汇安鼎利纯债C(006432)_最新动态

汇安鼎利纯债C006432HUIAN DINGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年市场情绪回暖，科创策略、情绪价量跑进偏股基金前15% 【华福金工·李杨团队】[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0898 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1668

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

汇安鼎利纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：金鸿峰

2025-12-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.5 元

汇安鼎利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	1.03	0.94	0.04
债券型名次	1501	2918	845	1529	1888

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.29	5.22	9.14	16.36	17.11
债券型名次	4500	3328	2560	1591	2936

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	华夏恒泰64个月定开债券	0.04	0.15	0.41	0.73	0.04
1500	惠升和润39个月封闭债券	0.04	0.18	0.74	0.65	0.04
1501	汇安鼎利纯债C	0.04	0.15	1.03	0.94	0.04
1502	汇安嘉汇纯债债券A	0.04	0.12	1.03	0.13	0.04
1503	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	0.11	0.99	0.04	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	华夏恒泰64个月定开债券	0.04	0.15	0.41	0.73	0.04
2917	汇安鼎利纯债A	0.03	0.15	1.02	0.94	0.03
2918	汇安鼎利纯债C	0.04	0.15	1.03	0.94	0.04
2919	汇安中债-广西信用债C	0.00	0.15	0.92	0.82	0.00
2920	汇添富90天短债A	0.02	0.15	0.44	0.62	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.02	0.13	1.03	-0.11	1.39
844	广发恒悦债券C	1.00	1.26	1.03	5.24	1.00
845	汇安鼎利纯债C	0.04	0.15	1.03	0.94	0.04
846	汇安嘉汇纯债债券A	0.04	0.12	1.03	0.13	0.04
847	金元顺安丰利债券	0.36	0.54	1.03	2.86	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
1528	汇安鼎利纯债A	0.03	0.15	1.02	0.94	0.03
1529	汇安鼎利纯债C	0.04	0.15	1.03	0.94	0.04
1530	信澳鑫享债券A	0.14	0.34	0.40	0.94	0.14
1531	兴银稳建90天持有期中短债A	0.04	0.17	0.76	0.94	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	华夏恒泰64个月定开债券	0.04	0.15	0.41	0.73	0.04
1887	惠升和润39个月封闭债券	0.04	0.18	0.74	0.65	0.04
1888	汇安鼎利纯债C	0.04	0.15	1.03	0.94	0.04
1889	汇安嘉汇纯债债券A	0.04	0.12	1.03	0.13	0.04
1890	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	0.11	0.99	0.04	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.29	6.62	10.09	-	10.27
4499	国泰君安中债1-3年政金债A	0.29	4.17	6.85	-	11.00
4500	汇安鼎利纯债C	0.29	5.22	9.14	16.36	17.11
4501	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.29	6.00	9.18	16.10	16.95
4502	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.29	5.88	9.55	16.87	25.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	德邦短债C	1.46	5.22	9.10	13.83	15.99
3327	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.36	5.22	9.29	-	9.42
3328	汇安鼎利纯债C	0.29	5.22	9.14	16.36	17.11
3329	嘉实汇鑫中短债债券A	1.43	5.22	10.18	15.35	17.59
3330	嘉实稳瑞纯债债券	0.99	5.22	8.98	16.14	39.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66
2559	华安众享180天持有期中短债A	1.55	5.06	9.14	-	12.73
2560	汇安鼎利纯债C	0.29	5.22	9.14	16.36	17.11
2561	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	-0.12	5.10	9.14	16.63	31.72
2562	信诚稳泰C	0.34	6.13	9.14	18.64	25.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	华润元大润禧39个月定开债A	2.58	5.18	8.61	16.37	17.76
1590	华夏鼎佳债券A	0.85	6.16	9.81	16.36	15.20
1591	汇安鼎利纯债C	0.29	5.22	9.14	16.36	17.11
1592	平安惠涌纯债	0.51	5.45	8.15	16.36	19.23
1593	易方达纯债1年定期开放债券C	1.37	5.44	9.97	16.36	66.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	国寿安保尊恒利率债债券C	0.63	5.18	8.04	14.25	17.12
2935	天弘成享一年定开	-1.66	5.30	8.27	15.29	17.12
2936	汇安鼎利纯债C	0.29	5.22	9.14	16.36	17.11
2937	国金惠丰39个月定开	2.62	5.21	8.17	15.55	17.09
2938	上银慧永利中短期债券A	1.49	5.36	9.65	16.30	17.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24青城租赁MTN003	50.00	5220.46	7.46%
25寿光金旭MTN001	50.00	5176.70	7.39%
25即墨旅投MTN001	50.00	5092.32	7.27%
25澳柯玛集MTN001	40.00	4043.76	5.78%
25农发21	40.00	4016.07	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9285.90	13.26%
金融债券	4016.07	5.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

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标题：汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月19日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-19]
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-19汇安鼎利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
04-19汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0899	1.0900	1.0894	1.0895	1.0895
累计净值(元)	1.1669	1.1670	1.1664	1.1665	1.1665

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