资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 53961.38 99.30%
银行存款和结算备付金 379.69 0.70%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:54341.08万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 50.00 5347.91 10.63%
21国开03 50.00 5133.34 10.20%
22厦门农商二级01 45.00 4775.72 9.49%
25重庆债37 50.00 4699.59 9.34%
25陕西债05 50.00 4654.72 9.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27432.83 54.53%
企业债 4024.83 8.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%