汇安嘉盛纯债债券A(007336)_规模评级

汇安嘉盛纯债债券A007336HUIAN JIASHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	5.04	5.04	5.04	5.04	5.07	5.11	5.12
季度净申购	-0.03	-0.02	-0.03	-210.02	-390.01	-100.02	-0.02
总份额	49364.30	49364.33	49364.34	49364.38	49574.39	49964.40	50064.42
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.03	0.02	0.03	210.02	390.01	100.02	0.02

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.10	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	621.57	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.58	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
汇安嘉盛纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平

2727	华安安和债券A	5.06	49521.71	-165.34	15.62	180.95
2728	中融恒泽纯债A	5.06	47700.10	-0.04	3.40	3.44
2729	中信建投稳骏债券	5.06	50000.92	-	0.00	-
2730	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	5.05	50110.04	-54180.03	16699.61	70879.64
2731	银华华茂定期开放债券	5.05	47964.96	-	-	-
2732	鑫元稳利债券	5.05	47418.15	-6.09	50.66	56.74
2733	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.04	48497.85	-	-	-
2734	汇安嘉盛纯债债券A	5.04	49364.30	-	-	0.03
2735	平安双季增享6个月持有债券A	5.04	50150.63	-5508.05	26.64	5534.69
2736	财通资管中债1-3年国开债C	5.03	49506.20	-90673.06	933.02	91606.08
2737	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
2738	长信稳惠债券A	5.03	48046.90	-94104.86	0.39	94105.24
2739	大成惠裕定开纯债债券	5.03	47781.77	-0.97	1.92	2.89
2740	民生加银鑫享债券A	5.03	39374.70	27964.70	54992.46	27027.76
2741	博时富嘉纯债债券	5.02	50123.11	-0.94	0.69	1.63

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.13	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
汇安嘉盛纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平

2622	华安安和债券A	5.06	49521.71	-165.34	15.62	180.95
2623	财通资管中债1-3年国开债C	5.03	49506.20	-90673.06	933.02	91606.08
2624	光大保德信荣利纯债债券A	5.17	49472.60	0.26	0.53	0.27
2625	光大尊盈半年A	5.30	49428.21	0.00	0.00	0.00
2626	平安合悦定开债	5.22	49426.00	-0.09	0.00	0.09
2627	国融稳益债券A	5.34	49417.01	-1.07	0.04	1.11
2628	国金惠鑫短债A	5.11	49392.53	-21230.17	19779.22	41009.39
2629	汇安嘉盛纯债债券A	5.04	49364.30	-	-	0.03
2630	鹏华丰泰定期开放债券A	5.43	49355.57	-	-	-
2631	鹏扬双利债券A	5.73	49299.62	-27293.09	33599.63	60892.72
2632	华商鸿益一年定期开放债券发起式	5.11	49236.60	-	-	-
2633	景顺长城四季金利债券C	6.10	49216.05	327.06	56869.11	56542.06
2634	浙商丰利增强债券	8.85	49159.41	-5774.78	13974.03	19748.81
2635	宝盈盈旭纯债债券A	5.18	49122.13	-22.26	16.80	39.06
2636	浙商中短债A	5.77	49121.80	9060.72	34244.43	25183.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
汇安嘉盛纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平

4678	国投瑞银顺祺纯债债券	24.78	236739.02	-	-	198493.93
4679	国泰兴富三个月定期开放债券	30.58	298031.35	-	-	-
4680	中邮纯债裕利三个月定开债	36.78	357563.19	-	0.00	-
4681	民生加银兴盈债券	8.86	79813.22	-	-	0.01
4682	华宝宝盛债券	21.09	197382.46	-	-	0.01
4683	方正富邦添利纯债C	0.00	0.43	-	-	113.62
4684	永赢久利债券	19.66	193686.01	-	-	0.00
4685	汇安嘉盛纯债债券A	5.04	49364.30	-	-	0.03
4686	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.91	-	-	0.01
4687	永赢同利债券A	37.72	339317.24	-	-	0.01
4688	永赢同利债券C	0.00	0.28	-	-	0.00
4689	华安安嘉定开	20.21	194146.83	-	0.00	-
4690	永赢卓利债券	21.13	199362.29	-	-	0.00
4691	永赢淳利债券	33.83	294060.09	-	-	0.00
4692	西部利得聚利6个月定开债券A	14.11	123284.30	-	3.12	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
汇安嘉盛纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平

4841	广发汇阳三个月定期开放债券	10.32	100551.45	-	-	0.10
4842	国投瑞银顺祺纯债债券	24.78	236739.02	-	-	198493.93
4843	国泰兴富三个月定期开放债券	30.58	298031.35	-	-	-
4844	民生加银兴盈债券	8.86	79813.22	-	-	0.01
4845	华宝宝盛债券	21.09	197382.46	-	-	0.01
4846	方正富邦添利纯债C	0.00	0.43	-	-	113.62
4847	永赢久利债券	19.66	193686.01	-	-	0.00
4848	汇安嘉盛纯债债券A	5.04	49364.30	-	-	0.03
4849	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.91	-	-	0.01
4850	永赢同利债券A	37.72	339317.24	-	-	0.01
4851	永赢同利债券C	0.00	0.28	-	-	0.00
4852	永赢卓利债券	21.13	199362.29	-	-	0.00
4853	永赢淳利债券	33.83	294060.09	-	-	0.00
4854	西部利得聚享一年定开债券A	10.56	86679.69	-	-	63.03
4855	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.89	-	-	5.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.25	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.33	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.52	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.30	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.94	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
汇安嘉盛纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平

4359	博时聚利3个月定开债发起式	62.05	610361.83	-0.02	0.00	0.03
4360	博远增益纯债债券C	0.00	1.60	-	-	0.03
4361	国寿安保安泰三个月定开债券	18.21	177004.47	-	-	0.03
4362	国投瑞银顺恒纯债债券	20.44	187266.58	-	-	0.03
4363	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	0.03
4364	华安安敦债券A	10.70	98691.52	-	-	0.03
4365	华商鸿丰纯债债券	20.07	200501.84	-0.01	0.02	0.03
4366	汇安嘉盛纯债债券A	5.04	49364.30	-	-	0.03
4367	嘉实致信一年定期纯债债券	24.77	244885.43	0.05	0.08	0.03
4368	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.00	0.61	-	-	0.03
4369	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4370	鹏扬淳享债券C	0.00	3.36	-0.02	0.01	0.03
4371	平安惠锦债券	14.80	142792.07	0.04	0.07	0.03
4372	山西证券裕辰债券发起式	42.37	386777.43	0.15	0.17	0.03
4373	同泰恒兴纯债A	7.03	69747.09	-	-	0.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

181

2727310.7800

100.00%

0.00%

2024-12-31

175

2820821.4300

100.00%

0.00%

2024-06-30

179

2791307.4900

100.00%

0.00%

2023-12-31

174

2877266.9000

100.00%

0.00%

2023-06-30

173

2893914.9200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	181	2727310.7800	49363.13	100.00	1.20
2024-12-31	175	2820821.4300	49363.13	100.00	1.25
2024-06-30	179	2791307.4900	49963.13	100.00	1.28
2023-12-31	174	2877266.9000	50063.12	100.00	1.32
2023-06-30	173	2893914.9200	50063.32	100.00	1.41

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