汇安鼎利纯债A(006431)_最新动态

汇安鼎利纯债A006431HUIAN DINGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1097 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1927

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

汇安鼎利纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：金鸿峰

2025-12-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.86亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.5 元

汇安鼎利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.52	1.61	2.48	1.60
债券型名次	951	57	246	375	305

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	5.52	10.13	17.89	19.88
债券型名次	1466	2426	1833	1016	2597

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	华夏鼎通债券A	0.05	0.02	0.46	0.92	0.53
950	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.05	0.14	0.56	1.25	0.59
951	汇安鼎利纯债A	0.05	0.52	1.61	2.48	1.60
952	汇安鼎利纯债C	0.05	0.51	1.62	2.47	1.61
953	汇安嘉盛纯债债券C	0.05	-0.16	0.33	0.77	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平
55	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
56	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
57	汇安鼎利纯债A	0.05	0.52	1.61	2.48	1.60
58	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
59	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	博时安怡6个月定开债	-0.03	-0.07	1.61	2.41	1.32
245	长信金葵纯债一年定开债券C	-0.12	-0.32	1.61	4.51	0.94
246	汇安鼎利纯债A	0.05	0.52	1.61	2.48	1.60
247	嘉合磐通A	0.05	-0.44	1.61	2.37	1.89
248	易方达裕鑫债A	0.27	-3.14	1.61	2.70	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	国金惠远纯债C	-0.02	0.03	0.30	2.48	0.14
374	国泰君安君得盈债券C	-0.79	-2.58	0.92	2.48	1.12
375	汇安鼎利纯债A	0.05	0.52	1.61	2.48	1.60
376	国投瑞银优化增强债券C	-0.14	-1.20	0.86	2.47	0.75
377	汇安鼎利纯债C	0.05	0.51	1.62	2.47	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	易方达安心回报债券A	-0.04	-2.24	1.38	1.75	1.61
304	中海可转债债券C类	1.50	-8.00	1.10	1.20	1.61
305	汇安鼎利纯债A	0.05	0.52	1.61	2.48	1.60
306	申万菱信可转债债券A	1.51	-4.87	0.68	7.59	1.60
307	易方达裕丰回报债券C	-0.10	-1.40	1.28	1.22	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	华泰保兴久盈	2.85	6.83	10.93	-	22.00
1465	华夏稳享增利6个月债券A	2.85	9.60	15.31	-	17.52
1466	汇安鼎利纯债A	2.85	5.52	10.13	17.89	19.88
1467	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.85	6.44	9.49	19.53	68.07
1468	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.85	6.29	11.19	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	富国颐利纯债债券	1.48	5.52	10.30	17.40	27.71
2425	国联安增盈纯债A	2.38	5.52	10.60	16.30	22.81
2426	汇安鼎利纯债A	2.85	5.52	10.13	17.89	19.88
2427	南华瑞元定期开放债券	1.56	5.52	10.64	17.71	29.77
2428	浦银安盛盛煊定开债券	1.90	5.52	9.00	14.93	19.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	大成稳益90天滚动持有债券C	2.13	4.91	10.13	-	12.16
1832	国泰中债1-5年政金债C	1.80	5.69	10.13	-	13.64
1833	汇安鼎利纯债A	2.85	5.52	10.13	17.89	19.88
1834	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.70	5.22	10.13	-	14.80
1835	前海联合泰瑞纯债A	1.13	5.40	10.13	16.54	18.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	大成惠裕定开纯债债券	1.94	5.67	9.93	17.90	35.15
1015	银华添润定期开放债券	2.84	5.80	10.31	17.90	39.84
1016	汇安鼎利纯债A	2.85	5.52	10.13	17.89	19.88
1017	南方乾利定开债券发起	1.61	6.13	10.20	17.89	34.16
1018	易方达纯债债券A	2.87	5.66	10.32	17.89	76.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	创金合信中债1-3年国开债A	2.10	5.31	8.45	14.96	19.89
2596	富国长江经济带纯债债券	2.20	5.25	9.64	18.26	19.89
2597	汇安鼎利纯债A	2.85	5.52	10.13	17.89	19.88
2598	中融聚汇定期开放债券	1.75	4.62	8.38	15.15	19.85
2599	财通资管鸿福短债债券A	1.71	3.61	6.95	12.30	19.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25即墨旅投MTN001	50.00	5174.08	7.34%
24青城租赁MTN003	50.00	5107.83	7.25%
25澳柯玛集MTN001	40.00	4092.10	5.81%
25寿光金旭MTN005	40.00	4043.39	5.74%
22远景01	40.00	3533.57	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9364.64	13.29%
金融债券	4025.54	5.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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04-20汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1094	1.1091	1.1083	1.1077	1.1072
累计净值(元)	1.1924	1.1921	1.1913	1.1907	1.1902

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