汇安信利债券C(008530)_资产配置

汇安信利债券C008530HUIANXINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	959.17	3.70%
债券	24771.63	95.51%
银行存款和结算备付金	201.58	0.78%
其他资产	4.67	0.02%

资产总值：25937.04万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债03A	20.00	2099.54	8.11%
20工商银行二级01	20.00	2095.69	8.09%
21建设银行二级01	20.00	2088.04	8.06%
20交通银行二级	20.00	2075.36	8.02%
23国债16	20.00	2022.40	7.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15201.64	58.71%
国家债券	7507.67	29.00%
可转债	999.37	3.86%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	2.30	243.25	0.94%
中国海油	600938	5.50	160.76	0.62%
紫金矿业	601899	7.13	119.93	0.46%
人福医药	600079	5.52	107.14	0.41%
华电国际	600027	14.92	102.50	0.40%
华能国际	600011	9.00	84.42	0.33%
安图生物	603658	1.28	73.05	0.28%
贵州茅台	600519	0.04	68.12	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.03	1.08%
制造业	0.02	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.72%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	4.90	487.45	1.77%
中国海油	600938	19.50	408.92	1.49%
安图生物	603658	3.93	224.22	0.82%
华电国际	600027	41.92	215.47	0.78%
人福医药	600079	8.52	211.81	0.77%
贵州茅台	600519	0.10	172.60	0.63%
TCL中环	002129	10.00	156.40	0.57%
晶盛机电	300316	3.50	154.31	0.56%
安井食品	603345	1.40	146.45	0.53%
紫金矿业	601899	10.13	126.22	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	7.01%
采矿业	0.06	2.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	28.50	363.09	1.10%
欧派家居	603833	3.35	321.23	0.98%
顾家家居	603816	7.97	322.71	0.98%
拓荆科技	688072	1.25	297.83	0.90%
老凤祥	600612	4.59	295.60	0.90%
安图生物	603658	6.24	285.49	0.87%
长春高新	000661	1.98	275.22	0.84%
华海清科	688120	1.37	262.76	0.80%
晶盛机电	300316	5.00	238.55	0.72%
TCL中环	002129	10.00	233.80	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	14.01%
房地产业	0.04	1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.01%
采矿业	0.02	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL中环	002129	23.91	793.89	1.49%
中国移动	600941	7.92	738.94	1.39%
贵州茅台	600519	0.37	625.67	1.18%
华电国际	600027	81.92	548.04	1.03%
紫光国微	002049	5.17	481.79	0.91%
安图生物	603658	7.89	408.30	0.77%
新莱应材	300260	10.39	410.77	0.77%
中国电建	601669	67.36	386.65	0.73%
普莱柯	603566	16.51	383.88	0.72%
中国中铁	601390	50.08	379.61	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	12.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	2.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.63%
建筑业	0.08	1.44%
采矿业	0.03	0.56%

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