我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
484.03 |
2107.42 |
627.54 |
1044.61 |
554.24 |
| 本期利润(万元) |
648.14 |
2568.12 |
561.25 |
1360.55 |
665.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
414.34 |
0.00 |
743.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51052.09 |
51089.86 |
51084.61 |
51274.38 |
51658.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.18 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.81 |
0.00 |
9.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
57.84 |
278.63 |
157.22 |
177.74 |
177.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
65088.48 |
60532.00 |
59532.72 |
64954.97 |
49606.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
65088.48 |
60532.00 |
59532.72 |
64954.97 |
49606.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.96 |
12.62 |
12.72 |
12.74 |
22.67 |
| 应付托管费(万元) |
4.32 |
4.21 |
4.24 |
4.25 |
7.56 |
| 资产总计(万元) |
65146.35 |
60810.71 |
59799.65 |
65274.91 |
50599.64 |
| 负债合计(万元) |
14055.47 |
9535.20 |
10037.00 |
13533.83 |
45.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
51090.88 |
51275.52 |
49762.65 |
51741.08 |
50554.18 |
| 未分配利润(万元) |
1025.44 |
1209.67 |
396.55 |
2374.22 |
1088.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.02 |
7.13 |
9.48 |
7.30 |
318.21 |
| 投资收益(万元) |
2551.30 |
1229.77 |
2516.46 |
1150.25 |
-19.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
460.71 |
315.94 |
-103.85 |
310.81 |
347.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3020.03 |
1552.84 |
2422.09 |
1468.36 |
646.41 |
| 管理人报酬(万元) |
152.72 |
75.60 |
153.29 |
76.07 |
36.77 |
| 托管费(万元) |
50.91 |
25.20 |
51.10 |
25.36 |
12.26 |
| 其它费用(万元) |
24.29 |
11.10 |
11.33 |
6.07 |
17.21 |
| 费用合计(万元) |
451.86 |
192.27 |
396.54 |
179.37 |
70.18 |
| 利润总额(万元) |
2568.17 |
1360.58 |
2025.56 |
1289.00 |
576.23 |
| 净利润(万元) |
2568.17 |
1360.58 |
2025.56 |
1289.00 |
576.23 |
