汇安鼎利纯债A(006431)_规模评级

汇安鼎利纯债A006431HUIAN DINGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	7.06	0.00	3.31	11.02	11.02	11.02	11.02
季度净申购	62766.91	-29419.33	-68646.11	4.06	-9.27	-2.32	-0.02
总份额	62801.33	34.42	29453.75	98099.86	98095.80	98105.07	98107.39
季度总申购份额	125501.81	1.43	4.20	4.99	0.70	0.56	0.07
季度总赎回份额	62734.91	29420.76	68650.31	0.93	9.97	2.88	0.09

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
汇安鼎利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平

2404	新华增盈回报债券	7.12	54478.52	3737.56	12521.38	8783.83
2405	汇安永福90天持有期中短债债券A	7.10	64699.38	14513.44	43592.95	29079.50
2406	长安泓源纯债债券A	7.09	67748.16	-2472.19	2534.50	5006.69
2407	国泰民安增益纯债债券A	7.09	70237.01	-219.66	180.28	399.93
2408	博时稳定价值债券A	7.08	51959.61	9033.10	13304.39	4271.29
2409	大成惠恒一年定开债券发起式	7.08	69314.47	19403.69	19404.29	0.60
2410	泰康瑞丰3月定开债券	7.08	57416.63	5565.99	12633.10	7067.12
2411	汇安鼎利纯债A	7.06	62801.33	62766.91	125501.81	62734.91
2412	兴全磐稳增利债券A	7.06	43960.69	-5329.81	11178.30	16508.10
2413	南方卓元债券C	7.04	63279.73	18415.85	49095.61	30679.76
2414	泰康安益纯债债券A	7.04	65945.92	27116.51	31313.30	4196.79
2415	同泰恒兴纯债A	7.04	69747.09	-	-	0.03
2416	建信中证同业存单AAA指数7天持有	7.03	66032.07	-8522.12	68985.97	77508.09
2417	南华瑞元定期开放债券	7.03	68468.65	-	-	-
2418	招商安华债券D	7.03	56768.89	7140.29	28815.81	21675.51

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
汇安鼎利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平

2387	广发央企80债券指数A	6.47	63063.29	-7868.81	7966.27	15835.08
2388	金鹰添裕纯债债券A	6.77	63050.19	-156.52	162.18	318.70
2389	建信宁安30天持有期中短债债券A	6.80	63012.68	-584.94	49580.16	50165.11
2390	鹏华双债增利债券A	8.49	62966.70	-10761.91	13393.84	24155.75
2391	大成景兴信用债债券A	10.46	62949.20	24664.56	93237.85	68573.30
2392	华商可转债债券A	11.98	62843.63	9826.96	47338.97	37512.01
2393	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70
2394	汇安鼎利纯债A	7.06	62801.33	62766.91	125501.81	62734.91
2395	中银证券安添3个月定开债券A	6.68	62734.54	-	-	0.02
2396	中银招利债券A	7.27	62612.33	-25565.22	11401.39	36966.61
2397	大成景泰纯债债券A	6.96	62263.46	-12365.34	1833.56	14198.90
2398	国泰君安安弘六个月定开债券	6.30	62152.61	-17385.33	98.73	17484.06
2399	西部利得聚泰18个月定开债A	6.86	61858.46	-	95.87	-
2400	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	7.20	61683.79	-7325.82	5482.79	12808.61
2401	宏利溢利债券A	6.21	61462.72	-560.55	138.52	699.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
汇安鼎利纯债A基金规模在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平

214	易方达裕丰回报债券A	168.28	886167.07	64433.95	186705.07	122271.11
215	工银四季收益债券A	23.71	215564.57	64215.51	102209.65	37994.14
216	嘉实新兴市场A1	26.55	204741.54	63785.21	74172.23	10387.01
217	易方达安悦超短债债券A	51.60	509367.70	63449.07	469374.56	405925.49
218	景顺长城景盈双利债券C	12.00	95662.98	63363.57	90452.54	27088.97
219	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.50	204518.99	63327.44	78598.61	15271.18
220	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	24.78	204518.99	63327.44	78598.61	15271.18
221	汇安鼎利纯债A	7.06	62801.33	62766.91	125501.81	62734.91
222	国泰中债1-3年国开债A	34.26	333575.44	62745.90	63278.84	532.95
223	工银平衡回报6个月持有期债券A	8.62	70695.80	62592.12	62895.95	303.83
224	工银信用纯债债券A	80.55	535884.75	62325.26	75361.15	13035.89
225	北信瑞丰稳定收益A	28.87	228036.71	60109.62	60409.48	299.86
226	鹏华畅享债券C	9.44	84618.35	59699.61	99557.00	39857.39
227	东方红收益增强债券A	13.97	103422.36	59616.22	93294.19	33677.98
228	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	8.57	78276.78	59601.36	96654.49	37053.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
汇安鼎利纯债A基金规模在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平

