汇安鼎利纯债A(006431)_最新动态

汇安鼎利纯债A006431HUIAN DINGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1053 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1883

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

汇安鼎利纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：金鸿峰

2025-12-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.86亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.5 元

汇安鼎利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.54	1.20	2.02	1.20
债券型名次	2411	969	1105	1010	1049

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	5.26	10.10	17.53	19.41
债券型名次	2476	2857	2099	1166	2675

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	惠升和泰纯债A	0.05	0.21	0.55	0.72	0.48
2410	惠升和泰纯债C	0.05	0.20	0.50	0.62	0.45
2411	汇安鼎利纯债A	0.05	0.54	1.20	2.02	1.20
2412	汇安鼎利纯债C	0.05	0.53	1.20	2.00	1.20
2413	汇安嘉汇纯债债券C	0.05	0.34	0.80	1.43	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	财通资管双安债券C	0.02	0.54	1.14	2.17	0.83
968	国投瑞银中高等级债券A	0.06	0.54	2.03	2.89	1.44
969	汇安鼎利纯债A	0.05	0.54	1.20	2.02	1.20
970	南方臻利3个月定开债券发起	0.07	0.54	1.41	1.33	1.54
971	平安合顺1年定开债发起式	0.04	0.54	1.64	1.89	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	东方红聚利债券A	0.01	0.49	1.20	1.81	1.13
1104	华安鑫浦定开债A	0.17	0.42	1.20	2.32	0.70
1105	汇安鼎利纯债A	0.05	0.54	1.20	2.02	1.20
1106	汇安鼎利纯债C	0.05	0.53	1.20	2.00	1.20
1107	凯石岐短债C	0.01	0.10	1.20	0.52	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	东兴兴福一年定开C	0.07	0.65	0.79	2.02	1.16
1009	华商收益增强债券A	0.00	0.26	2.29	2.02	1.75
1010	汇安鼎利纯债A	0.05	0.54	1.20	2.02	1.20
1011	平安惠复纯债A	0.06	0.30	1.03	2.02	0.57
1012	平安惠复纯债C	0.07	0.31	1.03	2.02	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20
1048	蜂巢丰瑞债券C	0.10	0.84	1.37	1.52	1.20
1049	汇安鼎利纯债A	0.05	0.54	1.20	2.02	1.20
1050	汇安鼎利纯债C	0.05	0.53	1.20	2.00	1.20
1051	浦银安盛稳健丰利债券A	0.05	0.72	1.68	2.32	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	宏利纯利债券A	2.14	5.08	8.85	16.79	35.15
2475	惠升和赢纯债3个月定开A	2.14	6.42	11.29	-	13.72
2476	汇安鼎利纯债A	2.14	5.26	10.10	17.53	19.41
2477	嘉实稳元纯债债券A	2.14	4.77	8.60	13.95	35.92
2478	建信鑫享短债债券A	2.14	4.63	8.48	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
2856	华安稳固收益债券C	2.06	5.26	9.06	14.50	98.16
2857	汇安鼎利纯债A	2.14	5.26	10.10	17.53	19.41
2858	汇安裕和纯债债券C	2.43	5.26	10.42	20.97	24.18
2859	南方昭元债券C	2.85	5.26	6.93	13.39	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	德邦景颐债券A	3.08	6.16	10.10	9.57	29.48
2098	华富恒盛纯债债券C	2.74	5.30	10.10	16.18	18.90
2099	汇安鼎利纯债A	2.14	5.26	10.10	17.53	19.41
2100	前海开源乾盛定期开放债券A	1.91	5.44	10.10	17.61	32.91
2101	天弘兴享一年定开	2.35	4.72	10.10	19.43	20.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	国泰兴富三个月定期开放债券	2.12	5.35	10.38	17.55	23.96
1165	上银慧祥利债券C	1.59	5.25	10.68	17.54	23.77
1166	汇安鼎利纯债A	2.14	5.26	10.10	17.53	19.41
1167	富国颐利纯债债券	1.30	5.72	10.49	17.52	27.51
1168	银河家盈债券	2.93	6.65	10.79	17.52	23.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	广发景荣纯债	1.51	4.32	9.17	17.49	19.42
2674	永赢鼎利债券A	2.49	6.15	10.47	17.92	19.42
2675	汇安鼎利纯债A	2.14	5.26	10.10	17.53	19.41
2676	南方定元中短债A	2.20	4.44	8.05	14.72	19.41
2677	招商添润3个月定开债发起式C	2.35	6.31	10.89	19.13	19.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25即墨旅投MTN001	50.00	5174.08	7.34%
24青城租赁MTN003	50.00	5107.83	7.25%
25澳柯玛集MTN001	40.00	4092.10	5.81%
25寿光金旭MTN005	40.00	4043.39	5.74%
22远景01	40.00	3533.57	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9364.64	13.29%
金融债券	4025.54	5.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月19日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-19]
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-19汇安鼎利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
04-19汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1048	1.1043	1.1043	1.1040	1.1027
累计净值(元)	1.1878	1.1873	1.1873	1.1870	1.1857

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