汇安信利债券C(008530)_资产配置

汇安信利债券C008530HUIANXINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	568.49	5.03%
债券	10462.78	92.61%
银行存款和结算备付金	265.09	2.35%
其他资产	1.54	0.01%

资产总值：11297.90万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	15.80	1590.02	12.65%
20浦发银行永续债	10.00	1044.98	8.31%
20工商银行二级02	10.00	1039.42	8.27%
24广发银行永续债02	10.00	1021.44	8.12%
23华夏银行债03	10.00	1011.68	8.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8613.42	68.51%
国家债券	1786.29	14.21%
可转债	63.06	0.50%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	2.29	92.36	0.73%
中国移动	600941	0.67	70.14	0.56%
伊利股份	600887	2.43	66.29	0.53%
美的集团	000333	0.86	62.49	0.50%
新城控股	601155	2.39	38.84	0.31%
四川路桥	600039	4.28	34.63	0.28%
安图生物	603658	0.78	30.58	0.24%
中谷物流	603565	2.53	27.55	0.22%
招商银行	600036	0.46	18.59	0.15%
宝丰能源	600989	1.02	18.16	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.56%
建筑业	0.01	0.40%
房地产业	0.00	0.31%
金融业	0.00	0.25%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.87	62.81	0.41%
伊利股份	600887	1.89	52.69	0.34%
新城控股	601155	3.51	48.02	0.31%
招商公路	001965	3.18	38.16	0.25%
广日股份	600894	2.32	24.34	0.16%
中谷物流	603565	2.53	24.16	0.16%
裕同科技	002831	0.96	22.48	0.15%
中国移动	600941	0.20	22.51	0.15%
中国铁建	601186	2.95	23.63	0.15%
爱玛科技	603529	0.53	18.23	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.40%
房地产业	0.00	0.31%
建筑业	0.00	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%
采矿业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	3.43	96.31	0.58%
裕同科技	002831	3.04	76.76	0.46%
顺丰控股	002352	1.42	61.23	0.37%
中国移动	600941	0.56	60.12	0.36%
新城控股	601155	4.48	56.00	0.34%
青岛啤酒	600600	0.65	49.57	0.30%
万华化学	600309	0.72	48.39	0.29%
佛燃能源	002911	4.13	46.75	0.28%
招商公路	001965	3.27	43.29	0.26%
中国建筑	601668	8.01	42.13	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	2.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.94%
建筑业	0.01	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.36%
房地产业	0.01	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.28%
批发和零售业	0.00	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	16.88	114.46	0.64%
顺丰控股	002352	1.20	48.36	0.27%
安图生物	603658	0.96	42.03	0.23%
伊利股份	600887	1.25	37.73	0.21%
青岛啤酒	600600	0.40	32.37	0.18%
新产业	300832	0.38	26.92	0.15%
中国海油	600938	0.94	27.74	0.15%
菜百股份	605599	2.38	27.01	0.15%
莱克电气	603355	1.17	26.50	0.15%
广日股份	600894	1.43	20.88	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.91%
金融业	0.00	0.23%
批发和零售业	0.00	0.21%
采矿业	0.00	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%

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