396	中证兴业中高等级信用债指数	46.56	391161.98	-2399.21	126831.19	129230.39
397	长信利鑫债券(LOF)C	14.78	224592.37	67683.41	126538.80	58855.38
398	南方3-5年农发债A	110.97	994078.75	-51933.96	126422.53	178356.50
399	鹏华金利债券	38.78	357638.23	-217753.17	126109.78	343862.95
400	南方多利增强债券A	23.73	193350.07	36330.52	126071.53	89741.01
401	博时裕荣纯债债券	25.22	205200.17	-25053.85	125738.61	150792.46
402	农银金益债券	71.29	703716.81	3056.96	125519.97	122463.01
403	汇安鼎利纯债A	7.06	62801.33	62766.91	125501.81	62734.91
404	永赢易弘债券	50.73	417600.89	-106450.66	124884.24	231334.89
405	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.56	98841.84	-6172.08	124242.53	130414.60
406	易方达双债增强债券C	16.35	90010.07	-60277.74	124162.65	184440.39
407	富国泓利纯债债券型发起式A	54.02	507359.50	-57838.32	123801.24	181639.57
408	易方达裕祥回报债券C	25.82	163960.98	77195.64	123093.09	45897.45
409	天弘中债3-5年政策性金融债	59.40	575103.88	-129244.87	122867.05	252111.93
410	交银稳鑫短债债券A	22.24	205545.44	35782.32	122788.71	87006.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
汇安鼎利纯债A基金规模在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平

906	天弘招利短债C	10.98	102417.94	-48151.06	15263.20	63414.26
907	天弘多元收益C	7.80	58827.25	2987.28	66291.50	63304.22
908	浦银中短债C	6.22	57037.99	-23744.78	39534.65	63279.42
909	平安惠澜纯债A	16.74	146891.44	-52277.19	10916.69	63193.88
910	金鹰恒润债券发起式C	7.81	72024.86	21159.08	84152.90	62993.82
911	建信双息红利债券A	19.85	155692.44	52048.95	115024.74	62975.79
912	汇添富双利增强债券A	7.25	58853.23	-7241.37	55712.77	62954.14
913	汇安鼎利纯债A	7.06	62801.33	62766.91	125501.81	62734.91
914	易方达稳悦120天滚动短债A	35.98	319309.11	26364.09	89091.33	62727.24
915	鹏华稳华90天滚动持有债券A	26.40	233347.70	-49697.90	12943.81	62641.71
916	中欧增强回报债券(LOF)E	4.20	37564.57	-41929.81	20661.17	62590.98
917	博时安盈债券C	12.26	99824.69	-4027.29	58456.62	62483.91
918	民生加银恒泽债券	95.38	835130.00	-16175.27	45857.27	62032.54
919	华泰保兴恒利中短债A	6.87	66890.53	-56123.18	5877.83	62001.01
920	天弘增利短债C	29.16	253950.59	-26543.11	35437.79	61980.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

167

2061.1700

0.00%

100.00%

2024-12-31

182

5390102.2800

99.97%

0.03%

2024-06-30

175

5606003.9600

99.96%

0.04%

2023-12-31

182

5390517.0700

99.96%

0.04%

2023-06-30

192

5109759.5000

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	167	2061.1700	0.00	0.00	34.42	100.00
2024-12-31	182	5390102.2800	98067.96	99.97	31.90	0.03
2024-06-30	175	5606003.9600	98067.96	99.96	37.11	0.04
2023-12-31	182	5390517.0700	98067.96	99.96	39.45	0.04
2023-06-30	192	5109759.5000	98067.96	99.96	39.42	0.04

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