我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.49 |
1.68 |
0.41 |
0.92 |
0.43 |
| 本期利润(万元) |
0.88 |
2.22 |
0.31 |
1.24 |
0.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.63 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59.93 |
59.14 |
58.35 |
59.02 |
60.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.24 |
0.00 |
9.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1050.39 |
344.32 |
190.69 |
163.79 |
324.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
119958.02 |
127923.88 |
84545.05 |
140556.47 |
141276.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
119958.02 |
127923.88 |
84545.05 |
140556.47 |
141276.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.63 |
25.41 |
28.08 |
28.42 |
28.73 |
| 应付托管费(万元) |
8.88 |
8.47 |
9.36 |
9.47 |
9.58 |
| 资产总计(万元) |
121008.51 |
128268.20 |
101250.15 |
140838.92 |
144902.49 |
| 负债合计(万元) |
16068.71 |
25062.66 |
69.38 |
25467.26 |
31686.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
104939.81 |
103205.54 |
101180.78 |
115371.66 |
113216.17 |
| 未分配利润(万元) |
6776.90 |
5041.84 |
3002.99 |
7410.50 |
5332.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21.85 |
20.83 |
34.39 |
7.85 |
2971.61 |
| 投资收益(万元) |
3601.93 |
1834.48 |
5638.31 |
2707.49 |
-6.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
923.17 |
532.34 |
-1489.85 |
-97.28 |
1198.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4546.95 |
2387.65 |
4182.85 |
2618.06 |
4163.81 |
| 管理人报酬(万元) |
308.93 |
151.84 |
344.85 |
170.02 |
223.49 |
| 托管费(万元) |
102.98 |
50.61 |
114.95 |
56.67 |
74.49 |
| 其它费用(万元) |
25.95 |
12.97 |
31.60 |
12.59 |
9.13 |
| 费用合计(万元) |
772.53 |
348.34 |
922.49 |
544.72 |
694.88 |
| 利润总额(万元) |
3774.41 |
2039.31 |
3260.35 |
2073.34 |
3468.93 |
| 净利润(万元) |
3774.41 |
2039.31 |
3260.35 |
2073.34 |
3468.93 |
