汇安鼎利纯债C(006432)_最新动态

汇安鼎利纯债C006432HUIAN DINGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1025 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1795

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

汇安鼎利纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：金鸿峰

2025-12-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.19亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.5 元

汇安鼎利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.53	1.20	2.00	1.20
债券型名次	2412	981	1106	1018	1050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	5.25	10.09	17.45	18.47
债券型名次	2494	2872	2108	1182	2825

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	惠升和泰纯债C	0.05	0.20	0.50	0.62	0.45
2411	汇安鼎利纯债A	0.05	0.54	1.20	2.02	1.20
2412	汇安鼎利纯债C	0.05	0.53	1.20	2.00	1.20
2413	汇安嘉汇纯债债券C	0.05	0.34	0.80	1.43	0.90
2414	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.05	0.25	0.48	0.92	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.07	0.53	1.59	0.94	1.00
980	华泰保兴尊享定开	0.07	0.53	0.76	1.20	0.70
981	汇安鼎利纯债C	0.05	0.53	1.20	2.00	1.20
982	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.05	0.53	2.05	9.14	1.60
983	招商金鸿债券A	0.06	0.53	3.09	3.60	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	华安鑫浦定开债A	0.17	0.42	1.20	2.32	0.70
1105	汇安鼎利纯债A	0.05	0.54	1.20	2.02	1.20
1106	汇安鼎利纯债C	0.05	0.53	1.20	2.00	1.20
1107	凯石岐短债C	0.01	0.10	1.20	0.52	0.25
1108	南方稳鑫6个月持有债券C	0.04	0.48	1.20	0.96	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	鹏扬泓利债券A	-0.09	0.46	1.57	2.01	1.46
1017	广发聚财信用债券B	0.08	0.71	1.35	2.00	1.19
1018	汇安鼎利纯债C	0.05	0.53	1.20	2.00	1.20
1019	天治天享66个月定开债	0.14	0.37	1.03	2.00	0.61
1020	先锋汇盈纯债A	0.47	3.23	3.14	2.00	7.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	蜂巢丰瑞债券C	0.10	0.84	1.37	1.52	1.20
1049	汇安鼎利纯债A	0.05	0.54	1.20	2.02	1.20
1050	汇安鼎利纯债C	0.05	0.53	1.20	2.00	1.20
1051	浦银安盛稳健丰利债券A	0.05	0.72	1.68	2.32	1.20
1052	山西证券裕享增强发起式C	0.10	0.77	1.09	1.15	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	华泰柏瑞稳健收益债券C	2.13	4.41	7.83	14.05	63.34
2493	华夏稳定双利债券C	2.13	3.67	8.84	16.86	184.11
2494	汇安鼎利纯债C	2.13	5.25	10.09	17.45	18.47
2495	汇添富中高等级信用债A	2.13	5.38	9.84	-	16.01
2496	民生加银睿通3个月定开发起式	2.13	3.95	6.72	-	20.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	华安鼎瑞定开债	1.40	5.25	9.95	17.05	33.35
2871	华夏中短债债券A	1.88	5.25	9.88	17.04	24.60
2872	汇安鼎利纯债C	2.13	5.25	10.09	17.45	18.47
2873	前海开源惠盈39个月定开债券	2.67	5.25	8.58	-	18.21
2874	上银慧祥利债券C	1.59	5.25	10.68	17.54	23.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	广发中债1-3年国开债指数A	1.29	5.48	10.09	16.98	24.97
2107	华安纯债债券A	1.36	5.17	10.09	16.99	65.59
2108	汇安鼎利纯债C	2.13	5.25	10.09	17.45	18.47
2109	信诚稳泰A	1.58	6.02	10.09	20.20	27.14
2110	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.39	5.53	10.09	16.97	21.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
1181	民生加银聚益纯债	1.47	5.37	10.30	17.46	21.75
1182	汇安鼎利纯债C	2.13	5.25	10.09	17.45	18.47
1183	平安合盛定开债	1.25	4.37	10.41	17.45	23.70
1184	天弘信益A	2.38	7.06	11.06	17.45	21.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	光大保德信尊泰三年债券	2.34	5.29	8.18	-	18.49
2824	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.26	5.15	8.96	16.48	18.48
2825	汇安鼎利纯债C	2.13	5.25	10.09	17.45	18.47
2826	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.42	4.86	9.12	15.74	18.46
2827	中加享润两年债券	2.47	5.23	8.06	-	18.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25即墨旅投MTN001	50.00	5174.08	7.34%
24青城租赁MTN003	50.00	5107.83	7.25%
25澳柯玛集MTN001	40.00	4092.10	5.81%
25寿光金旭MTN005	40.00	4043.39	5.74%
22远景01	40.00	3533.57	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9364.64	13.29%
金融债券	4025.54	5.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-02 再现“日光基”！

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标题：汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月19日本概要提供本基金的重要信息...

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04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-19汇安鼎利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
04-19汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1020	1.1016	1.1015	1.1013	1.1000
累计净值(元)	1.1790	1.1786	1.1785	1.1783	1.1770

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