汇安鼎利纯债A(006431)_规模评级

汇安鼎利纯债A006431HUIAN DINGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.79	10.79	10.79	10.79	10.79	10.79	10.80
季度净申购	-0.02	0.03	-0.01	-0.02	-0.32	-19.99	8.06
总份额	98107.39	98107.41	98107.38	98107.38	98107.41	98107.73	98127.72
季度总申购份额	0.07	0.07	0.05	0.06	0.01	1.64	12.64
季度总赎回份额	0.09	0.04	0.06	0.08	0.33	21.63	4.57

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
汇安鼎利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平

1936	中信证券中短债E	10.86	103207.67	23144.08	232917.87	209773.79
1937	银华永盛债券	10.84	98398.44	218.25	453.60	235.35
1938	华泰紫金丰益中短债发起A	10.82	94997.56	-39.39	0.54	39.94
1939	上银中债1-3年农发行债券指数	10.82	101907.91	5154.61	23155.75	18001.14
1940	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.81	100999.90	-	-	-
1941	鹏华丰茂债券	10.81	98834.77	6.35	8.69	2.35
1942	平安惠文纯债	10.80	97210.23	74.59	553.17	478.58
1943	汇安鼎利纯债A	10.79	98107.39	-0.02	0.07	0.09
1944	易方达恒安定开债券发起式	10.79	96736.19	-0.00	0.00	0.01
1945	蜂巢添盈纯债A	10.78	61598.80	-0.03	0.00	0.03
1946	汇添富6月红定期开放债券A	10.78	110088.25	-	-	-
1947	融通债券A/B	10.78	97345.60	82259.61	84507.48	2247.86
1948	交银丰盈收益债券A	10.77	96840.73	6.11	43.76	37.65
1949	西部利得聚享一年定开债券A	10.77	86873.98	-	-	-
1950	国金惠远纯债A	10.75	104834.33	57830.05	155249.70	97419.65

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
汇安鼎利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平

2036	银华永盛债券	10.84	98398.44	218.25	453.60	235.35
2037	中加博裕纯债债券	10.53	98396.46	-	-	0.00
2038	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	9.99	98287.27	-	-	-
2039	平安惠安债券	10.30	98194.94	-	-	0.10
2040	鹏扬淳享债券A	10.23	98180.48	713.30	717.75	4.45
2041	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	12.64	98137.61	0.00	0.00	0.00
2042	博时华盈纯债债券	9.91	98117.16	-145.35	98100.98	98246.33
2043	汇安鼎利纯债A	10.79	98107.39	-0.02	0.07	0.09
2044	财通纯债债券A	10.16	98060.76	-66.73	385.57	452.30
2045	华夏鼎兴债券A	10.20	97953.13	-0.01	0.00	0.01
2046	万家鑫享纯债A	10.21	97925.44	1.01	1.02	0.01
2047	淳厚稳鑫债券A	10.42	97822.31	-92.93	11120.14	11213.07
2048	德邦德瑞一年定开债	10.10	97811.22	-	-	1000.00
2049	国元元赢六个月定开债	10.32	97802.19	-	-	-
2050	中银证券中高等级债券A	10.14	97801.27	-7.64	11.99	19.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
汇安鼎利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平

