汇安鼎利纯债A(006431)_最新动态

汇安鼎利纯债A006431HUIAN DINGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年含“港”权益基金 4只业绩翻倍最高涨122%[2026-01-02]

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最新净值：1.0922 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1752

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

汇安鼎利纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：金鸿峰

2025-12-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.00亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.5 元

汇安鼎利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.01	1.00	0.93	0.46
债券型名次	1192	4388	511	1572	4497

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.46	5.26	9.18	-	17.99
债券型名次	4546	3323	2669	1461	2785

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
1191	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
1192	汇安鼎利纯债A	0.02	0.01	1.00	0.93	0.46
1193	汇安短债债券A	0.02	0.08	0.26	0.60	0.99
1194	汇安短债债券C	0.02	0.07	0.21	0.50	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	惠升和裕纯债C	-0.04	0.01	0.52	-0.14	0.61
4387	惠升中债0-3年政策性金融债C	-0.04	0.01	0.25	-0.12	0.20
4388	汇安鼎利纯债A	0.02	0.01	1.00	0.93	0.46
4389	汇安鼎利纯债C	0.01	0.01	0.99	0.92	0.43
4390	汇添富鑫远债	-0.08	0.01	0.48	-0.04	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	国投瑞银顺成3个月定开债	0.02	0.02	1.00	0.82	0.68
510	华润元大稳健债券A	-0.92	-0.02	1.00	0.37	0.90
511	汇安鼎利纯债A	0.02	0.01	1.00	0.93	0.46
512	汇安裕泰纯债债券C	0.01	0.21	1.00	1.13	1.09
513	汇添富盛和66个月定开债	0.06	0.36	1.00	2.03	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.01	0.13	0.74	0.93	2.06
1571	华商收益增强债券B	-0.14	0.50	0.00	0.93	2.40
1572	汇安鼎利纯债A	0.02	0.01	1.00	0.93	0.46
1573	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.01	0.12	0.32	0.93	2.22
1574	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.14	0.47	0.93	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
4496	华夏中债1-3年政金债指数A	-0.02	0.10	0.40	0.19	0.46
4497	汇安鼎利纯债A	0.02	0.01	1.00	0.93	0.46
4498	嘉实多元债券B	-0.46	-0.46	0.00	-0.08	0.46
4499	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.07	0.12	0.60	-0.03	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	国联安恒盛3个月定开债券	0.46	5.91	0.00	-	8.27
4545	华夏中债1-3年政金债指数A	0.46	4.62	7.75	-	20.85
4546	汇安鼎利纯债A	0.46	5.26	9.18	-	17.99
4547	嘉实多元债券B	0.46	10.15	12.89	-	141.30
4548	民生加银中债3-5年政金债指数	0.46	7.96	11.85	-	14.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
3322	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.58	5.26	9.27	-	33.48
3323	汇安鼎利纯债A	0.46	5.26	9.18	-	17.99
3324	汇添富安心中国债券C	0.36	5.26	7.34	-	45.13
3325	汇添富中短债A	1.19	5.26	9.06	-	16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	东兴兴利债券A	1.47	4.55	9.18	-	31.98
2668	华安添荣中短债A	1.65	5.09	9.18	-	13.03
2669	汇安鼎利纯债A	0.46	5.26	9.18	-	17.99
2670	汇添富稳安三个月持有债券C	1.29	5.39	9.18	-	10.31
2671	嘉实致嘉纯债债券	1.22	5.08	9.18	-	18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	招商添悦纯债A	0.19	5.83	9.27	-	28.74
1460	招商添悦纯债C	0.00	5.42	8.62	-	26.88
1461	汇安鼎利纯债A	0.46	5.26	9.18	-	17.99
1462	汇安鼎利纯债C	0.43	5.24	9.15	-	17.06
1463	鹏华3个月中短债A	0.59	4.95	8.29	-	24.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	招商享诚增强债券A	5.80	13.64	16.15	-	18.00
2784	中银证券安泽债券A	1.16	3.75	6.19	-	18.00
2785	汇安鼎利纯债A	0.46	5.26	9.18	-	17.99
2786	工银泰颐三年定开债券A	2.71	5.69	8.60	-	17.98
2787	国联安短债债券A	1.22	3.91	7.77	-	17.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24青城租赁MTN003	50.00	5220.46	7.46%
25寿光金旭MTN001	50.00	5176.70	7.39%
25即墨旅投MTN001	50.00	5092.32	7.27%
25澳柯玛集MTN001	40.00	4043.76	5.78%
25农发21	40.00	4016.07	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9285.90	13.26%
金融债券	4016.07	5.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0922	1.0923	1.0920	1.1251	1.1251
累计净值(元)	1.1752	1.1753	1.1750	1.1751	1.1751

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