债A	0.07	-0.03	0.50	0.01	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	华泰紫金智惠定开债券A	0.81	6.64	9.84	16.94	23.95
4799	华泰紫金智惠定开债券C	0.81	4.69	4.69	-	4.92
4800	汇安鼎利纯债A	0.81	5.74	9.31	16.75	17.86
4801	建信周盈安心理财债券B	0.81	1.05	2.60	-	5.91
4802	南方乐元中短利率债C	0.81	5.34	7.84	14.97	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	东方臻慧纯债债券A	1.62	5.74	10.20	18.81	19.75
3267	工银泰颐三年定开债券A	2.78	5.74	8.56	14.78	17.77
3268	汇安鼎利纯债A	0.81	5.74	9.31	16.75	17.86
3269	嘉实纯债债券C	1.24	5.74	10.54	15.89	56.41
3270	交银中债1-3年农发债指数C	0.99	5.74	8.66	8.19	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	广发增强债券C	2.27	7.19	9.31	17.10	121.89
2612	华夏恒利3个月定开债券	1.46	6.22	9.31	16.89	35.11
2613	汇安鼎利纯债A	0.81	5.74	9.31	16.75	17.86
2614	汇添富稳安三个月持有债券C	1.50	6.16	9.31	-	10.13
2615	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.89	5.43	9.31	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	中信保诚稳丰债券A	1.55	5.68	9.86	16.76	35.43
1696	长盛盛康纯债A	2.38	5.83	11.27	16.75	21.45
1697	汇安鼎利纯债A	0.81	5.74	9.31	16.75	17.86
1698	汇安嘉诚债券A	11.21	19.59	15.49	16.75	26.45
1699	永赢祥益债券C	1.56	5.90	10.02	16.75	24.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	中银证券安泽债券A	1.34	3.97	6.42	12.73	17.87
2781	安信永宁一年定开债券发起式	1.95	8.87	15.85	-	17.86
2782	汇安鼎利纯债A	0.81	5.74	9.31	16.75	17.86
2783	鹏华丰庆债券	1.08	5.04	8.02	14.81	17.86
2784	创金合信季安鑫3个月C	1.75	4.96	8.34	17.26	17.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24青城租赁MTN003	50.00	5220.46	7.46%
25寿光金旭MTN001	50.00	5176.70	7.39%
25即墨旅投MTN001	50.00	5092.32	7.27%
25澳柯玛集MTN001	40.00	4043.76	5.78%
25农发21	40.00	4016.07	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9285.90	13.26%
金融债券	4016.07	5.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

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标题：汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月19日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-19]
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-19汇安鼎利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
04-19汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1235	1.1236	1.1236	1.1238	1.1240
累计净值(元)	1.1735	1.1736	1.1736	1.1738	1.1740

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