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最新净值:1.083 0.000(0.01%)

累计净值:1.133

更新时间:2024-03-26 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 汇安鼎利纯债A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:金鸿峰 2022-12-09 每10份派现金 0.5
基金规模:10.49亿元
    汇安鼎利纯债A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.00 0.22 1.53 2.62 1.35
债券型名次 2528 2216 1385 797 988
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21齐鲁银行二级01 100.00 10403.59 9.91%
20国开03 90.00 9378.03 8.94%
23恒丰银行绿色金融债01 90.00 9188.13 8.76%
22南京银行绿色债 90.00 9074.61 8.65%
22国开02 70.00 7175.15 6.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79557.92 75.81%
企业债 7320.81 6.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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