汇安鼎利纯债C(006432)_最新动态

汇安鼎利纯债C006432HUIAN DINGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1069 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1839

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

汇安鼎利纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：金鸿峰

2025-12-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.19亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.5 元

汇安鼎利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.51	1.62	2.47	1.61
债券型名次	952	62	241	377	302

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	5.51	10.11	17.84	18.94
债券型名次	1475	2439	1845	1030	2729

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.05	0.14	0.56	1.25	0.59
951	汇安鼎利纯债A	0.05	0.52	1.61	2.48	1.60
952	汇安鼎利纯债C	0.05	0.51	1.62	2.47	1.61
953	汇安嘉盛纯债债券C	0.05	-0.16	0.33	0.77	0.39
954	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	中银添瑞6个月定开债券C	0.15	0.52	0.54	0.54	0.55
61	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
62	汇安鼎利纯债C	0.05	0.51	1.62	2.47	1.61
63	山西证券裕泽债券发起式A	0.00	0.51	2.26	2.89	2.27
64	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	格林泓远纯债C	0.07	0.49	1.63	3.58	1.50
240	西部利得聚泰18个月定开债C	0.03	-0.37	1.63	2.64	1.69
241	汇安鼎利纯债C	0.05	0.51	1.62	2.47	1.61
242	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
243	西部利得汇享债券A	0.12	-0.39	1.62	2.69	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	汇安鼎利纯债A	0.05	0.52	1.61	2.48	1.60
376	国投瑞银优化增强债券C	-0.14	-1.20	0.86	2.47	0.75
377	汇安鼎利纯债C	0.05	0.51	1.62	2.47	1.61
378	兴证全球兴益债券C	-0.11	-0.67	2.04	2.47	2.02
379	国金惠远纯债A	-0.01	0.04	0.20	2.46	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	中欧鼎利债券A	0.04	-2.13	1.89	2.07	1.62
301	中欧鼎利债券E	0.05	-2.13	1.88	2.07	1.62
302	汇安鼎利纯债C	0.05	0.51	1.62	2.47	1.61
303	易方达安心回报债券A	-0.04	-2.24	1.38	1.75	1.61
304	中海可转债债券C类	1.50	-8.00	1.10	1.20	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	-	20.66
1474	华夏鼎淳债券A	2.84	6.14	7.52	13.11	24.14
1475	汇安鼎利纯债C	2.84	5.51	10.11	17.84	18.94
1476	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
1477	汇泉安盈回报债券A	2.84	5.50	6.80	-	5.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.65	5.51	10.98	20.59	22.93
2438	华夏鼎佳债券C	1.83	5.51	10.05	16.45	15.77
2439	汇安鼎利纯债C	2.84	5.51	10.11	17.84	18.94
2440	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.54	5.51	9.48	-	10.09
2441	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.46	5.51	10.63	16.70	39.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	富国泓利纯债债券型发起式A	2.05	5.51	10.11	18.79	42.77
1844	国泰兴富三个月定期开放债券	2.14	5.42	10.11	17.28	24.16
1845	汇安鼎利纯债C	2.84	5.51	10.11	17.84	18.94
1846	鹏华永润一年定期开放债券	2.10	4.98	10.11	-	24.68
1847	泰康安欣纯债债券C	1.59	5.70	10.11	17.21	19.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	长安泓沣中短债债券C	1.97	4.27	9.24	17.84	40.13
1029	国投瑞银顺泓债券	2.68	6.13	10.49	17.84	31.77
1030	汇安鼎利纯债C	2.84	5.51	10.11	17.84	18.94
1031	鹏华丰康债券	2.26	4.74	9.13	17.84	47.50
1032	鹏华丰泽债券(LOF)	2.98	5.63	10.16	17.84	111.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	银河天盈中短债C	2.53	4.38	8.16	13.47	18.95
2728	恒生前海恒源天利债C	13.62	18.30	19.13	-	18.94
2729	汇安鼎利纯债C	2.84	5.51	10.11	17.84	18.94
2730	鑫元永利债券	1.95	4.62	8.14	14.52	18.94
2731	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.51	5.75	9.39	16.50	18.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25即墨旅投MTN001	50.00	5174.08	7.34%
24青城租赁MTN003	50.00	5107.83	7.25%
25澳柯玛集MTN001	40.00	4092.10	5.81%
25寿光金旭MTN005	40.00	4043.39	5.74%
22远景01	40.00	3533.57	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9364.64	13.29%
金融债券	4025.54	5.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1066	1.1063	1.1056	1.1050	1.1045
累计净值(元)	1.1836	1.1833	1.1826	1.1820	1.1815

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