汇安鼎利纯债A(006431)_规模评级

汇安鼎利纯债A006431HUIAN DINGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	6.97	6.97	0.00	3.27	10.89	10.89	10.89
季度净申购	-0.74	62766.91	-29419.33	-68646.11	4.06	-9.27	-2.32
总份额	62800.59	62801.33	34.42	29453.75	98099.86	98095.80	98105.07
季度总申购份额	4.11	125501.81	1.43	4.20	4.99	0.70	0.56
季度总赎回份额	4.84	62734.91	29420.76	68650.31	0.93	9.97	2.88

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
汇安鼎利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平

2407	中融聚通定期开放债券	7.03	63700.03	-0.00	0.00	0.00
2408	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.02	63431.16	-	-	-
2409	大成景泰纯债债券A	7.01	62257.15	-6.31	26.67	32.98
2410	泰康安悦纯债3月定开债券	7.00	62908.47	-	-	3099.65
2411	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.99	65530.02	-	-	-
2412	汇安嘉源纯债债券	6.98	69364.78	-	-	0.00
2413	平安中债-0-3年国开行债券ETF	6.98	650.04	154.40	239.40	85.00
2414	汇安鼎利纯债A	6.97	62800.59	-0.74	4.11	4.84
2415	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.95	373196.50	1026.60	18410.84	17384.24
2416	西部利得聚泰18个月定开债A	6.94	61960.67	-	102.21	-
2417	华安信用四季红债券A	6.93	66082.91	14002.52	30346.07	16343.55
2418	鹏华稳利短债C	6.93	60302.52	-4272.39	3005.25	7277.65
2419	泓德裕泰债券A	6.93	47843.65	-15660.76	8423.53	24084.29
2420	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	6.92	62722.98	-5659.57	7829.24	13488.81
2421	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.91	66077.81	-	-	0.01

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
汇安鼎利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平

2372	南方晖元6个月持有期债券A	6.48	63327.20	40082.19	42402.85	2320.66
2373	金鹰添裕纯债债券A	6.74	62949.22	-100.97	97.90	198.86
2374	泰康安悦纯债3月定开债券	7.00	62908.47	-	-	3099.65
2375	平安5-10年期政策性金融债债券A	7.22	62907.29	-18359.31	4620.21	22979.52
2376	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	7.17	62836.16	16807.77	26980.27	10172.51
2377	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70
2378	鹏华永泽定期开放债券	8.42	62814.30	1546.85	19621.72	18074.88
2379	汇安鼎利纯债A	6.97	62800.59	-0.74	4.11	4.84
2380	中银证券安添3个月定开债券A	6.77	62734.53	-0.01	0.00	0.01
2381	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	6.92	62722.98	-5659.57	7829.24	13488.81
2382	国泰丰盈纯债债券A	6.25	62698.74	-41113.34	141.08	41254.42
2383	招商信用添利债券(LOF)A	6.48	62526.97	-3279.94	2657.88	5937.82
2384	银华美元债精选债券(QDII)A	6.82	62311.32	4773.80	5681.84	908.04
2385	大成景泰纯债债券A	7.01	62257.15	-6.31	26.67	32.98
2386	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
汇安鼎利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平

1775	工银尊利中短债债券F	0.52	4739.69	-0.60	0.17	0.78
1776	平安惠隆纯债A	10.94	98448.93	-0.63	1.53	2.16
1777	安信恒利增强债券A	0.02	159.58	-0.66	0.50	1.16
1778	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.12	-0.68	2.94	3.62
1779	申万菱信汇元宝债券C	0.00	11.87	-0.70	6.59	7.29
1780	信诚稳健A	0.53	5036.19	-0.70	7.42	8.12
1781	鹏华丰瑞债券	5.41	52016.46	-0.72	86.56	87.28
1782	汇安鼎利纯债A	6.97	62800.59	-0.74	4.11	4.84
1783	南方贺元利率债C	0.00	8.65	-0.75	0.31	1.06
1784	国联安增鑫纯债C	0.00	4.76	-0.78	0.64	1.41
1785	博时富诚纯债债券	5.22	50026.66	-0.82	2.69	3.51
1786	国联安增顺纯债债券C	0.00	17.15	-0.82	1.02	1.84
1787	上银慧嘉利债券	135.52	1278814.00	-0.84	2.31	3.15
1788	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.07	-0.87	2.91	3.77
1789	信诚稳瑞C	0.00	0.85	-0.87	1.86	2.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
汇安鼎利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平

3805	恒生前海恒祥纯债债券A	10.19	94225.34	-8.93	4.25	13.18
3806	交银施罗德裕惠纯债债券	20.17	181621.80	-116.80	4.25	121.05
3807	兴业丰利债券	44.47	436536.19	-145.63	4.25	149.88
3808	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
3809	创金合信利泽纯债债券C	0.00	23.49	-15.16	4.18	19.34
3810	中加丰尚纯债债券A	14.93	147851.36	-3.03	4.18	7.21
3811	天治鑫祥利率债债券A	15.23	146462.85	-18600.34	4.17	18604.51
3812	汇安鼎利纯债A	6.97	62800.59	-0.74	4.11	4.84
3813	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.00	27.10	-11.29	4.07	15.36
3814	汇添富鑫润纯债C	0.00	7.76	-4.53	4.07	8.60
3815	银河丰利	0.09	865.00	-970.76	4.06	974.81
3816	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.42	-120.68	4.03	124.70
3817	博时聚润纯债债券	10.12	98620.58	1.03	4.03	3.00
3818	国融稳益债券C	0.00	6.39	2.90	4.02	1.12
3819	格林聚享增强债券A	1.52	13163.48	-12.51	3.94	16.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
汇安鼎利纯债A基金规模在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平

4118	国泰聚享纯债债券	14.88	147377.71	-4.15	1.18	5.33
4119	英大通盈纯债债券A	64.39	604172.46	-4.74	0.48	5.22
4120	中融恒泰纯债C	0.00	11.62	-3.89	1.19	5.09
4121	中泰安睿债券A	15.33	149852.47	0.93	6.00	5.06
4122	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.03	236.57	-	-	5.02
4123	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.00	27.43	-	-	4.95
4124	工银月月薪定期支付债券C	0.01	106.22	15.85	20.75	4.90
4125	汇安鼎利纯债A	6.97	62800.59	-0.74	4.11	4.84
4126	西部利得合赢债券A	19.95	191028.37	-3.24	1.56	4.80
4127	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	15.96	-4.57	0.14	4.71
4128	中信建投稳裕A	14.89	141093.65	-3.75	0.95	4.71
4129	中银宁享债券	40.04	377268.66	-1.63	3.08	4.71
4130	浙商惠南纯债	9.37	92854.08	92152.06	92156.74	4.68
4131	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.80	135031.18	-4.57	0.03	4.60
4132	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

167

2061.1700

0.00%

100.00%

2024-12-31

182

5390102.2800

99.97%

0.03%

2024-06-30

175

5606003.9600

99.96%

0.04%

2023-12-31

182

5390517.0700

99.96%

0.04%

2023-06-30

192

5109759.5000

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	167	2061.1700	0.00	0.00	34.42	100.00
2024-12-31	182	5390102.2800	98067.96	99.97	31.90	0.03
2024-06-30	175	5606003.9600	98067.96	99.96	37.11	0.04
2023-12-31	182	5390517.0700	98067.96	99.96	39.45	0.04
2023-06-30	192	5109759.5000	98067.96	99.96	39.42	0.04

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