我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 132284.88 99.77%
银行存款和结算备付金 298.65 0.23%
其他资产 0.22 0.00%
资产总值:132583.75万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21齐鲁银行二级01 100.00 10582.32 9.94%
23恒丰银行绿色金融债01 90.00 9296.39 8.73%
22南京银行绿色债 90.00 9167.92 8.61%
23渤海银行01 70.00 7234.50 6.79%
22国开02 70.00 7057.85 6.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79355.90 74.51%
企业债 9397.12 8.82%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%