汇安嘉盛纯债债券A(007336)_最新动态

汇安嘉盛纯债债券A007336HUIAN JIASHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.0237 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1612

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉盛纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：金鸿峰

2025-03-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.03亿元

2024-10-18 每10份派现金 0.2 元

汇安嘉盛纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-0.03	0.45	-0.29	0.51
债券型名次	4973	4660	3250	4853	4435

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.51	4.68	10.10	18.69	17.03
债券型名次	4487	4030	2016	767	2947

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	汇安嘉诚债券A	-0.17	2.26	1.27	7.62	15.45
4972	汇安嘉诚债券C	-0.17	2.23	1.16	7.40	14.99
4973	汇安嘉盛纯债债券A	-0.17	-0.03	0.45	-0.29	0.51
4974	汇添富双鑫添利债券A	-0.17	0.58	0.12	5.84	8.24
4975	金元顺安桉盛债券A	-0.17	0.12	0.20	5.51	6.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	华夏鼎隆债券A	-0.05	-0.03	0.56	0.03	0.92
4659	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	-0.03	-0.03	0.15	0.03	0.64
4660	汇安嘉盛纯债债券A	-0.17	-0.03	0.45	-0.29	0.51
4661	汇安信利债券A	-0.05	-0.03	0.46	0.31	1.47
4662	汇丰晋信丰盈债券A	-0.11	-0.03	0.38	-0.76	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	华夏短债债券A	0.03	0.13	0.45	0.68	1.53
3249	惠升和泰纯债A	-0.08	0.07	0.45	0.15	0.52
3250	汇安嘉盛纯债债券A	-0.17	-0.03	0.45	-0.29	0.51
3251	汇添富高息债债券C	-0.04	0.18	0.45	1.82	3.86
3252	汇添富稳利60天短债A	0.02	0.13	0.45	0.60	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	华夏鼎茂债券C	-0.02	0.01	0.68	-0.29	0.74
4852	华夏鼎通债券C	-0.07	-0.10	0.25	-0.29	-0.20
4853	汇安嘉盛纯债债券A	-0.17	-0.03	0.45	-0.29	0.51
4854	交银裕如纯债债券A	-0.08	-0.03	0.36	-0.29	-0.07
4855	前海开源润和债券A	-0.13	0.00	0.54	-0.29	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
汇安嘉盛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
4434	宏利恒利债券A	-0.19	0.00	0.66	-0.35	0.51
4435	汇安嘉盛纯债债券A	-0.17	-0.03	0.45	-0.29	0.51
4436	汇添富中债1-3年农发债C	-0.06	0.05	0.45	0.19	0.51
4437	汇添富鑫禧债券	0.02	0.24	0.78	0.24	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	博时中债1-3年国开行A	0.51	4.99	8.03	15.05	20.46
4486	宏利恒利债券A	0.51	6.80	10.24	17.34	39.33
4487	汇安嘉盛纯债债券A	0.51	4.68	10.10	18.69	17.03
4488	汇添富中债1-3年农发债C	0.51	5.27	8.30	15.42	20.76
4489	汇添富鑫禧债券	0.51	4.67	7.78	15.45	16.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	国联安中短债债券A	1.54	4.68	9.38	-	9.56
4029	华安全球美元收益债券A人民币	4.24	4.68	6.96	6.77	23.00
4030	汇安嘉盛纯债债券A	0.51	4.68	10.10	18.69	17.03
4031	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.46	4.68	10.44	-	24.06
4032	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.47	4.68	9.26	-	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	广发集汇债券C	5.31	10.22	10.10	-	10.18
2015	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	4.06	7.03	10.10	-10.13	30.74
2016	汇安嘉盛纯债债券A	0.51	4.68	10.10	18.69	17.03
2017	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.37	6.35	10.10	-	17.51
2018	诺德中短债A	1.28	5.19	10.10	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	平安合信定开债	1.27	5.61	9.69	18.70	23.79
766	兴业裕恒债券	0.65	6.52	11.99	18.70	34.81
767	汇安嘉盛纯债债券A	0.51	4.68	10.10	18.69	17.03
768	信诚稳健A	1.14	5.34	9.59	18.69	38.47
769	兴业安弘3个月定开债券发起式	1.84	6.70	10.61	18.68	33.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
汇安嘉盛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.08	8.81	8.68	6.61	17.05
2946	光大保德信添天盈五年定期开放债券	1.91	4.91	7.94	-	17.03
2947	汇安嘉盛纯债债券A	0.51	4.68	10.10	18.69	17.03
2948	鹏华年年红一年持有期债券A	0.84	4.37	9.01	-	17.03
2949	浦银安盛普庆纯债债券C	0.87	5.10	10.23	15.82	17.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	50.00	5347.91	10.63%
21国开03	50.00	5133.34	10.20%
22厦门农商二级01	45.00	4775.72	9.49%
25重庆债37	50.00	4699.59	9.34%
25陕西债05	50.00	4654.72	9.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27432.83	54.53%
企业债	4024.83	8.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0236	1.0234	1.0254	1.0246	1.0243
累计净值(元)	1.1611	1.1609	1.1629	1.1621	1.1618

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