汇安鼎利纯债C(006432)_最新动态

汇安鼎利纯债C006432HUIAN DINGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0900 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1670

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

汇安鼎利纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：金鸿峰

2025-12-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.5 元

汇安鼎利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.17	1.05	0.96	0.06
债券型名次	1340	3211	651	1493	1844

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.29	5.24	9.09	16.41	17.13
债券型名次	4512	3350	2622	1316	2937

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	华宝宝瑞一年定开债券	0.06	0.21	0.81	0.11	0.06
1339	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.06	0.24	0.21	-0.90	0.06
1340	汇安鼎利纯债C	0.06	0.17	1.05	0.96	0.06
1341	汇安信利债券A	0.06	0.24	0.53	0.12	0.06
1342	汇添富稳安三个月持有债券C	0.06	0.33	0.92	0.45	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	惠升和赢纯债3个月定开A	-0.03	0.17	0.61	0.24	-0.03
3210	汇安鼎利纯债A	0.05	0.17	1.04	0.97	0.05
3211	汇安鼎利纯债C	0.06	0.17	1.05	0.96	0.06
3212	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.17	0.50	0.87	0.02
3213	汇安中债-广西信用债C	0.02	0.17	0.93	0.88	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.17	1.05	0.65	0.05
650	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
651	汇安鼎利纯债C	0.06	0.17	1.05	0.96	0.06
652	南方双元A	0.19	0.65	1.05	2.91	0.19
653	平安0-3年期政策性金融债债券A	-0.01	0.42	1.05	2.23	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	大成景兴信用债债券C	0.09	0.28	0.70	0.96	0.09
1492	红塔红土长益定期开放债券C	-0.01	0.01	1.02	0.96	2.73
1493	汇安鼎利纯债C	0.06	0.17	1.05	0.96	0.06
1494	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	0.24	0.84	0.96	0.00
1495	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.04	0.29	0.79	0.96	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	华宝宝瑞一年定开债券	0.06	0.21	0.81	0.11	0.06
1843	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.06	0.24	0.21	-0.90	0.06
1844	汇安鼎利纯债C	0.06	0.17	1.05	0.96	0.06
1845	汇安信利债券A	0.06	0.24	0.53	0.12	0.06
1846	汇添富稳安三个月持有债券C	0.06	0.33	0.92	0.45	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	工银瑞诚一年定开债券A	0.29	6.66	9.72	-	9.84
4511	广发汇成一年定期开放债券	0.29	5.52	8.99	-	16.01
4512	汇安鼎利纯债C	0.29	5.24	9.09	16.41	17.13
4513	汇添富鑫瑞债券A	0.29	6.40	10.43	16.51	34.46
4514	泰康安欣纯债债券C	0.29	6.31	9.70	16.80	19.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	工银恒享纯债债券A	0.76	5.24	8.18	14.80	31.23
3349	国泰惠盈纯债债券A	-1.40	5.24	8.59	13.16	19.59
3350	汇安鼎利纯债C	0.29	5.24	9.09	16.41	17.13
3351	汇添富中短债A	1.13	5.24	8.77	15.06	16.53
3352	交银稳安30天滚动持有债券C	1.54	5.24	8.36	-	8.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	创金合信恒兴中短债债券A	1.66	5.32	9.09	17.72	28.24
2621	恒生前海恒源丰利债券C	2.65	6.33	9.09	-	9.34
2622	汇安鼎利纯债C	0.29	5.24	9.09	16.41	17.13
2623	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.30	4.48	9.09	-	11.14
2624	南方臻利3个月定开债券发起	0.58	5.72	9.09	-	14.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	中金金元C	1.04	4.68	8.11	16.42	24.58
1315	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-1.11	6.05	9.00	16.41	23.42
1316	汇安鼎利纯债C	0.29	5.24	9.09	16.41	17.13
1317	招商添荣3个月定开债发起式A	0.60	5.04	8.64	16.41	25.63
1318	宏利泽利债券	1.24	4.47	10.64	16.40	26.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	嘉实商业银行精选债券	-0.56	6.02	9.33	14.21	17.14
2936	华润元大润禧39个月定开债C	2.47	4.97	8.29	-	17.13
2937	汇安鼎利纯债C	0.29	5.24	9.09	16.41	17.13
2938	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	17.07	17.12
2939	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.21	5.19	9.37	-	17.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24青城租赁MTN003	50.00	5220.46	7.46%
25寿光金旭MTN001	50.00	5176.70	7.39%
25即墨旅投MTN001	50.00	5092.32	7.27%
25澳柯玛集MTN001	40.00	4043.76	5.78%
25农发21	40.00	4016.07	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9285.90	13.26%
金融债券	4016.07	5.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
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04-19汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0894	1.0895	1.0895	1.0893	1.1213
累计净值(元)	1.1664	1.1665	1.1665	1.1663	1.1663

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