汇安鼎利纯债C(006432)_最新动态

汇安鼎利纯债C006432HUIAN DINGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年含“港”权益基金 4只业绩翻倍最高涨122%[2026-01-02]

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最新净值：1.0894 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1664

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

汇安鼎利纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：金鸿峰

2025-12-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.5 元

汇安鼎利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.01	0.99	0.92	0.43
债券型名次	1702	4389	531	1581	4531

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.43	5.24	9.15	-	17.06
债券型名次	4578	3356	2696	1462	2940

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	华夏稳健增利4个月债券A	0.01	0.11	0.64	0.88	1.67
1701	华夏中短债债券C	0.01	0.08	0.47	0.14	0.96
1702	汇安鼎利纯债C	0.01	0.01	0.99	0.92	0.43
1703	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.13	0.50	1.06	1.85
1704	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.01	0.11	0.49	0.77	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	惠升中债0-3年政策性金融债C	-0.04	0.01	0.25	-0.12	0.20
4388	汇安鼎利纯债A	0.02	0.01	1.00	0.93	0.46
4389	汇安鼎利纯债C	0.01	0.01	0.99	0.92	0.43
4390	汇添富鑫远债	-0.08	0.01	0.48	-0.04	0.34
4391	嘉实丰安6个月定期债券	-0.11	0.01	0.34	0.41	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	国富恒利债券(LOF)C	-0.02	0.15	0.99	0.21	0.56
530	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.00	0.16	0.99	3.64	8.89
531	汇安鼎利纯债C	0.01	0.01	0.99	0.92	0.43
532	汇安嘉汇纯债债券A	-0.04	-0.10	0.99	0.34	1.68
533	嘉实多盈债券A	-0.23	1.61	0.99	3.60	4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	恒生前海恒源丰利债券A	0.00	0.10	0.94	0.92	2.90
1580	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.02	0.17	0.46	0.92	1.83
1581	汇安鼎利纯债C	0.01	0.01	0.99	0.92	0.43
1582	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.15	0.54	0.92	1.76
1583	金元顺安丰祥C	-0.01	0.05	0.51	0.92	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	方正富邦恒利A	-0.03	-0.01	0.69	-0.40	0.43
4530	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.07	0.05	0.52	0.09	0.43
4531	汇安鼎利纯债C	0.01	0.01	0.99	0.92	0.43
4532	嘉实丰年一年定期纯债债券A	-0.10	0.05	0.61	-0.08	0.43
4533	景顺长城政策性金融债A	-0.14	0.03	0.67	-0.16	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	方正富邦恒利A	0.43	5.48	9.54	-	16.10
4577	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.43	6.34	9.84	-	25.02
4578	汇安鼎利纯债C	0.43	5.24	9.15	-	17.06
4579	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.43	6.16	9.91	-	14.58
4580	景顺长城政策性金融债A	0.43	7.20	10.43	-	35.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.19	5.24	8.19	-	15.89
3355	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.02	5.24	8.58	-	16.20
3356	汇安鼎利纯债C	0.43	5.24	9.15	-	17.06
3357	人保民富债券C	0.82	5.24	0.00	-	3.72
3358	万家鑫悦纯债C	-0.18	5.24	7.69	-	25.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	国联安恒悦90天持有债券A	1.32	4.53	9.15	-	11.41
2695	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.48	6.34	9.15	-	14.00
2696	汇安鼎利纯债C	0.43	5.24	9.15	-	17.06
2697	诺安聚利债券C	0.66	5.25	9.15	-	45.04
2698	诺德中短债C	1.17	4.97	9.15	-	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	招商添悦纯债C	0.00	5.42	8.62	-	26.88
1461	汇安鼎利纯债A	0.46	5.26	9.18	-	17.99
1462	汇安鼎利纯债C	0.43	5.24	9.15	-	17.06
1463	鹏华3个月中短债A	0.59	4.95	8.29	-	24.27
1464	浦银中短债A	1.21	4.83	8.47	-	23.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	上银慧永利中短期债券A	1.63	5.40	9.68	-	17.08
2939	银华安鑫短债债券C	1.05	3.68	6.12	-	17.07
2940	汇安鼎利纯债C	0.43	5.24	9.15	-	17.06
2941	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.33	5.20	9.60	-	17.06
2942	平安合进1年定开债	0.17	4.99	11.15	-	17.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24青城租赁MTN003	50.00	5220.46	7.46%
25寿光金旭MTN001	50.00	5176.70	7.39%
25即墨旅投MTN001	50.00	5092.32	7.27%
25澳柯玛集MTN001	40.00	4043.76	5.78%
25农发21	40.00	4016.07	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9285.90	13.26%
金融债券	4016.07	5.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0895	1.0895	1.0893	1.1213	1.1213
累计净值(元)	1.1665	1.1665	1.1663	1.1663	1.1663

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