汇安鼎利纯债A(006431)_最新动态

汇安鼎利纯债A006431HUIAN DINGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

领益智造获中银证券买入评级，端侧AI将成未来增长动力[2024-07-17]

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累计净值：1.150

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

汇安鼎利纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：金鸿峰

2022-12-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.64亿元

汇安鼎利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.33	0.98	2.76	2.91
债券型名次	1536	1751	1913	1378	1177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.47	7.50	12.27	15.09	15.36
债券型名次	937	990	617	1349	2508

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.44	0.95	2.62	2.56
1535	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.06	0.43	0.93	2.56	2.49
1536	汇安鼎利纯债A	0.06	0.33	0.98	2.76	2.91
1537	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.06	0.56	1.34	3.18	3.28
1538	汇安裕华纯债定期开放	0.06	0.42	1.16	2.98	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	华夏稳健增利4个月债券C	0.03	0.33	0.97	2.15	2.34
1750	惠升和怡一年定开债券	0.08	0.33	0.84	2.40	2.41
1751	汇安鼎利纯债A	0.06	0.33	0.98	2.76	2.91
1752	汇安嘉汇纯债债券C	0.07	0.33	1.33	3.60	4.03
1753	汇添富彭博政金债1-3年A	0.04	0.33	0.90	2.35	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	华夏鼎康债券C	0.07	0.41	0.98	2.55	2.50
1912	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.06	0.37	0.98	3.20	3.41
1913	汇安鼎利纯债A	0.06	0.33	0.98	2.76	2.91
1914	汇安鼎利纯债C	0.05	0.32	0.98	2.76	2.90
1915	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.32	0.98	2.46	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	恒生前海恒源天利债C	-0.29	-0.49	2.17	2.76	1.07
1377	宏利恒利债券A	0.05	0.39	1.09	2.76	2.89
1378	汇安鼎利纯债A	0.06	0.33	0.98	2.76	2.91
1379	汇安鼎利纯债C	0.05	0.32	0.98	2.76	2.90
1380	汇添富稳安三个月持有债券C	0.03	0.21	0.69	2.76	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.05	0.36	1.33	2.75	2.91
1176	华夏稳鑫增利80天债券A	0.05	0.26	0.84	2.70	2.91
1177	汇安鼎利纯债A	0.06	0.33	0.98	2.76	2.91
1178	汇添富季季红定期开放债券	-0.05	-0.23	1.15	3.14	2.91
1179	汇添富稳安三个月持有债券C	0.03	0.21	0.69	2.76	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	兴银瑞益	4.48	7.92	13.15	20.98	35.18
936	华夏鼎源债券C	4.47	-14.16	-23.16	-	-18.82
937	汇安鼎利纯债A	4.47	7.50	12.27	15.09	15.36
938	嘉实致泓一年定期纯债债券	4.47	7.37	0.00	-	11.00
939	平安增利六个月定开债A	4.47	10.28	21.21	-	25.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	德邦德瑞一年定开债	4.80	7.51	11.81	-	18.17
989	惠升和泰纯债A	4.02	7.51	9.15	-	10.10
990	汇安鼎利纯债A	4.47	7.50	12.27	15.09	15.36
991	交银裕坤纯债一年定期开放债券	4.04	7.50	11.24	-	16.01
992	泰康安欣纯债债券C	3.95	7.50	11.00	-	15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	永赢中债-1-5年国开债指数A	4.61	7.99	12.28	-	14.58
616	中银中高等级债券A	5.82	8.60	12.28	21.88	70.72
617	汇安鼎利纯债A	4.47	7.50	12.27	15.09	15.36
618	交银裕隆纯债债券A	4.53	7.45	12.27	22.88	40.56
619	民生加银和鑫定开债券发起式	5.47	8.43	12.27	-	45.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	国联安信心增长债券A	0.21	0.61	2.02	15.16	47.44
1348	华泰柏瑞稳健收益债券A	3.60	6.23	9.93	15.13	65.88
1349	汇安鼎利纯债A	4.47	7.50	12.27	15.09	15.36
1350	融通收益增强债券A	-4.97	-5.52	0.32	15.07	31.22
1351	鹏华尊享定期开放发起式债券	2.30	4.19	7.37	15.06	19.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	易方达中债1-3年政金债指数A	3.09	5.91	9.33	-	15.38
2507	兴银汇裕定开债	3.83	5.41	9.05	-	15.37
2508	汇安鼎利纯债A	4.47	7.50	12.27	15.09	15.36
2509	汇添富利率债	3.53	7.36	11.05	-	15.36
2510	平安惠涌纯债	3.10	5.33	8.04	-	15.36

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21齐鲁银行二级01	100.00	10582.32	9.94%
23恒丰银行绿色金融债01	90.00	9296.39	8.73%
22南京银行绿色债	90.00	9167.92	8.61%
23渤海银行01	70.00	7234.50	6.79%
22国开02	70.00	7057.85	6.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79355.90	74.51%
企业债	9397.12	8.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.100	1.099	1.099	1.099	1.099
累计净值(元)	1.150	1.149	1.149	1.149	1.149

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