汇安鼎利纯债C(006432)_最新动态

汇安鼎利纯债C006432HUIAN DINGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1202 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1652

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇安鼎利纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：金鸿峰

2022-12-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

汇安鼎利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.07	0.66	0.86	0.32
债券型名次	4253	3165	860	1685	4617

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	5.73	9.29	16.56	16.94
债券型名次	4830	3277	2642	1756	2930

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	华夏卓信一年定开债券发起式	0.01	-0.36	0.51	1.54	2.81
4252	汇安鼎利纯债A	0.01	-0.08	0.66	0.87	0.34
4253	汇安鼎利纯债C	0.01	-0.07	0.66	0.86	0.32
4254	汇安短债债券A	0.01	0.06	0.28	0.60	0.92
4255	汇安短债债券C	0.01	0.05	0.24	0.50	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.04	-0.07	0.48	0.57	1.68
3164	华泰紫金智盈债券A	0.07	-0.07	0.46	0.42	1.21
3165	汇安鼎利纯债C	0.01	-0.07	0.66	0.86	0.32
3166	汇添富鑫润纯债C	0.07	-0.07	0.40	-0.18	-0.04
3167	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	华夏稳享增利6个月债券A	0.03	-0.42	0.66	2.14	3.29
859	汇安鼎利纯债A	0.01	-0.08	0.66	0.87	0.34
860	汇安鼎利纯债C	0.01	-0.07	0.66	0.86	0.32
861	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.06	-0.30	0.66	0.96	1.64
862	嘉实致诚纯债债券	0.25	-0.06	0.66	-0.27	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.09	0.43	0.86	1.74
1684	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.08	0.40	0.86	1.26
1685	汇安鼎利纯债C	0.01	-0.07	0.66	0.86	0.32
1686	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.07	0.08	0.51	0.86	1.86
1687	易方达恒惠定开债券发起式	0.04	0.04	0.74	0.86	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇安鼎利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	华夏中债1-3年政金债指数C	0.09	0.04	0.38	0.19	0.32
4616	惠升和泰纯债C	0.13	0.00	0.38	0.13	0.32
4617	汇安鼎利纯债C	0.01	-0.07	0.66	0.86	0.32
4618	汇添富多策略纯债E	0.18	-0.32	0.07	-0.41	0.32
4619	南方初元中短债A	0.05	-0.10	0.20	-0.09	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	华宝宝盛债券	0.79	5.05	8.67	14.31	20.02
4829	华泰柏瑞益享债券	0.79	3.53	0.00	-	3.62
4830	汇安鼎利纯债C	0.79	5.73	9.29	16.56	16.94
4831	南方聪元C	0.79	5.36	8.97	14.96	16.80
4832	同泰中短债A	0.79	4.75	5.69	-	7.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	工银恒享纯债债券A	1.26	5.73	8.69	15.37	31.06
3276	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.24	5.73	8.86	-	8.58
3277	汇安鼎利纯债C	0.79	5.73	9.29	16.56	16.94
3278	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	4.06	5.73	1.42	-11.39	0.53
3279	汇添富中短债A	1.36	5.73	9.44	15.53	16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.70	5.38	9.29	-	9.29
2641	华安鼎益债券C	1.37	5.62	9.29	16.43	29.45
2642	汇安鼎利纯债C	0.79	5.73	9.29	16.56	16.94
2643	交银施罗德双轮动债券A/B	1.80	4.65	9.29	16.66	65.28
2644	兴华安悦纯债A	-0.72	6.08	9.29	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	中信保诚稳益债券A	1.56	5.61	9.65	16.57	31.12
1755	东方臻享纯债债券C	1.92	5.87	13.00	16.56	39.55
1756	汇安鼎利纯债C	0.79	5.73	9.29	16.56	16.94
1757	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.99	5.39	9.31	16.56	20.77
1758	易方达安心回报债券B	5.12	13.91	12.33	16.56	285.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇安鼎利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	鹏扬稳利债券C	1.68	7.08	10.21	16.96	16.98
2929	银华安鑫短债债券C	1.19	3.92	6.25	12.04	16.97
2930	汇安鼎利纯债C	0.79	5.73	9.29	16.56	16.94
2931	浦银普瑞C	0.83	3.85	6.05	12.05	16.94
2932	国泰惠泰一年定期开放债券	1.35	6.44	9.20	16.40	16.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24青城租赁MTN003	50.00	5220.46	7.46%
25寿光金旭MTN001	50.00	5176.70	7.39%
25即墨旅投MTN001	50.00	5092.32	7.27%
25澳柯玛集MTN001	40.00	4043.76	5.78%
25农发21	40.00	4016.07	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9285.90	13.26%
金融债券	4016.07	5.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:中国工商银行股份有限公...

查看全文[07-19]
标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月19日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-19]
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-19汇安鼎利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
04-19汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1198	1.1199	1.1199	1.1201	1.1202
累计净值(元)	1.1648	1.1649	1.1649	1.1651	1.1652

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。