2090	博时富益纯债债券	20.35	198863.99	-0.02	0.10	0.12
2091	博远增益纯债债券A	6.25	59938.25	-0.02	0.00	0.02
2092	东海祥利纯债	3.99	37442.18	-0.02	0.01	0.02
2093	蜂巢丰嘉债券C	0.00	0.20	-0.02	0.00	0.02
2094	国金惠远纯债C	0.00	4.94	-0.02	0.00	0.02
2095	恒生前海恒悦纯债A	8.10	79993.62	-0.02	0.01	0.03
2096	华泰柏瑞锦元债券	5.23	50002.71	-0.02	0.00	0.02
2097	汇安鼎利纯债A	10.79	98107.39	-0.02	0.07	0.09
2098	汇安嘉盛纯债债券A	5.17	50064.42	-0.02	0.00	0.02
2099	汇安裕盈纯债债券A	3.06	30006.23	-0.02	0.00	0.02
2100	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
2101	中银悦享定期开放债券	219.50	1961021.15	-0.02	0.01	0.03
2102	中银证券安泽债券C	0.00	0.65	-0.02	0.02	0.04
2103	长江乐盈定开债	15.74	150509.87	-0.03	0.00	0.03
2104	蜂巢添盈纯债A	10.78	61598.80	-0.03	0.00	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
汇安鼎利纯债A基金规模在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平

4071	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.42	3975.91	-482.32	0.08	482.40
4072	信诚稳悦C	0.00	2.99	-0.28	0.08	0.36
4073	浙商惠丰定期	10.32	96635.65	-2.11	0.08	2.19
4074	中信建投景晟债券C	0.00	0.32	-0.12	0.08	0.20
4075	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.41	4000.99	-	0.07	-
4076	华安鑫浦定开债C	0.00	5.90	-	0.07	-
4077	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-0.60	0.07	0.67
4078	汇安鼎利纯债A	10.79	98107.39	-0.02	0.07	0.09
4079	招商添泽纯债C	0.00	0.66	0.04	0.07	0.03
4080	格林泓泰三个月定开债C	0.00	48.42	-	0.06	-
4081	华宝安宜六个月持有期债券A	1.48	14521.06	-1592.86	0.06	1592.92
4082	华夏鼎禄三个月定开债券A	54.13	491852.67	0.06	0.06	0.00
4083	交银裕利纯债债券C	0.00	1.85	-	0.06	-
4084	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.00	0.11	-	0.06	-
4085	万家鑫盛纯债A	27.18	249562.21	-0.34	0.06	0.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
汇安鼎利纯债A基金规模在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平

4142	上银慧祥利债券C	0.00	1.63	-0.10	0.00	0.10
4143	尚正臻利债券C	0.62	5933.30	5804.28	5804.38	0.10
4144	中信保诚稳丰债券A	16.17	149666.55	3.00	3.10	0.10
4145	中信保诚稳益债券A	16.15	149912.11	0.94	1.04	0.10
4146	鑫元招利	8.99	89385.26	-0.08	0.02	0.10
4147	光大保德信荣利纯债债券A	5.14	49473.51	6.82	6.91	0.09
4148	华夏鼎明债券C	0.00	2.27	-	-	0.09
4149	汇安鼎利纯债A	10.79	98107.39	-0.02	0.07	0.09
4150	兴华安惠纯债C	0.00	3.67	-	-	0.09
4151	招商添泽纯债A	19.98	185656.74	0.57	0.66	0.09
4152	博时广利3个月定开债发起式	63.28	591777.71	-	-	0.08
4153	创金合信聚利债券A	3.39	29468.68	-0.06	0.02	0.08
4154	创金合信尊丰纯债	8.99	79792.18	-0.08	0.00	0.08
4155	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	189.79	188.77	188.86	0.08
4156	招商招琪纯债A	79.56	755237.05	0.33	0.40	0.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

182

5390517.0700

99.96%

0.04%

2023-06-30

192

5109759.5000

99.96%

0.04%

2022-12-31

168

5839745.5600

99.96%

0.04%

2022-06-30

175

5606837.4400

99.95%

0.05%

2021-12-31

186

5274369.9400

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	182	5390517.0700	98067.96	99.96	39.45	0.04
2023-06-30	192	5109759.5000	98067.96	99.96	39.42	0.04
2022-12-31	168	5839745.5600	98067.96	99.96	39.76	0.04
2022-06-30	175	5606837.4400	98067.96	99.95	51.69	0.05
2021-12-31	186	5274369.9400	98067.96	99.96	35.32	0.04

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