汇安嘉盛纯债债券A(007336)_最新动态

汇安嘉盛纯债债券A007336HUIAN JIASHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0237 0.0011(0.11%)

累计净值：1.1612

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉盛纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：金鸿峰

2025-03-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.03亿元

2024-10-18 每10份派现金 0.2 元

汇安嘉盛纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	-0.26	0.04	-0.20	0.51
债券型名次	361	4231	4861	4852	4324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	5.30	10.29	19.12	17.03
债券型名次	4738	3762	1892	988	2922

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.24	0.25	0.29	0.20	0.40
360	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.24	-0.15	0.19	-0.51	-0.13
361	汇安嘉盛纯债债券A	0.24	-0.26	0.04	-0.20	0.51
362	汇安嘉盛纯债债券C	0.24	-0.28	0.00	-0.25	0.40
363	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.24	-0.02	0.58	-0.74	-0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.16	-0.26	-0.07	-0.57	-0.49
4230	华泰保兴尊信定开	0.18	-0.26	0.47	-0.30	0.46
4231	汇安嘉盛纯债债券A	0.24	-0.26	0.04	-0.20	0.51
4232	交银双利债券A/B	0.10	-0.26	0.82	2.22	3.01
4233	南方鼎利一年定开债券发起	0.27	-0.26	0.39	-0.63	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	红塔红土瑞景纯债A	0.21	-0.51	0.04	-0.75	0.55
4860	华夏鼎源债券C	0.18	-0.39	0.04	-0.35	0.49
4861	汇安嘉盛纯债债券A	0.24	-0.26	0.04	-0.20	0.51
4862	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.04	-0.32	0.04	2.85	3.52
4863	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.29	-0.41	0.04	0.44	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	鑫元晟利一年定开债发起式	0.25	-0.14	0.33	-0.19	0.27
4851	国投瑞银顺立纯债债券	0.15	0.04	0.57	-0.20	-0.14
4852	汇安嘉盛纯债债券A	0.24	-0.26	0.04	-0.20	0.51
4853	汇丰晋信慧嘉债券A	0.12	-1.22	-1.00	-0.20	-0.04
4854	交银裕如纯债债券A	0.12	-0.12	0.38	-0.20	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
4323	华安安盛定开	0.05	-0.03	0.11	0.13	0.51
4324	汇安嘉盛纯债债券A	0.24	-0.26	0.04	-0.20	0.51
4325	汇添富鑫瑞债券C	0.17	-0.12	0.15	-0.16	0.51
4326	嘉实汇达中短债债券C	0.07	-0.10	0.23	-0.03	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	浙商惠睿纯债	0.86	5.80	8.25	11.44	10.19
4737	长城嘉裕六个月定开债券A	0.85	1.61	3.18	5.99	8.84
4738	汇安嘉盛纯债债券A	0.85	5.30	10.29	19.12	17.03
4739	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.85	6.30	8.74	-	8.76
4740	招商添盈纯债C	0.85	5.55	9.58	19.38	25.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	工银恒享纯债债券C	1.12	5.30	0.00	-	5.94
3761	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.68	5.30	8.19	-	14.20
3762	汇安嘉盛纯债债券A	0.85	5.30	10.29	19.12	17.03
3763	汇添富鑫远债	0.88	5.30	7.99	14.64	16.63
3764	申万菱信合利纯债A	1.94	5.30	7.55	-	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	南方景元中高等级信用债债券	1.14	6.56	10.30	-	15.14
1891	永赢通益债券A	1.30	6.27	10.30	19.11	27.48
1892	汇安嘉盛纯债债券A	0.85	5.30	10.29	19.12	17.03
1893	民生加银兴盈债券	1.46	6.86	10.29	16.78	21.72
1894	摩根双债增利债券A	8.76	13.74	10.29	10.85	80.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	万家双利债券A	4.98	10.23	7.01	19.13	65.04
987	长城稳健增利债券C	2.22	6.63	12.23	19.12	21.83
988	汇安嘉盛纯债债券A	0.85	5.30	10.29	19.12	17.03
989	兴业福益债券	2.63	9.66	12.43	19.12	37.88
990	富国景利纯债债券	1.50	6.71	11.40	19.11	37.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	鹏华普利债券C	1.46	4.45	7.98	16.35	17.04
2921	人保鑫瑞中短债债券C	1.79	5.26	8.15	12.32	17.04
2922	汇安嘉盛纯债债券A	0.85	5.30	10.29	19.12	17.03
2923	平安元丰中短债债券A	1.40	5.87	10.05	16.02	17.03
2924	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.07	6.79	9.80	16.66	17.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	50.00	5347.91	10.63%
21国开03	50.00	5133.34	10.20%
22厦门农商二级01	45.00	4775.72	9.49%
25重庆债37	50.00	4699.59	9.34%
25陕西债05	50.00	4654.72	9.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27432.83	54.53%
企业债	4024.83	8.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:上海浦东发展银行股份有...

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标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月19日本概要提供本基金的重要信息...

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04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-12汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
04-12汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0226	1.0220	1.0211	1.0212	1.0206
累计净值(元)	1.1601	1.1595	1.1586	1.1587	1.1581

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