汇安鼎利纯债C(006432)_规模评级

汇安鼎利纯债C006432HUIAN DINGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	1.07
季度净申购	-0.09	0.12	-0.94	-1.93	-11.82	-9807.22	35.77
总份额	55.41	55.50	55.38	56.32	58.24	70.06	9877.28
季度总申购份额	0.35	0.12	0.00	0.01	0.00	9.09	45.53
季度总赎回份额	0.44	0.00	0.94	1.93	11.82	9816.31	9.76

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
汇安鼎利纯债C基金规模在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平

4934	红土创新丰泽中短债C	0.01	61.99	49.43	269.01	219.58
4935	华安安业债券C	0.01	47.33	14.17	25.89	11.72
4936	华富恒利债券C	0.01	93.04	-17.70	64.97	82.68
4937	华润元大稳健债券C	0.01	85.23	-16.81	25.74	42.54
4938	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	51.86	-	-	-
4939	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	87.05	-10.96	0.04	11.00
4940	华夏安益短债债券A	0.01	52.17	-3.60	4.73	8.33
4941	汇安鼎利纯债C	0.01	55.41	-0.09	0.35	0.44
4942	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	73.78	-	-	-
4943	汇添富丰利短债D	0.01	97.74	86.35	89.45	3.10
4944	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	56.73	1.25	2.54	1.28
4945	汇添富鑫汇债券C	0.01	117.24	47.87	451.76	403.88
4946	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
4947	嘉实稳元纯债债券C	0.01	132.83	90.41	180.48	90.07
4948	建信双息红利债券H	0.01	63.95	-	0.27	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
汇安鼎利纯债C基金规模在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平

4996	新华聚利C	0.01	58.27	-0.52	1.70	2.22
4997	创金合信中债1-3年国开债C	0.01	58.19	0.65	13.67	13.01
4998	建信稳定鑫利债券C	0.01	57.87	23.09	32.57	9.48
4999	万家鑫橙纯债债券C	0.01	57.46	-448.80	72.49	521.29
5000	安信华享纯债C	0.01	57.22	38.48	96.95	58.47
5001	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	56.73	1.25	2.54	1.28
5002	海富通瑞弘6个月债券	0.01	55.88	-10.81	0.02	10.83
5003	汇安鼎利纯债C	0.01	55.41	-0.09	0.35	0.44
5004	兴业中证银行50金融债指数C	0.01	54.88	2.57	39.91	37.34
5005	鹏扬淳开债券D	0.01	54.76	-	54.26	-
5006	中银智享债券C	0.01	54.71	-	-	9.17
5007	申万菱信可转债债券C	0.01	53.20	38.85	41.84	3.00
5008	格林泓利增强债券A	0.00	52.91	-	-	0.00
5009	国泰丰盈纯债债券C	0.01	52.88	43.06	81.17	38.10
5010	华夏安益短债债券A	0.01	52.17	-3.60	4.73	8.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
汇安鼎利纯债C基金规模在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平

2111	民生加银兴盈债券	8.80	79813.34	-0.06	0.00	0.06
2112	兴银长益三个月定开债	30.53	300029.89	-0.07	0.42	0.50
2113	鑫元裕利	11.72	99689.65	-0.07	0.00	0.07
2114	创金合信尊丰纯债	9.44	79792.18	-0.08	0.00	0.08
2115	兴银聚丰债券	15.11	149661.33	-0.08	1.93	2.00
2116	中信建投景泰债券C	0.00	0.54	-0.08	0.03	0.11
2117	鑫元招利	9.28	89385.26	-0.08	0.02	0.10
2118	汇安鼎利纯债C	0.01	55.41	-0.09	0.35	0.44
2119	长江乐鑫定开债	12.91	125504.86	-0.10	0.00	0.10
2120	建信睿兴纯债债券	29.32	283591.80	-0.10	0.00	0.10
2121	浦银安盛盛元定开债券A	101.18	972773.72	-0.10	0.00	0.10
2122	上银慧祥利债券C	0.00	1.63	-0.10	0.00	0.10
2123	银河睿嘉债券A	13.31	129902.45	-0.10	0.28	0.38
2124	财通资管睿安债券A	6.13	59884.64	-0.11	0.00	0.11
2125	华宝宝裕债券A	23.85	217416.66	-0.11	0.00	0.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
汇安鼎利纯债C基金规模在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平

3964	创金合信益久9个月持有期债券E	0.03	264.39	-139.24	0.41	139.65
3965	招商招琪纯债A	79.04	755237.05	0.33	0.40	0.08
3966	广发恒祥债券C	0.00	40.28	-20.12	0.38	20.50
3967	中信建投双利3个月债A	0.67	6788.55	-89.93	0.37	90.30
3968	博时裕荣纯债债券	38.35	332511.87	-	0.36	-
3969	国富恒久信用债券C	0.01	89.95	-608.05	0.36	608.41
3970	华富恒利债券A	0.11	1033.90	-2.66	0.35	3.01
3971	汇安鼎利纯债C	0.01	55.41	-0.09	0.35	0.44
3972	南方昭元债券A	10.60	99258.43	0.35	0.35	0.00
3973	申万菱信汇元宝债券A	1.72	18672.34	-427.42	0.35	427.78
3974	中金新元6个月定开债A	5.27	47014.55	0.35	0.35	0.01
3975	上银慧鼎利债券	7.82	74948.42	0.15	0.34	0.19
3976	招商添荣3个月定开债发起式A	71.23	682245.21	0.34	0.34	0.01
3977	格林泓泰三个月定开债A	7.40	72532.40	-	0.33	-
3978	国联安增顺纯债债券A	1.06	9625.82	-3.08	0.33	3.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
汇安鼎利纯债C基金规模在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平

4046	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	5.10	49836.28	0.71	1.20	0.50
4047	兴银长益三个月定开债	30.53	300029.89	-0.07	0.42	0.50
4048	大成惠明纯债债券	0.57	5493.22	4494.24	4494.73	0.49
4049	中航瑞景3个月定开C	0.00	15.78	-0.47	0.02	0.49
4050	招商招顺纯债C	0.00	4.46	-0.43	0.05	0.48
4051	中金金元C	0.00	19.64	3.86	4.31	0.45
4052	博时富嘉纯债债券	5.61	50119.21	0.51	0.95	0.44
4053	汇安鼎利纯债C	0.01	55.41	-0.09	0.35	0.44
4054	太平中债1-3年政策性金融债C	0.51	5011.73	7.94	8.37	0.44
4055	中信保诚稳利债券A	15.98	149781.18	1.95	2.37	0.42
4056	长城泰利债券C	0.00	0.29	-0.30	0.11	0.41
4057	鹏扬淳开债券C	0.00	11.98	11.87	12.27	0.41
4058	摩根丰瑞债券A	5.86	54730.36	3.87	4.27	0.40
4059	万家鑫盛纯债A	27.06	249562.21	-0.34	0.06	0.40
4060	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.10	1004.93	2.38	2.77	0.39

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

19820.7300

0.00%

100.00%

2023-06-30

20113.6800

0.00%

100.00%

2022-12-31

21894.2000

0.86%

99.14%

2022-06-30

2894561.1400

99.31%

0.69%

2021-12-31

5147556.7500

99.92%

0.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	28	19820.7300	0.00	0.00	55.50	100.00
2023-06-30	28	20113.6800	0.00	0.00	56.32	100.00
2022-12-31	32	21894.2000	0.60	0.86	69.46	99.14
2022-06-30	34	2894561.1400	9773.54	99.31	67.97	0.69
2021-12-31	19	5147556.7500	9772.61	99.92	7.74	0.08

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。