汇安鼎利纯债A(006431)_财务情况

汇安鼎利纯债A006431HUIAN DINGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	35.75	1230.77	1136.31	3639.35	1175.53
本期利润(万元)	-159.13	-773.09	-839.44	5012.32	139.29
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	-0.01	-0.01	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	-1.28	0.00	4.66	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3.76	0.00	9252.32	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.11	0.00	0.09	0.00
期末基金资产净值(万元)	69964.78	38.37	32745.15	109884.73	107966.79
期末基金份额净值(元)	1.11	1.11	1.11	1.12	1.10
本期净值增长率(%)	0.00	-0.47	0.00	4.78	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	16.90	0.00	17.46	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	31.42	651.09	528.56	1050.39	344.32
交易性金融资产(万元)	141.63	140877.35	138934.95	119958.02	127923.88
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	141.63	140877.35	138934.95	119958.02	127923.88
应付管理人报酬(万元)	0.04	27.83	26.47	26.63	25.41
应付托管费(万元)	0.01	9.28	8.82	8.88	8.47
资产总计(万元)	174.42	145033.73	139463.65	121008.51	128268.20
负债合计(万元)	8.48	35076.93	31567.82	16068.71	25062.66
所有者权益合计(万元)	165.93	109956.79	107895.82	104939.81	103205.54
未分配利润(万元)	16.72	11792.39	9737.70	6776.90	5041.84

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	10.00	3.78	2.15	21.85	20.83
投资收益(万元)	1451.70	4636.16	2257.27	3601.93	1834.48
公允价值变动收益(万元)	-2005.35	1373.78	1179.50	923.17	532.34
其它收入(万元)	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-543.64	6013.73	3438.92	4546.95	2387.65
管理人报酬(万元)	90.86	322.50	158.85	308.93	151.84
托管费(万元)	30.29	107.50	52.95	102.98	50.61
其它费用(万元)	10.59	26.41	13.06	25.95	12.97
费用合计(万元)	229.92	998.54	477.68	772.53	348.34
利润总额(万元)	-773.55	5015.18	2961.24	3774.41	2039.31
净利润(万元)	-773.55	5015.18	2961.24	3774.41	2039.31

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