汇安嘉盛纯债债券A(007336)_财务情况

汇安嘉盛纯债债券A007336HUIAN JIASHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	245.69	555.74	230.24	1684.51	493.45
本期利润(万元)	-375.70	404.17	-48.94	2081.39	276.66
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.01	-0.00	0.04	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.80	0.00	4.07	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	474.55	0.00	412.45	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	50307.66	50683.39	50230.31	50772.92	51374.62
期末基金份额净值(元)	1.02	1.03	1.02	1.03	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	0.81	0.00	4.15	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	17.39	0.00	16.44	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	320.12	201.31	441.03	57.84	278.63
交易性金融资产(万元)	60394.96	55612.47	55106.94	65088.48	60532.00
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	60394.96	55612.47	55106.94	65088.48	60532.00
应付管理人报酬(万元)	12.49	12.87	12.66	12.96	12.62
应付托管费(万元)	4.16	4.29	4.22	4.32	4.21
资产总计(万元)	60715.08	55813.78	55547.97	65146.35	60810.71
负债合计(万元)	10030.74	5039.89	4045.11	14055.47	9535.20
所有者权益合计(万元)	50684.33	50773.89	51502.85	51090.88	51275.52
未分配利润(万元)	1319.09	1408.57	1537.46	1025.44	1209.67

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.58	26.85	3.30	8.02	7.13
投资收益(万元)	727.47	2018.63	1116.52	2551.30	1229.77
公允价值变动收益(万元)	-151.57	396.89	311.45	460.71	315.94
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	577.48	2442.37	1431.27	3020.03	1552.84
管理人报酬(万元)	75.23	153.65	76.55	152.72	75.60
托管费(万元)	25.08	51.22	25.52	50.91	25.20
其它费用(万元)	11.80	24.00	12.34	24.29	11.10
费用合计(万元)	173.30	360.93	230.37	451.86	192.27
利润总额(万元)	404.18	2081.43	1200.90	2568.17	1360.58
净利润(万元)	404.18	2081.43	1200.90	2568.17	1360.58

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